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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 247 044.00 | 229 416.00 | 17 629.00 | 247 044.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 312 659.00 | 7 820 140.00 | 492 518.00 | 8 312 659.00 |
AX Avances et acomptes | 8 589.00 | | 8 589.00 | 8 589.00 |
BF Prêts | 2 430 411.00 | | 2 430 411.00 | 2 430 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 503 469.00 | | 503 469.00 | 503 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 744 368.00 | 8 149 556.00 | 3 594 812.00 | 11 744 368.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 210 105.00 | | 4 210 105.00 | 4 210 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 540 738.00 | 28 844 894.00 | 61 695 844.00 | 90 540 738.00 |
BZ Autres créances | 24 617 692.00 | 162 068.00 | 24 455 624.00 | 24 617 692.00 |
CF Disponibilités | 33 047 892.00 | | 33 047 892.00 | 33 047 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 092 809.00 | | 1 092 809.00 | 1 092 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 509 237.00 | 29 006 962.00 | 124 502 275.00 | 153 509 237.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 487 593.00 | | 2 487 593.00 | 2 487 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 167 741 198.00 | 37 156 518.00 | 130 584 680.00 | 167 741 198.00 |
CU Autres participations | 142 195.00 | | 142 195.00 | 142 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 301 300.00 | 301 300.00 | | 301 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 70 902.00 | 70 902.00 | | 70 902.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 130.00 | 30 130.00 | | 30 130.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 17 000 000.00 | | |
DG Autres réserves | -1 967 919.00 | 96 365.00 | | -1 967 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 611 854.00 | -17 134 063.00 | | 2 611 854.00 |
DL TOTAL (I) | 1 046 267.00 | 364 634.00 | | 1 046 267.00 |
DP Provisions pour risques | 4 059 993.00 | 4 682 967.00 | | 4 059 993.00 |
DQ Provisions pour charges | 320 206.00 | 328 093.00 | | 320 206.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 380 199.00 | 5 011 060.00 | | 4 380 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 056 866.00 | 18 182 756.00 | | 11 056 866.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 303 389.00 | 11 187 573.00 | | 7 303 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 211 613.00 | 102 472 007.00 | | 85 211 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 021 792.00 | 9 650 171.00 | | 11 021 792.00 |
EA Autres dettes | 5 220 028.00 | 3 639 201.00 | | 5 220 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 813 688.00 | 145 131 709.00 | | 119 813 688.00 |
ED (V) | 5 344 526.00 | 2 230 608.00 | | 5 344 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 584 680.00 | 152 738 010.00 | | 130 584 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 120 238.00 | 134 160 602.00 | 140 280 839.00 | 6 120 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 120 238.00 | 134 160 602.00 | 140 280 839.00 | 6 120 238.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 786 359.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 924.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 091 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 314 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 472 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 632 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 805 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 452 356.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 354 856.00 | |
GE Autres charges | | | 2 927 025.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 969 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 509.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 693 359.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 981 516.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 407 367.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 082 241.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 487 593.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 591 336.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 967 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 046 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 020 250.00 | 706 789.00 | | 8 020 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 932.00 | 76 168.00 | | 16 932.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 037 182.00 | 782 957.00 | | 8 037 182.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 253 641.00 | 475 671.00 | | 253 641.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 107 230.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 253 641.00 | 582 901.00 | | 253 641.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 783 542.00 | 200 056.00 | | 7 783 542.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 106 874.00 | | | 106 874.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 222 012.00 | 3 881 081.00 | | 5 222 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 210 546.00 | 228 612 566.00 | | 157 210 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 598 692.00 | 245 746 629.00 | | 154 598 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 611 854.00 | -17 134 063.00 | | 2 611 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 891 894.00 | 3 076 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 270.00 | 3 470 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 372 429.00 | 83 212 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 584 986.00 | | 28 166.00 | 3 584 986.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 473 400.00 | | 2 202 776.00 | 8 473 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 993 146.00 | | 168 650.00 | 37 993 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 027 552.00 | 474 116.00 | 452 112.00 | 8 027 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 236 375.00 | 8 543.00 | 15 502.00 | 236 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 791 177.00 | 465 573.00 | 436 610.00 | 7 791 177.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 124 500.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 011 060.00 | 2 842 449.00 | 3 473 309.00 | 5 011 060.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
6T Sur comptes clients | 29 053 384.00 | 10 000.00 | | 29 053 384.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 129 551.00 | | 967 483.00 | 1 129 551.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 282 935.00 | 10 000.00 | 967 483.00 | 30 282 935.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 293 995.00 | 2 852 449.00 | 4 440 792.00 | 35 293 995.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 364 856.00 | 364 856.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 487 593.00 | 2 487 593.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 211 613.00 | | | 85 211 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 604 277.00 | | | 6 604 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 595 587.00 | | | 595 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 019 310.00 | | | 5 019 310.00 |
UP Prêts | | | 2 430 411.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 503 469.00 | | | 503 469.00 |
UX Autres créances clients | 61 695 844.00 | | | 61 695 844.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 101 731.00 | | | 101 731.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 844 894.00 | | | 28 844 894.00 |
VB T. V. A. | 1 875 962.00 | | | 1 875 962.00 |
VC Groupe et associés | 18 210 862.00 | | | 18 210 862.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 056 866.00 | | | 11 056 866.00 |
VI Groupe et associés | 4 998 335.00 | | | 4 998 335.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 202 629.00 | | | 202 629.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 040 600.00 | | | 1 040 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 024 461.00 | | | 2 024 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 185 908.00 | | | 3 185 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 092 809.00 | | | 1 092 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 330 896.00 | | 2 430 411.00 | 119 330 896.00 |
VW T.V.A. | 756 867.00 | | | 756 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 267 316.00 | | | 116 267 316.00 |