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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 437 883.00 | 417 498.00 | 20 385.00 | 437 883.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 926 737.00 | 7 004 584.00 | 1 922 153.00 | 8 926 737.00 |
AX Avances et acomptes | 155 043.00 | | 155 043.00 | 155 043.00 |
BF Prêts | 2 987 774.00 | | 2 987 774.00 | 2 987 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 525 352.00 | | 525 352.00 | 525 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 407 749.00 | 7 563 410.00 | 5 844 339.00 | 13 407 749.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 245 304.00 | | 2 245 304.00 | 2 245 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 157 750.00 | 15 107 016.00 | 94 050 733.00 | 109 157 750.00 |
BZ Autres créances | 16 854 063.00 | 2 658 876.00 | 14 195 186.00 | 16 854 063.00 |
CF Disponibilités | 24 141 457.00 | | 24 141 457.00 | 24 141 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 928 536.00 | | 1 928 536.00 | 1 928 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 327 110.00 | 17 765 893.00 | 136 561 217.00 | 154 327 110.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 670 002.00 | | 3 670 002.00 | 3 670 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 171 404 861.00 | 25 329 303.00 | 146 075 558.00 | 171 404 861.00 |
CU Autres participations | 274 958.00 | 41 327.00 | 233 631.00 | 274 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 301 300.00 | 301 300.00 | | 301 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 70 902.00 | 70 902.00 | | 70 902.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 130.00 | 30 130.00 | | 30 130.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
DG Autres réserves | 258 034.00 | 1 599 085.00 | | 258 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 709 387.00 | -1 341 051.00 | | -3 709 387.00 |
DL TOTAL (I) | 1 950 979.00 | 660 366.00 | | 1 950 979.00 |
DP Provisions pour risques | 4 923 774.00 | 3 994 643.00 | | 4 923 774.00 |
DQ Provisions pour charges | 283 748.00 | 893 980.00 | | 283 748.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 207 523.00 | 4 888 623.00 | | 5 207 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 505 287.00 | 20 136 182.00 | | 20 505 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 248 538.00 | 5 003 926.00 | | 2 248 538.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 050 447.00 | 26 946 123.00 | | 21 050 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 142 461.00 | 59 982 425.00 | | 76 142 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 348 545.00 | 11 433 872.00 | | 12 348 545.00 |
EA Autres dettes | 1 074 053.00 | 2 033 957.00 | | 1 074 053.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 303 158.00 | 1 244 739.00 | | 2 303 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 672 489.00 | 126 781 223.00 | | 135 672 489.00 |
ED (V) | 3 244 567.00 | 1 936 019.00 | | 3 244 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 075 558.00 | 134 266 232.00 | | 146 075 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 208 732.00 | 148 736 647.00 | 151 945 379.00 | 3 208 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 208 732.00 | 148 736 647.00 | 151 945 379.00 | 3 208 732.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 787 597.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 957 713.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 690 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 243 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 315 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 277 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 423 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 274 541.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 589 945.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 130 322.00 | |
GE Autres charges | | | 1 446 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 700 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 009 701.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 235 636.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 216 290.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 257 386.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 709 311.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 670 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 353 439.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 006 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 029 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 320 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 330 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 223 604.00 | 3 089 260.00 | | 14 223 604.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 089 260.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 223 604.00 | 3 142 227.00 | | 14 223 604.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 922.00 | 320 335.00 | | 66 922.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 606 706.00 | 50 700.00 | | 606 706.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 673 628.00 | 371 035.00 | | 673 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 549 976.00 | 2 771 193.00 | | 13 549 976.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 713.00 | | | 19 713.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 909 550.00 | 1 487 993.00 | | 2 909 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 623 604.00 | 206 664 107.00 | | 186 623 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 332 991.00 | 208 005 157.00 | | 190 332 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 709 387.00 | -1 341 051.00 | | -3 709 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 782 071.00 | | 2 991 765.00 | 11 782 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 788 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 869 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 081 781.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 530 056.00 | | 1 281 177.00 | 9 530 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 252 015.00 | | 1 710 588.00 | 2 252 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 465 476.00 | 1 274 541.00 | 317 934.00 | 6 465 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 063 904.00 | 1 258 615.00 | 317 934.00 | 6 063 904.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 4 888 623.00 | 5 009 022.00 | 4 690 123.00 | 4 888 623.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 888 623.00 | 50 009 022.00 | 4 690 123.00 | 4 888 623.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
6T Sur comptes clients | 13 052 837.00 | 6 589 945.00 | 4 535 765.00 | 13 052 837.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 936 490.00 | 1 791 302.00 | 68 916.00 | 936 490.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 130 654.00 | 8 381 247.00 | 4 604 681.00 | 14 130 654.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 019 277.00 | 13 390 270.00 | 9 294 804.00 | 19 019 277.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 720 261.00 | 6 078 514.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 670 002.00 | 3 216 290.00 | |