| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AN Terrains | 69 451.00 | 46 847.00 | 22 604.00 | 69 451.00 |
AP Constructions | 304 107.00 | 162 855.00 | 141 251.00 | 304 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 714 096.00 | 1 347 178.00 | 366 917.00 | 1 714 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 317.00 | 63 317.00 | | 63 317.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 957.00 | | 29 957.00 | 29 957.00 |
AX Avances et acomptes | 39 195.00 | | 39 195.00 | 39 195.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 715.00 | | 17 715.00 | 17 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 255 075.00 | 1 622 103.00 | 632 971.00 | 2 255 075.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 400.00 | | 25 400.00 | 25 400.00 |
BN En cours de production de biens | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 780.00 | | 305 780.00 | 305 780.00 |
BZ Autres créances | 34 060.00 | | 34 060.00 | 34 060.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 181 124.00 | | 181 124.00 | 181 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 635.00 | | 6 635.00 | 6 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 762 501.00 | | 762 501.00 | 762 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 017 576.00 | 1 622 103.00 | 1 395 472.00 | 3 017 576.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 475.00 | 51 475.00 | | 51 475.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 147.00 | 5 147.00 | | 5 147.00 |
DG Autres réserves | 561 116.00 | 537 590.00 | | 561 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 506.00 | 63 525.00 | | 69 506.00 |
DJ Subventions d’investissement | 83 442.00 | 105 710.00 | | 83 442.00 |
DL TOTAL (I) | 770 688.00 | 763 449.00 | | 770 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347 641.00 | 296 801.00 | | 347 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 746.00 | 16 224.00 | | 20 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 843.00 | 158 024.00 | | 181 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 576.00 | 78 512.00 | | 70 576.00 |
EA Autres dettes | 3 976.00 | 1 810.00 | | 3 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 624 784.00 | 551 373.00 | | 624 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 395 472.00 | 1 314 822.00 | | 1 395 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 235.00 | 354 584.00 | | 394 235.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 103 265.00 | | 269 052.00 | 2 103 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 335.00 | 18 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117 242.00 | 2 255 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 115 907.00 | 2 220 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 905.00 | | | 16 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 066 980.00 | | 269 052.00 | 2 066 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 380.00 | | | 19 380.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 606 050.00 | 131 960.00 | 115 907.00 | 1 606 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 604 145.00 | 131 960.00 | 115 907.00 | 1 604 145.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 843.00 | 181 843.00 | | 181 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 549.00 | 28 549.00 | | 28 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 045.00 | 23 045.00 | | 23 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 976.00 | 3 976.00 | | 3 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
UX Autres créances clients | 305 780.00 | 305 780.00 | | 305 780.00 |
VB T. V. A. | 9 034.00 | 9 034.00 | | 9 034.00 |
VC Groupe et associés | 12 597.00 | 12 597.00 | | 12 597.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 347 641.00 | 117 092.00 | 224 154.00 | 347 641.00 |
VI Groupe et associés | 20 746.00 | 20 746.00 | | 20 746.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 949.00 | | | 118 949.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 678.00 | 8 678.00 | | 8 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 409.00 | 6 409.00 | | 6 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 635.00 | 6 635.00 | | 6 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 806.00 | 346 476.00 | 330.00 | 346 806.00 |
VW T.V.A. | 12 572.00 | 12 572.00 | | 12 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 624 784.00 | 394 235.00 | 224 154.00 | 624 784.00 |