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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 47 036.00 | | 47 036.00 | 47 036.00 |
AP Constructions | 423 320.00 | 146 085.00 | 277 236.00 | 423 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 090.00 | 19 472.00 | 4 618.00 | 24 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 884.00 | 131 747.00 | 19 137.00 | 150 884.00 |
BF Prêts | 3 272.00 | | 3 272.00 | 3 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 664 442.00 | 297 304.00 | 367 138.00 | 664 442.00 |
BT Marchandises | 343 565.00 | | 343 565.00 | 343 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 703.00 | 33 964.00 | 175 739.00 | 209 703.00 |
BZ Autres créances | 90 049.00 | | 90 049.00 | 90 049.00 |
CF Disponibilités | 3 489.00 | | 3 489.00 | 3 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 906.00 | 33 964.00 | 615 942.00 | 649 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 314 348.00 | 331 268.00 | 983 080.00 | 1 314 348.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 867.00 | | | 3 867.00 |
CR Parts à plus d’un an | 77 664.00 | | | 77 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 6 784.00 | 6 784.00 | | 6 784.00 |
DH Report à nouveau | -136 298.00 | -152 130.00 | | -136 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 956.00 | 15 832.00 | | 22 956.00 |
DL TOTAL (I) | 27 589.00 | 4 633.00 | | 27 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 992.00 | 277 825.00 | | 293 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 269.00 | 174 974.00 | | 162 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 437 615.00 | 495 964.00 | | 437 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 389.00 | 35 976.00 | | 48 389.00 |
EA Autres dettes | 13 227.00 | 10 679.00 | | 13 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 955 491.00 | 995 419.00 | | 955 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 983 080.00 | 1 000 052.00 | | 983 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 676 535.00 | 850 257.00 | | 676 535.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 148 830.00 | 104 930.00 | | 148 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 442 580.00 | 44 727.00 | 1 487 307.00 | 1 442 580.00 |
FG Production vendue services | 24 057.00 | 711.00 | 24 767.00 | 24 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 466 636.00 | 45 438.00 | 1 512 074.00 | 1 466 636.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 273.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 513 307.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 053 979.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 644.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 682.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 374.00 | |
GE Autres charges | | | 618.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 471 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 872.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 960.00 | 2 705.00 | | 960.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 387.00 | 17 793.00 | | 3 387.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 258.00 | 271.00 | | 258.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 262.00 | 9 959.00 | | 7 262.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 262.00 | 9 959.00 | | 7 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 262.00 | -9 959.00 | | -4 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 516 307.00 | 1 519 685.00 | | 1 516 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 493 351.00 | 1 503 853.00 | | 1 493 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 956.00 | 15 832.00 | | 22 956.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 472.00 | 2 874.00 | | 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 669 665.00 | | 1 321.00 | 669 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 544.00 | 664 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 544.00 | 645 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 650 553.00 | | 1 321.00 | 650 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 867.00 | | | 3 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 166.00 | 15 682.00 | 6 544.00 | 288 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 166.00 | 15 682.00 | 6 544.00 | 288 166.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 590.00 | 25 374.00 | | 8 590.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 590.00 | 25 374.00 | | 8 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 590.00 | 25 374.00 | | 8 590.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 374.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 162 269.00 | | 162 269.00 | 162 269.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 437 615.00 | 437 615.00 | | 437 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 040.00 | 16 040.00 | | 16 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 483.00 | 22 483.00 | | 22 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 227.00 | 13 227.00 | | 13 227.00 |
UP Prêts | 3 272.00 | 3 272.00 | | 3 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
UX Autres créances clients | 132 039.00 | 132 039.00 | | 132 039.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 664.00 | | 77 664.00 | 77 664.00 |
VB T. V. A. | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148 830.00 | 148 830.00 | | 148 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 162.00 | 28 475.00 | 116 688.00 | 145 162.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 733.00 | | | 27 733.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 937.00 | 18 937.00 | | 18 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 623.00 | 65 623.00 | | 65 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 719.00 | 229 055.00 | 77 664.00 | 306 719.00 |
VW T.V.A. | 9 867.00 | 9 867.00 | | 9 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 955 491.00 | 676 535.00 | 278 956.00 | 955 491.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |