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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 47 036.00 | | 47 036.00 | 47 036.00 |
AP Constructions | 423 320.00 | 155 021.00 | 268 299.00 | 423 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 090.00 | 20 211.00 | 3 879.00 | 24 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 888.00 | 137 529.00 | 16 359.00 | 153 888.00 |
BF Prêts | 3 272.00 | | 3 272.00 | 3 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 667 445.00 | 312 761.00 | 354 684.00 | 667 445.00 |
BT Marchandises | 339 783.00 | | 339 783.00 | 339 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 054.00 | 9 200.00 | 196 854.00 | 206 054.00 |
BZ Autres créances | 87 425.00 | | 87 425.00 | 87 425.00 |
CF Disponibilités | 7 860.00 | | 7 860.00 | 7 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 137.00 | | 11 137.00 | 11 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 260.00 | 9 200.00 | 643 059.00 | 652 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 319 705.00 | 321 961.00 | 997 744.00 | 1 319 705.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 867.00 | | | 3 867.00 |
CR Parts à plus d’un an | 52 314.00 | | | 52 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 6 784.00 | 6 784.00 | | 6 784.00 |
DH Report à nouveau | -113 342.00 | -136 298.00 | | -113 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 423.00 | 22 956.00 | | -7 423.00 |
DL TOTAL (I) | 20 166.00 | 27 589.00 | | 20 166.00 |
DN Avances conditionnées | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 801.00 | 293 992.00 | | 307 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 654.00 | 162 269.00 | | 164 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 461 810.00 | 437 615.00 | | 461 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 720.00 | 48 389.00 | | 26 720.00 |
EA Autres dettes | 16 592.00 | 13 227.00 | | 16 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 977 578.00 | 955 491.00 | | 977 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 997 744.00 | 983 080.00 | | 997 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 872 505.00 | 676 535.00 | | 872 505.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 163 580.00 | 148 830.00 | | 163 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 459 590.00 | 22 595.00 | 1 482 185.00 | 1 459 590.00 |
FG Production vendue services | 19 670.00 | 1 195.00 | 20 865.00 | 19 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 479 260.00 | 23 790.00 | 1 503 050.00 | 1 479 260.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 092.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 532 602.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 062 836.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 782.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 458.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 878.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 464 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 697.00 | 960.00 | | 3 697.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 109.00 | 3 387.00 | | 4 109.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 260.00 | 258.00 | | 260.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 378.00 | 3 000.00 | | 1 378.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 750.00 | 7 262.00 | | 62 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 750.00 | 7 262.00 | | 62 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 371.00 | -4 262.00 | | -61 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 533 980.00 | 1 516 307.00 | | 1 533 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 541 403.00 | 1 493 351.00 | | 1 541 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 423.00 | 22 956.00 | | -7 423.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 472.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 664 442.00 | | 3 004.00 | 664 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 667 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 648 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 645 330.00 | | 3 004.00 | 645 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 867.00 | | | 3 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 304.00 | 15 458.00 | | 297 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 304.00 | 15 458.00 | | 297 304.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 964.00 | | 24 764.00 | 33 964.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 964.00 | | 24 764.00 | 33 964.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 964.00 | | 24 764.00 | 33 964.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 24 764.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 164 654.00 | 164 654.00 | | 164 654.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 461 810.00 | 461 810.00 | | 461 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 306.00 | 5 306.00 | | 5 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 367.00 | 12 367.00 | | 12 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 592.00 | 16 592.00 | | 16 592.00 |
UP Prêts | 3 272.00 | 3 272.00 | | 3 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
UX Autres créances clients | 153 741.00 | 153 741.00 | | 153 741.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 314.00 | | 52 314.00 | 52 314.00 |
VB T. V. A. | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163 580.00 | 163 580.00 | | 163 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 222.00 | 39 149.00 | 105 073.00 | 144 222.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 940.00 | | | 30 940.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 820.00 | 17 820.00 | | 17 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 499.00 | 68 499.00 | | 68 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 137.00 | 11 137.00 | | 11 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 484.00 | 256 170.00 | 52 314.00 | 308 484.00 |
VW T.V.A. | 7 181.00 | 7 181.00 | | 7 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 977 578.00 | 872 505.00 | 105 073.00 | 977 578.00 |