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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 47 036.00 | | 47 036.00 | 47 036.00 |
AP Constructions | 423 320.00 | 137 148.00 | 286 172.00 | 423 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 090.00 | 18 733.00 | 5 357.00 | 24 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 107.00 | 132 285.00 | 23 822.00 | 156 107.00 |
BF Prêts | 3 272.00 | | 3 272.00 | 3 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 669 665.00 | 288 166.00 | 381 499.00 | 669 665.00 |
BT Marchandises | 340 921.00 | | 340 921.00 | 340 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 104.00 | 8 590.00 | 183 514.00 | 192 104.00 |
BZ Autres créances | 76 830.00 | | 76 830.00 | 76 830.00 |
CF Disponibilités | 4 232.00 | | 4 232.00 | 4 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 056.00 | | 13 056.00 | 13 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 143.00 | 8 590.00 | 618 553.00 | 627 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 296 808.00 | 296 756.00 | 1 000 052.00 | 1 296 808.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 867.00 | | | 3 867.00 |
CR Parts à plus d’un an | 77 664.00 | | | 77 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 6 784.00 | 6 784.00 | | 6 784.00 |
DH Report à nouveau | -152 130.00 | -137 722.00 | | -152 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 832.00 | -14 408.00 | | 15 832.00 |
DL TOTAL (I) | 4 633.00 | -11 199.00 | | 4 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 825.00 | 329 351.00 | | 277 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 974.00 | 170 890.00 | | 174 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 495 964.00 | 467 365.00 | | 495 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 976.00 | 38 889.00 | | 35 976.00 |
EA Autres dettes | 10 679.00 | | | 10 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 995 419.00 | 1 006 495.00 | | 995 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 000 052.00 | 995 296.00 | | 1 000 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 850 257.00 | 833 599.00 | | 850 257.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 104 930.00 | 114 076.00 | | 104 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 430 663.00 | 56 941.00 | 1 487 604.00 | 1 430 663.00 |
FG Production vendue services | 27 853.00 | 1 105.00 | 28 958.00 | 27 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 458 516.00 | 58 046.00 | 1 516 562.00 | 1 458 516.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 705.00 | |
FQ Autres produits | | | 418.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 519 685.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 069 230.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 079.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 782.00 | |
GE Autres charges | | | 780.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 474 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 705.00 | 3 061.00 | | 2 705.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 793.00 | 40 174.00 | | 17 793.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 894.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 894.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 959.00 | | | 9 959.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 959.00 | 12 100.00 | | 9 959.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 959.00 | -9 205.00 | | -9 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 519 685.00 | 1 486 991.00 | | 1 519 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 503 853.00 | 1 501 399.00 | | 1 503 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 832.00 | -14 408.00 | | 15 832.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 874.00 | 2 678.00 | | 2 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 674 169.00 | | | 674 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 504.00 | 669 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 504.00 | 650 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 655 057.00 | | | 655 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 867.00 | | | 3 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 888.00 | 20 782.00 | 4 504.00 | 271 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 888.00 | 20 782.00 | 4 504.00 | 271 888.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 590.00 | | | 8 590.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 590.00 | | | 8 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 590.00 | | | 8 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 174 974.00 | 174 974.00 | | 174 974.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 495 964.00 | 495 964.00 | | 495 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 451.00 | 7 451.00 | | 7 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 144.00 | 21 144.00 | | 21 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 679.00 | 10 679.00 | | 10 679.00 |
UP Prêts | 3 272.00 | 3 272.00 | | 3 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
UX Autres créances clients | 114 440.00 | | | 114 440.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 664.00 | | | 77 664.00 |
VB T. V. A. | 131.00 | | | 131.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104 930.00 | 104 930.00 | | 104 930.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 895.00 | 27 733.00 | 145 162.00 | 172 895.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 380.00 | | | 42 380.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 535.00 | | | 17 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 165.00 | | | 59 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 056.00 | | | 13 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 857.00 | 208 193.00 | 77 664.00 | 285 857.00 |
VW T.V.A. | 7 381.00 | 7 381.00 | | 7 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 995 419.00 | 850 257.00 | 145 162.00 | 995 419.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |