| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 326 880.00 | 218 468.00 | 108 412.00 | 326 880.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 592 843.00 | 8 319 560.00 | 273 283.00 | 8 592 843.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 2 599 291.00 | | 2 599 291.00 | 2 599 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 467 470.00 | | 467 470.00 | 467 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 229 752.00 | 8 638 028.00 | 3 591 724.00 | 12 229 752.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 807 526.00 | | 2 807 526.00 | 2 807 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 156 587.00 | 29 031 656.00 | 60 124 931.00 | 89 156 587.00 |
BZ Autres créances | 26 621 022.00 | | 26 621 022.00 | 26 621 022.00 |
CF Disponibilités | 23 995 052.00 | | 23 995 052.00 | 23 995 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 851 129.00 | | 851 129.00 | 851 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 431 317.00 | 29 031 656.00 | 114 399 661.00 | 143 431 317.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 984 086.00 | | 1 984 086.00 | 1 984 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 645 156.00 | 37 669 684.00 | 119 975 472.00 | 157 645 156.00 |
CU Autres participations | 143 268.00 | | 143 268.00 | 143 268.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 301 300.00 | 301 300.00 | | 301 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 70 902.00 | 70 902.00 | | 70 902.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 130.00 | 30 130.00 | | 30 130.00 |
DG Autres réserves | 2 428 972.00 | -1 967 919.00 | | 2 428 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 896 759.00 | 2 611 854.00 | | 5 896 759.00 |
DL TOTAL (I) | 8 728 063.00 | 1 046 267.00 | | 8 728 063.00 |
DP Provisions pour risques | 3 270 028.00 | 4 059 993.00 | | 3 270 028.00 |
DQ Provisions pour charges | 258 231.00 | 320 206.00 | | 258 231.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 528 259.00 | 4 380 199.00 | | 3 528 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 511 940.00 | 11 056 866.00 | | 5 511 940.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 353 719.00 | 7 303 389.00 | | 6 353 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 182 744.00 | 85 211 613.00 | | 83 182 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 037 296.00 | 11 021 792.00 | | 8 037 296.00 |
EA Autres dettes | 2 818 043.00 | 5 220 028.00 | | 2 818 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 903 741.00 | 119 813 688.00 | | 105 903 741.00 |
ED (V) | 1 815 408.00 | 5 344 526.00 | | 1 815 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 975 472.00 | 130 584 680.00 | | 119 975 472.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 475 348.00 | 73 883 229.00 | 82 358 577.00 | 8 475 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 475 348.00 | 73 883 229.00 | 82 358 577.00 | 8 475 348.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 322 622.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 681 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 251 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 433 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 473 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 512 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 287 019.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 836 198.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 305 033.00 | |
GE Autres charges | | | 4 204 896.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 305 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 623 966.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 912 701.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 255 738.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 487 593.00 | |
GN Différences positives de change | | | 895 453.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 551 485.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 984 087.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 238 005.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 537 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 759 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 791 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -832 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 566 624.00 | 8 020 250.00 | | 9 566 624.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 932.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 566 624.00 | 8 037 182.00 | | 9 566 624.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 190 597.00 | 253 641.00 | | 1 190 597.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 190 597.00 | 253 641.00 | | 1 190 597.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 376 027.00 | 7 783 542.00 | | 8 376 027.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 106 874.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 647 031.00 | 5 222 012.00 | | 1 647 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 799 308.00 | 157 210 546.00 | | 100 799 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 902 549.00 | 154 598 692.00 | | 94 902 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 896 759.00 | 2 611 854.00 | | 5 896 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 820 140.00 | 270 349.00 | | 7 820 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 820 140.00 | 270 349.00 | | 7 820 140.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 380 199.00 | 2 289 121.00 | 3 141 061.00 | 4 380 199.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
6T Sur comptes clients | 28 844 894.00 | 836 198.00 | 690 642.00 | 28 844 894.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 162 068.00 | | 162 068.00 | 162 068.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 106 962.00 | 836 198.00 | 852 710.00 | 29 106 962.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 487 161.00 | 3 125 319.00 | 3 993 771.00 | 33 487 161.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 141 231.00 | 1 506 178.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 984 087.00 | 2 487 593.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 182 744.00 | 83 182 744.00 | | 83 182 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 452 528.00 | 6 452 528.00 | | 6 452 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 509 122.00 | 509 122.00 | | 509 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 147 337.00 | 1 147 337.00 | | 1 147 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 467 470.00 | 467 470.00 | | 467 470.00 |
UX Autres créances clients | 60 124 931.00 | 60 124 931.00 | | 60 124 931.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 290 208.00 | 1 290 208.00 | | 1 290 208.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 031 656.00 | 29 031 656.00 | | 29 031 656.00 |
VB T. V. A. | 4 511 915.00 | 4 511 915.00 | | 4 511 915.00 |
VC Groupe et associés | 18 613 882.00 | 18 613 882.00 | | 18 613 882.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 511 940.00 | 5 511 940.00 | | 5 511 940.00 |
VI Groupe et associés | 1 670 705.00 | 1 670 705.00 | | 1 670 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 271 986.00 | 271 986.00 | | 271 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 433 298.00 | 1 433 298.00 | | 1 433 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 851 129.00 | 851 129.00 | | 851 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 324 489.00 | 116 324 489.00 | | 116 324 489.00 |
VW T.V.A. | 803 660.00 | 803 660.00 | | 803 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 550 022.00 | 99 550 022.00 | | 99 550 022.00 |