| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 452 147.00 | 428 572.00 | 23 575.00 | 452 147.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 427 636.00 | 7 794 235.00 | 1 633 401.00 | 9 427 636.00 |
AX Avances et acomptes | 5 604.00 | | 5 604.00 | 5 604.00 |
BF Prêts | 2 920 487.00 | | 2 920 487.00 | 2 920 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 583 423.00 | | 583 423.00 | 583 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 764 255.00 | 8 364 134.00 | 5 400 120.00 | 13 764 255.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 875 210.00 | | 2 875 210.00 | 2 875 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 294 684.00 | 18 369 343.00 | 88 925 341.00 | 107 294 684.00 |
BZ Autres créances | 18 310 719.00 | 1 129 551.00 | 17 181 168.00 | 18 310 719.00 |
CF Disponibilités | 18 637 088.00 | | 18 637 088.00 | 18 637 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 572 581.00 | | 1 572 581.00 | 1 572 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 690 282.00 | 19 498 894.00 | 129 191 387.00 | 148 690 282.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 005 268.00 | | 4 005 268.00 | 4 005 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 166 459 804.00 | 27 863 028.00 | 138 596 776.00 | 166 459 804.00 |
CU Autres participations | 274 958.00 | 41 327.00 | 233 631.00 | 274 958.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 301 300.00 | 301 300.00 | | 301 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 70 902.00 | 70 902.00 | | 70 902.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 130.00 | 30 130.00 | | 30 130.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 29 290 613.00 | 5 000 000.00 | | 29 290 613.00 |
DG Autres réserves | 258 034.00 | 258 034.00 | | 258 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 498 873.00 | -3 709 387.00 | | -29 498 873.00 |
DL TOTAL (I) | 452 106.00 | 1 950 979.00 | | 452 106.00 |
DP Provisions pour risques | 6 578 333.00 | 4 923 774.00 | | 6 578 333.00 |
DQ Provisions pour charges | 330 156.00 | 283 748.00 | | 330 156.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 908 489.00 | 5 207 523.00 | | 6 908 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 420 292.00 | 20 505 287.00 | | 3 420 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 248 538.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 219 086.00 | 21 050 447.00 | | 18 219 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 681 604.00 | 76 142 461.00 | | 87 681 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 922 154.00 | 12 348 545.00 | | 11 922 154.00 |
EA Autres dettes | 2 870 208.00 | 1 074 053.00 | | 2 870 208.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 719 382.00 | 2 303 158.00 | | 2 719 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 832 726.00 | 135 672 489.00 | | 126 832 726.00 |
ED (V) | 4 403 455.00 | 3 244 567.00 | | 4 403 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 596 776.00 | 146 075 558.00 | | 138 596 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 134 806.00 | 116 803 237.00 | 120 938 043.00 | 4 134 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 134 806.00 | 116 803 237.00 | 120 938 043.00 | 4 134 806.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 296 252.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 234 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 874 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 056 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 618 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 716 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 986 743.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 689 353.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 021 788.00 | |
GE Autres charges | | | 518 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 482 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 247 790.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 224 980.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 670 002.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 726 327.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 621 309.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 137 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 149 586.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 980 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 267 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 646 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 894 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 063.00 | 14 223 604.00 | | 59 063.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 165.00 | | | 22 165.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 229.00 | 14 223 604.00 | | 81 229.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 060 562.00 | 66 922.00 | | 15 060 562.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 531.00 | 606 706.00 | | 531.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 061 093.00 | 673 628.00 | | 15 061 093.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 979 864.00 | 13 549 976.00 | | -14 979 864.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 19 713.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 624 963.00 | 2 909 550.00 | | 3 624 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 936 834.00 | 186 623 604.00 | | 143 936 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 435 707.00 | 190 332 991.00 | | 173 435 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 498 873.00 | -3 709 387.00 | | -29 498 873.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 079 330.00 | 1 012 086.00 | 259 984.00 | 7 079 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 079 330.00 | 1 012 086.00 | 259 984.00 | 7 079 330.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 207 522.00 | 6 184 232.00 | 4 483 265.00 | 5 207 522.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
6T Sur comptes clients | 15 107 016.00 | 12 992 917.00 | 9 730 590.00 | 15 107 016.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 658 876.00 | | 1 529 325.00 | 2 658 876.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 907 220.00 | 12 992 917.00 | 11 259 916.00 | 17 907 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 114 742.00 | 19 177 149.00 | 15 743 181.00 | 23 114 742.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 039 726.00 | 12 073 179.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 137 423.00 | 3 670 002.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 682 000.00 | 87 682 000.00 | | 87 682 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 352 000.00 | 7 352 000.00 | | 7 352 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 721 000.00 | 721 000.00 | | 721 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 822 000.00 | 822 000.00 | | 822 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 719 000.00 | 2 719 000.00 | | 2 719 000.00 |
UP Prêts | 2 920 000.00 | | | 2 920 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 583 000.00 | 583 000.00 | | 583 000.00 |
UX Autres créances clients | 88 925 000.00 | 88 925 000.00 | | 88 925 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 333 000.00 | 333 000.00 | | 333 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 369 000.00 | 18 369 000.00 | | 18 369 000.00 |
VB T. V. A. | 399 000.00 | 399 000.00 | | 399 000.00 |
VC Groupe et associés | 14 056 000.00 | 14 056 000.00 | | 14 056 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 420 000.00 | 3 420 000.00 | | 3 420 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 048 000.00 | 2 048 000.00 | | 2 048 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 074 000.00 | 1 074 000.00 | | 1 074 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 655 000.00 | 3 655 000.00 | | 3 655 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 449 000.00 | 2 449 000.00 | | 2 449 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 573 000.00 | 1 573 000.00 | | 1 573 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 761 000.00 | 2 920 000.00 | 130 681 000.00 | 127 761 000.00 |
VW T.V.A. | 195 000.00 | 195 000.00 | | 195 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 614 000.00 | 108 614 000.00 | | 108 614 000.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 584.00 | | | 584.00 |