| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 47 036.00 | | 47 036.00 | 47 036.00 |
AP Constructions | 423 320.00 | 181 832.00 | 241 489.00 | 423 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 374.00 | 14 167.00 | 4 207.00 | 18 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 454.00 | 117 911.00 | 7 543.00 | 125 454.00 |
BF Prêts | 3 272.00 | | 3 272.00 | 3 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 633 296.00 | 313 909.00 | 319 386.00 | 633 296.00 |
BT Marchandises | 292 099.00 | | 292 099.00 | 292 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 466.00 | | 102 466.00 | 102 466.00 |
BZ Autres créances | 101 035.00 | | 101 035.00 | 101 035.00 |
CF Disponibilités | 1 735.00 | | 1 735.00 | 1 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 214.00 | | 498 214.00 | 498 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 131 510.00 | 313 909.00 | 817 601.00 | 1 131 510.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 867.00 | | | 3 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 6 784.00 | 6 784.00 | | 6 784.00 |
DH Report à nouveau | -102 997.00 | -111 323.00 | | -102 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 969.00 | 8 326.00 | | -15 969.00 |
DL TOTAL (I) | 21 965.00 | 37 934.00 | | 21 965.00 |
DP Provisions pour risques | 8 959.00 | | | 8 959.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 959.00 | | | 8 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 731.00 | 338 790.00 | | 332 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 785.00 | 168 809.00 | | 170 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 850.00 | 186 421.00 | | 204 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 067.00 | 34 503.00 | | 42 067.00 |
EA Autres dettes | 36 244.00 | 30 884.00 | | 36 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 786 677.00 | 759 407.00 | | 786 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 817 601.00 | 797 341.00 | | 817 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 560 232.00 | 492 831.00 | | 560 232.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72 731.00 | 58 702.00 | | 72 731.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 129 812.00 | 78 418.00 | 1 208 230.00 | 1 129 812.00 |
FG Production vendue services | 8 721.00 | | 8 721.00 | 8 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 138 532.00 | 78 418.00 | 1 216 951.00 | 1 138 532.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 235.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 247 354.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 861 941.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 827.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 761.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 196 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 737.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 10 499.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 268.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 393.00 | 1 382.00 | | 1 393.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 393.00 | 1 382.00 | | 1 393.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 840.00 | 18 330.00 | | 48 840.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 959.00 | | | 8 959.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 799.00 | 18 330.00 | | 57 799.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 406.00 | -16 948.00 | | -56 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 248 998.00 | 1 100 171.00 | | 1 248 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 264 967.00 | 1 091 845.00 | | 1 264 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 969.00 | 8 326.00 | | -15 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 633 296.00 | | | 633 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 633 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 614 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 614 184.00 | | | 614 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 867.00 | | | 3 867.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 148.00 | 13 761.00 | | 300 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 148.00 | 13 761.00 | | 300 148.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 959.00 | | |
6T Sur comptes clients | 19 449.00 | | 19 449.00 | 19 449.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 449.00 | | 19 449.00 | 19 449.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 449.00 | 8 959.00 | 19 449.00 | 19 449.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 959.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 170 785.00 | 170 785.00 | | 170 785.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 850.00 | 204 850.00 | | 204 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 676.00 | 18 676.00 | | 18 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 395.00 | 10 395.00 | | 10 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 244.00 | 36 244.00 | | 36 244.00 |
UP Prêts | 3 272.00 | 3 272.00 | | 3 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
UX Autres créances clients | 102 466.00 | 102 466.00 | | 102 466.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 992.00 | 7 992.00 | | 7 992.00 |
VB T. V. A. | 3 356.00 | 3 356.00 | | 3 356.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 731.00 | 72 731.00 | | 72 731.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 000.00 | 33 556.00 | 226 444.00 | 260 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 088.00 | | | 20 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 296.00 | 2 296.00 | | 2 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 687.00 | 89 687.00 | | 89 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 247.00 | 208 247.00 | | 208 247.00 |
VW T.V.A. | 10 700.00 | 10 700.00 | | 10 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 786 677.00 | 560 232.00 | 226 444.00 | 786 677.00 |