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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AN Terrains | 89 060.00 | 56 405.00 | 32 655.00 | 89 060.00 |
AP Constructions | 430 026.00 | 207 762.00 | 222 263.00 | 430 026.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 985 613.00 | 1 566 419.00 | 419 193.00 | 1 985 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 129.00 | 63 534.00 | 595.00 | 64 129.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 408.00 | | 2 408.00 | 2 408.00 |
AX Avances et acomptes | 1 634.00 | | 1 634.00 | 1 634.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 974.00 | | 17 974.00 | 17 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 882.00 | | 882.00 | 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 608 634.00 | 1 896 027.00 | 712 606.00 | 2 608 634.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 195.00 | | 33 195.00 | 33 195.00 |
BN En cours de production de biens | 15 750.00 | | 15 750.00 | 15 750.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 90 509.00 | | 90 509.00 | 90 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 966.00 | 10 754.00 | 272 211.00 | 282 966.00 |
BZ Autres créances | 21 897.00 | | 21 897.00 | 21 897.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 161 802.00 | | 161 802.00 | 161 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 034.00 | | 5 034.00 | 5 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 761 153.00 | 10 754.00 | 750 399.00 | 761 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 369 788.00 | 1 906 782.00 | 1 463 006.00 | 3 369 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 475.00 | 51 475.00 | | 51 475.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 147.00 | 5 147.00 | | 5 147.00 |
DG Autres réserves | 576 423.00 | 582 623.00 | | 576 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 119.00 | 41 799.00 | | 16 119.00 |
DJ Subventions d’investissement | 38 906.00 | 61 174.00 | | 38 906.00 |
DL TOTAL (I) | 688 072.00 | 742 220.00 | | 688 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 454 802.00 | 490 669.00 | | 454 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 795.00 | 15 770.00 | | 15 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 212.00 | 189 054.00 | | 220 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 839.00 | 85 046.00 | | 67 839.00 |
EA Autres dettes | 16 284.00 | 6 556.00 | | 16 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 774 933.00 | 787 098.00 | | 774 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 463 006.00 | 1 529 318.00 | | 1 463 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 892.00 | 445 959.00 | | 445 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 440 067.00 | | 188 048.00 | 2 440 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 350.00 | 2 608 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 350.00 | 2 572 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 905.00 | | | 16 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 404 864.00 | | 187 488.00 | 2 404 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 297.00 | | 559.00 | 18 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 737 994.00 | 176 254.00 | 18 220.00 | 1 737 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 736 089.00 | 176 254.00 | 18 220.00 | 1 736 089.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 603.00 | 2 150.00 | | 8 603.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 603.00 | 2 150.00 | | 8 603.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 603.00 | 2 150.00 | | 8 603.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 150.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 212.00 | 220 212.00 | | 220 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 945.00 | 29 945.00 | | 29 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 104.00 | 24 104.00 | | 24 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 284.00 | 16 284.00 | | 16 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 882.00 | | 882.00 | 882.00 |
UX Autres créances clients | 270 060.00 | 270 060.00 | | 270 060.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 905.00 | 12 905.00 | | 12 905.00 |
VB T. V. A. | 3 057.00 | 3 057.00 | | 3 057.00 |
VC Groupe et associés | 5 653.00 | 5 653.00 | | 5 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 454 802.00 | 125 761.00 | 286 395.00 | 454 802.00 |
VI Groupe et associés | 15 795.00 | 15 795.00 | | 15 795.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 114 400.00 | | | 114 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 144.00 | | | 150 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 204.00 | 5 204.00 | | 5 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 186.00 | 13 186.00 | | 13 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 034.00 | 5 034.00 | | 5 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 779.00 | 309 897.00 | 882.00 | 310 779.00 |
VW T.V.A. | 8 585.00 | 8 585.00 | | 8 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 774 933.00 | 445 892.00 | 286 395.00 | 774 933.00 |