| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 258 498.00 | 236 375.00 | 22 122.00 | 258 498.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 473 403.00 | 7 791 178.00 | 682 225.00 | 8 473 403.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 3 099 100.00 | | 3 099 100.00 | 3 099 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 427 274.00 | | 427 274.00 | 427 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 631 214.00 | 8 127 553.00 | 4 503 661.00 | 12 631 214.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 381 873.00 | | 2 381 873.00 | 2 381 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 931 971.00 | 29 053 384.00 | 74 878 588.00 | 103 931 971.00 |
BZ Autres créances | 25 404 630.00 | 1 129 551.00 | 24 275 079.00 | 25 404 630.00 |
CF Disponibilités | 42 906 279.00 | | 42 906 279.00 | 42 906 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 811 014.00 | | 811 014.00 | 811 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 435 768.00 | 30 182 935.00 | 145 252 833.00 | 175 435 768.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 981 516.00 | | 2 981 516.00 | 2 981 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 048 498.00 | 38 310 488.00 | 152 738 010.00 | 191 048 498.00 |
CU Autres participations | 272 940.00 | | 272 940.00 | 272 940.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 301 300.00 | 301 300.00 | | 301 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 70 902.00 | 70 902.00 | | 70 902.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 130.00 | 30 130.00 | | 30 130.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 17 000 000.00 | 29 290 613.00 | | 17 000 000.00 |
DG Autres réserves | 96 365.00 | 258 034.00 | | 96 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 134 063.00 | -29 498 873.00 | | -17 134 063.00 |
DL TOTAL (I) | 364 634.00 | 452 106.00 | | 364 634.00 |
DP Provisions pour risques | 4 682 967.00 | 6 578 333.00 | | 4 682 967.00 |
DQ Provisions pour charges | 328 093.00 | 330 156.00 | | 328 093.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 011 060.00 | 6 908 489.00 | | 5 011 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 182 756.00 | 3 420 292.00 | | 18 182 756.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 187 573.00 | 18 219 086.00 | | 11 187 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 472 007.00 | 87 681 604.00 | | 102 472 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 650 171.00 | 11 922 154.00 | | 9 650 171.00 |
EA Autres dettes | 3 639 201.00 | 2 870 208.00 | | 3 639 201.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 719 382.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 145 131 709.00 | 126 832 726.00 | | 145 131 709.00 |
ED (V) | 2 230 608.00 | 4 403 455.00 | | 2 230 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 738 010.00 | 138 596 776.00 | | 152 738 010.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 210 967 326.00 | | 210 967 326.00 | 210 967 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 967 326.00 | | 210 967 326.00 | 210 967 326.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 332 006.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 438.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 221 315 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 143 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 208 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 706 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 936 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 178 217.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 833 139.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 606 630.00 | |
GE Autres charges | | | 2 322 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 236 934 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 618 587.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 484 155.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 178 750.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 850 934.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 513 840.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 981 516.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 266 879.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 099 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 348 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 165 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 453 038.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 706 789.00 | 59 063.00 | | 706 789.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 76 168.00 | 22 165.00 | | 76 168.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 782 957.00 | 81 229.00 | | 782 957.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 475 671.00 | 15 060 562.00 | | 475 671.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 107 230.00 | 531.00 | | 107 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 582 901.00 | 15 061 093.00 | | 582 901.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 200 056.00 | -14 979 864.00 | | 200 056.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 881 081.00 | 3 624 963.00 | | 3 881 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 612 566.00 | 143 936 834.00 | | 228 612 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 245 746 629.00 | 173 435 707.00 | | 245 746 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 134 063.00 | -29 498 873.00 | | -17 134 063.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 794 234.00 | 1 505 205.00 | 1 508 262.00 | 7 794 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 794 234.00 | 1 505 205.00 | 1 508 262.00 | 7 794 234.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 908 489.00 | 4 588 146.00 | 6 485 575.00 | 6 908 489.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
6T Sur comptes clients | 18 369 343.00 | 16 833 139.00 | 6 234 825.00 | 18 369 343.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 129 551.00 | | | 1 129 551.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 640 221.00 | 16 833 139.00 | 6 276 152.00 | 19 640 221.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 548 711.00 | 21 421 285.00 | 12 761 727.00 | 26 548 711.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 439 769.00 | 8 582 977.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 981 516.00 | 4 178 750.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 472 007.00 | 102 472 007.00 | | 102 472 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 713 429.00 | 713 429.00 | | 713 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 730 229.00 | 73 022.00 | | 730 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 340 695.00 | 315 001.00 | | 340 695.00 |
UP Prêts | 3 099 100.00 | | 3 099 100.00 | 3 099 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 427 274.00 | 427 274.00 | | 427 274.00 |
UX Autres créances clients | 74 878 588.00 | 74 878 588.00 | | 74 878 588.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 222 091.00 | 222 091.00 | | 222 091.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 053 384.00 | 29 053 384.00 | | 29 053 384.00 |
VB T. V. A. | 456 847.00 | 456 847.00 | | 456 847.00 |
VC Groupe et associés | 18 830 961.00 | 18 830 961.00 | | 18 830 961.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 182 756.00 | 18 182 756.00 | | 18 182 756.00 |
VI Groupe et associés | 3 298 506.00 | 3 298 506.00 | | 3 298 506.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 274 333.00 | 274 333.00 | | 274 333.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 487 834.00 | 2 487 834.00 | | 2 487 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 690 127.00 | 1 690 127.00 | | 1 690 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 100 046.00 | 3 100 046.00 | | 3 100 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 811 014.00 | 811 014.00 | | 811 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 673 989.00 | 130 574 889.00 | 3 099 100.00 | 133 673 989.00 |
VW T.V.A. | 95 519.00 | 95 519.00 | | 95 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 944 135.00 | 133 944 135.00 | | 133 944 135.00 |