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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AN Terrains | 69 451.00 | 42 160.00 | 27 290.00 | 69 451.00 |
AP Constructions | 252 367.00 | 145 543.00 | 106 823.00 | 252 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 681 344.00 | 1 353 124.00 | 328 219.00 | 1 681 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 317.00 | 63 317.00 | | 63 317.00 |
AV Immobilisations en cours | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 17 715.00 | | 17 715.00 | 17 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 665.00 | | 1 665.00 | 1 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 103 265.00 | 1 606 050.00 | 497 214.00 | 2 103 265.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 800.00 | | 18 800.00 | 18 800.00 |
BN En cours de production de biens | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 61 580.00 | | 61 580.00 | 61 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 456.00 | | 308 456.00 | 308 456.00 |
BZ Autres créances | 42 554.00 | | 42 554.00 | 42 554.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 224 811.00 | | 224 811.00 | 224 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 905.00 | | 5 905.00 | 5 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 817 608.00 | | 817 608.00 | 817 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 920 873.00 | 1 606 050.00 | 1 314 822.00 | 2 920 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 475.00 | 51 475.00 | | 51 475.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 147.00 | 5 147.00 | | 5 147.00 |
DG Autres réserves | 537 590.00 | 457 744.00 | | 537 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 525.00 | 79 846.00 | | 63 525.00 |
DJ Subventions d’investissement | 105 710.00 | 127 978.00 | | 105 710.00 |
DL TOTAL (I) | 763 449.00 | 722 191.00 | | 763 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 801.00 | 262 577.00 | | 296 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 224.00 | 16 224.00 | | 16 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 024.00 | 154 116.00 | | 158 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 512.00 | 67 908.00 | | 78 512.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 908.00 | | |
EA Autres dettes | 1 810.00 | 31.00 | | 1 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 373.00 | 505 766.00 | | 551 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 314 822.00 | 1 227 958.00 | | 1 314 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 584.00 | | | 354 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 019 463.00 | | 95 926.00 | 2 019 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 125.00 | 19 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 125.00 | 2 103 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 000.00 | 2 066 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 905.00 | | | 16 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 980 390.00 | | 95 589.00 | 1 980 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 167.00 | | 337.00 | 22 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 484 186.00 | 121 864.00 | | 1 484 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 482 281.00 | 121 864.00 | | 1 482 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 024.00 | 158 024.00 | | 158 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 484.00 | 29 484.00 | | 29 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 747.00 | 34 747.00 | | 34 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
UX Autres créances clients | 308 456.00 | | | 308 456.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 979.00 | | | 979.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
VB T. V. A. | 2 552.00 | | | 2 552.00 |
VC Groupe et associés | 3 341.00 | | | 3 341.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 296 591.00 | 99 801.00 | 196 789.00 | 296 591.00 |
VI Groupe et associés | 16 224.00 | 16 224.00 | | 16 224.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 269.00 | | | 102 269.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 647.00 | | | 21 647.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 807.00 | | | 11 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 698.00 | 5 698.00 | | 5 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 325.00 | | | 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 905.00 | | | 5 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 581.00 | 356 916.00 | 1 665.00 | 358 581.00 |
VW T.V.A. | 8 582.00 | 8 582.00 | | 8 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 373.00 | 354 584.00 | 196 789.00 | 551 373.00 |