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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 421 862.00 | 401 572.00 | 20 290.00 | 421 862.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 683 553.00 | 6 063 904.00 | 2 619 650.00 | 8 683 553.00 |
AX Avances et acomptes | 846 502.00 | | 846 502.00 | 846 502.00 |
BF Prêts | 1 430 418.00 | | 1 430 418.00 | 1 430 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 564 091.00 | | 564 091.00 | 564 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 303 935.00 | 6 606 803.00 | 5 697 132.00 | 12 303 935.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 199 754.00 | | 1 199 754.00 | 1 199 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 549 371.00 | 13 052 837.00 | 98 496 534.00 | 111 549 371.00 |
BZ Autres créances | 16 233 035.00 | 936 490.00 | 15 296 545.00 | 16 233 035.00 |
CF Disponibilités | 9 150 323.00 | | 9 150 323.00 | 9 150 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 209 653.00 | | 1 209 653.00 | 1 209 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 342 136.00 | 13 989 327.00 | 125 352 810.00 | 139 342 136.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 216 290.00 | | 3 216 290.00 | 3 216 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 862 362.00 | 20 596 130.00 | 134 266 232.00 | 154 862 362.00 |
CU Autres participations | 257 508.00 | 41 327.00 | 216 181.00 | 257 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 301 300.00 | 301 300.00 | | 301 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 70 902.00 | 70 902.00 | | 70 902.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 130.00 | 30 130.00 | | 30 130.00 |
DG Autres réserves | 1 599 085.00 | 20 844 546.00 | | 1 599 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 341 051.00 | -19 245 461.00 | | -1 341 051.00 |
DL TOTAL (I) | 660 366.00 | 2 001 417.00 | | 660 366.00 |
DP Provisions pour risques | 3 994 643.00 | 5 933 227.00 | | 3 994 643.00 |
DQ Provisions pour charges | 893 980.00 | 1 015 049.00 | | 893 980.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 888 623.00 | 6 948 276.00 | | 4 888 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 136 182.00 | 19 036 784.00 | | 20 136 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 003 926.00 | 6 942 834.00 | | 5 003 926.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 946 123.00 | 32 983 178.00 | | 26 946 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 982 425.00 | 33 396 568.00 | | 59 982 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 433 872.00 | 4 723 157.00 | | 11 433 872.00 |
EA Autres dettes | 2 033 957.00 | 3 694 054.00 | | 2 033 957.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 244 739.00 | 1 048 128.00 | | 1 244 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 781 223.00 | 101 824 703.00 | | 126 781 223.00 |
ED (V) | 1 936 019.00 | 2 472 836.00 | | 1 936 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 266 232.00 | 113 247 232.00 | | 134 266 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 804 383.00 | 184 837 927.00 | 186 642 311.00 | 1 804 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 804 383.00 | 184 837 927.00 | 186 642 311.00 | 1 804 383.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 051 876.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 242 522.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 936 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 858 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 509 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 535 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 884 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 895 812.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 180 650.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 250 636.00 | |
GE Autres charges | | | 584 781.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 699 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 762 515.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 395 485.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 840 530.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 349 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 585 171.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 216 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 396 301.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 834 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 446 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -861 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 624 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 967.00 | 101 188.00 | | 52 967.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 089 260.00 | | | 3 089 260.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 142 227.00 | 101 188.00 | | 3 142 227.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 320 335.00 | 23 421.00 | | 320 335.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 700.00 | | | 50 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 371 035.00 | 23 421.00 | | 371 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 771 193.00 | 77 767.00 | | 2 771 193.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 487 993.00 | 2 036 290.00 | | 1 487 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 664 107.00 | 146 096 758.00 | | 206 664 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 005 157.00 | 165 342 219.00 | | 208 005 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 341 051.00 | -19 245 461.00 | | -1 341 051.00 |