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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 47 036.00 | | 47 036.00 | 47 036.00 |
AP Constructions | 423 320.00 | 163 958.00 | 259 362.00 | 423 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 796.00 | 11 657.00 | 3 140.00 | 14 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 774.00 | 110 503.00 | 12 271.00 | 122 774.00 |
BF Prêts | 3 272.00 | | 3 272.00 | 3 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 627 038.00 | 286 118.00 | 340 921.00 | 627 038.00 |
BT Marchandises | 326 916.00 | | 326 916.00 | 326 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 387.00 | 11 468.00 | 143 918.00 | 155 387.00 |
BZ Autres créances | 96 867.00 | | 96 867.00 | 96 867.00 |
CF Disponibilités | 2 541.00 | | 2 541.00 | 2 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 759.00 | | 8 759.00 | 8 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 469.00 | 11 468.00 | 579 001.00 | 590 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 217 507.00 | 297 586.00 | 919 921.00 | 1 217 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 6 784.00 | 6 784.00 | | 6 784.00 |
DH Report à nouveau | -120 765.00 | -113 342.00 | | -120 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 442.00 | -7 423.00 | | 9 442.00 |
DL TOTAL (I) | 29 608.00 | 20 166.00 | | 29 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 638.00 | 307 801.00 | | 259 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 841.00 | 164 654.00 | | 166 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 414 521.00 | 461 810.00 | | 414 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 278.00 | 26 720.00 | | 21 278.00 |
EA Autres dettes | 28 035.00 | 16 592.00 | | 28 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 890 313.00 | 977 578.00 | | 890 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 919 921.00 | 997 744.00 | | 919 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 822 729.00 | 872 505.00 | | 822 729.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 154 565.00 | 163 580.00 | | 154 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 461 369.00 | 27 595.00 | 1 488 964.00 | 1 461 369.00 |
FG Production vendue services | 22 473.00 | 2 240.00 | 24 713.00 | 22 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 483 842.00 | 29 835.00 | 1 513 677.00 | 1 483 842.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 523 812.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 051 576.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 867.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 764.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 468.00 | |
GE Autres charges | | | 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 453 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 914.00 | 3 697.00 | | 914.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 702.00 | 4 109.00 | | 2 702.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 251.00 | 260.00 | | 251.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 814.00 | 1 378.00 | | 814.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 814.00 | 1 378.00 | | 814.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 968.00 | 62 750.00 | | 46 968.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 968.00 | 62 750.00 | | 46 968.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 154.00 | -61 371.00 | | -46 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 524 627.00 | 1 533 980.00 | | 1 524 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 515 185.00 | 1 541 403.00 | | 1 515 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 442.00 | -7 423.00 | | 9 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 667 445.00 | | | 667 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 407.00 | 627 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 407.00 | 607 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 648 333.00 | | | 648 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 867.00 | | | 3 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 761.00 | 13 764.00 | 40 407.00 | 312 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 761.00 | 13 764.00 | 40 407.00 | 312 761.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 200.00 | 11 468.00 | 9 200.00 | 9 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 200.00 | 11 468.00 | 9 200.00 | 9 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 200.00 | 11 468.00 | 9 200.00 | 9 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 468.00 | 9 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 166 841.00 | 166 841.00 | | 166 841.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 414 521.00 | 414 521.00 | | 414 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 088.00 | 5 088.00 | | 5 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 814.00 | 8 814.00 | | 8 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 035.00 | 28 035.00 | | 28 035.00 |
UP Prêts | 3 272.00 | 3 272.00 | | 3 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
UX Autres créances clients | 132 128.00 | 132 128.00 | | 132 128.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 258.00 | 23 258.00 | | 23 258.00 |
VB T. V. A. | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154 565.00 | 154 565.00 | | 154 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 073.00 | 37 488.00 | 67 585.00 | 105 073.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 149.00 | | | 39 149.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 019.00 | 9 019.00 | | 9 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 532.00 | 87 532.00 | | 87 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 759.00 | 8 759.00 | | 8 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 879.00 | 264 879.00 | | 264 879.00 |
VW T.V.A. | 5 164.00 | 5 164.00 | | 5 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 890 313.00 | 822 729.00 | 67 585.00 | 890 313.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | | 11.00 | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 866.00 | 34 936.00 | | 21 866.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 441.00 | 10 918.00 | | 8 441.00 |
ST Autres comptes | 114 212.00 | 116 014.00 | | 114 212.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 404.00 | 14 113.00 | | 18 404.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 866.00 | 34 936.00 | | 21 866.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 236 124.00 | 237 845.00 | | 236 124.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 199 445.00 | 200 230.00 | | 199 445.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 141 057.00 | 141 045.00 | | 141 057.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |