| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 47 036.00 | | 47 036.00 | 47 036.00 |
AP Constructions | 423 320.00 | 172 895.00 | 250 425.00 | 423 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 374.00 | 12 712.00 | 5 662.00 | 18 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 454.00 | 114 541.00 | 10 913.00 | 125 454.00 |
BF Prêts | 3 272.00 | | 3 272.00 | 3 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 633 296.00 | 300 148.00 | 333 148.00 | 633 296.00 |
BT Marchandises | 318 926.00 | | 318 926.00 | 318 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 257.00 | 19 449.00 | 50 808.00 | 70 257.00 |
BZ Autres créances | 91 498.00 | | 91 498.00 | 91 498.00 |
CF Disponibilités | 2 312.00 | | 2 312.00 | 2 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 643.00 | 19 449.00 | 464 194.00 | 483 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 116 939.00 | 319 597.00 | 797 341.00 | 1 116 939.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 867.00 | | | 3 867.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 184.00 | | | 19 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 6 784.00 | 6 784.00 | | 6 784.00 |
DH Report à nouveau | -111 323.00 | -120 765.00 | | -111 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 326.00 | 9 442.00 | | 8 326.00 |
DL TOTAL (I) | 37 934.00 | 29 608.00 | | 37 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 790.00 | 259 638.00 | | 338 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 809.00 | 166 841.00 | | 168 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 421.00 | 414 521.00 | | 186 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 503.00 | 21 278.00 | | 34 503.00 |
EA Autres dettes | 30 884.00 | 28 035.00 | | 30 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 759 407.00 | 890 313.00 | | 759 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 797 341.00 | 919 921.00 | | 797 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 492 831.00 | 822 729.00 | | 492 831.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 702.00 | 154 565.00 | | 58 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 047 097.00 | 17 445.00 | 1 064 541.00 | 1 047 097.00 |
FG Production vendue services | 7 460.00 | 473.00 | 7 933.00 | 7 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 054 556.00 | 17 918.00 | 1 072 474.00 | 1 054 556.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 191.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 884.00 | |
FQ Autres produits | | | 241.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 098 790.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 751 110.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 990.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 031.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 365.00 | |
GE Autres charges | | | 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 063 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 738.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 914.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 251.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 382.00 | 814.00 | | 1 382.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 382.00 | 814.00 | | 1 382.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 330.00 | 46 968.00 | | 18 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 330.00 | 46 968.00 | | 18 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 948.00 | -46 154.00 | | -16 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 100 171.00 | 1 524 627.00 | | 1 100 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 091 845.00 | 1 515 185.00 | | 1 091 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 326.00 | 9 442.00 | | 8 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 627 038.00 | | 6 258.00 | 627 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 633 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 614 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 607 926.00 | | 6 258.00 | 607 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 867.00 | | | 3 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 118.00 | 14 031.00 | | 286 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 118.00 | 14 031.00 | | 286 118.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 468.00 | 16 365.00 | 8 385.00 | 11 468.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 468.00 | 16 365.00 | 8 385.00 | 11 468.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 468.00 | 16 365.00 | 8 385.00 | 11 468.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 365.00 | 8 385.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 168 809.00 | 168 809.00 | | 168 809.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 421.00 | 186 421.00 | | 186 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 555.00 | 14 555.00 | | 14 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 430.00 | 7 430.00 | | 7 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 884.00 | 30 884.00 | | 30 884.00 |
UP Prêts | 3 272.00 | 3 272.00 | | 3 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
UX Autres créances clients | 51 072.00 | 51 072.00 | | 51 072.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 184.00 | | 19 184.00 | 19 184.00 |
VB T. V. A. | 2 954.00 | 2 954.00 | | 2 954.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 702.00 | 58 702.00 | | 58 702.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 088.00 | 13 511.00 | 266 577.00 | 280 088.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 985.00 | | | 64 985.00 |
VP Divers | 6 917.00 | 6 917.00 | | 6 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 382.00 | 2 382.00 | | 2 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 627.00 | 81 627.00 | | 81 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 271.00 | 147 087.00 | 19 184.00 | 166 271.00 |
VW T.V.A. | 10 136.00 | 10 136.00 | | 10 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 759 407.00 | 492 831.00 | 266 577.00 | 759 407.00 |