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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AN Terrains | 69 451.00 | 51 533.00 | 17 918.00 | 69 451.00 |
AP Constructions | 366 026.00 | 185 132.00 | 180 893.00 | 366 026.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 888 316.00 | 1 436 105.00 | 452 210.00 | 1 888 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 317.00 | 63 317.00 | | 63 317.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 493.00 | | 16 493.00 | 16 493.00 |
AX Avances et acomptes | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 967.00 | | 17 967.00 | 17 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 440 067.00 | 1 737 994.00 | 702 072.00 | 2 440 067.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 809.00 | | 28 809.00 | 28 809.00 |
BN En cours de production de biens | 2 701.00 | | 2 701.00 | 2 701.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 84 780.00 | | 84 780.00 | 84 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 461.00 | 8 603.00 | 292 857.00 | 301 461.00 |
BZ Autres créances | 32 421.00 | | 32 421.00 | 32 421.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 230 695.00 | | 230 695.00 | 230 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 979.00 | | 4 979.00 | 4 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 835 849.00 | 8 603.00 | 827 245.00 | 835 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 275 916.00 | 1 746 598.00 | 1 529 318.00 | 3 275 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 475.00 | 51 475.00 | | 51 475.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 147.00 | 5 147.00 | | 5 147.00 |
DG Autres réserves | 582 623.00 | 561 116.00 | | 582 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 799.00 | 69 506.00 | | 41 799.00 |
DJ Subventions d’investissement | 61 174.00 | 83 442.00 | | 61 174.00 |
DL TOTAL (I) | 742 220.00 | 770 688.00 | | 742 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 490 669.00 | 347 641.00 | | 490 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 770.00 | 20 746.00 | | 15 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 054.00 | 181 843.00 | | 189 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 046.00 | 70 576.00 | | 85 046.00 |
EA Autres dettes | 6 556.00 | 3 976.00 | | 6 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 787 098.00 | 624 784.00 | | 787 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 529 318.00 | 1 395 472.00 | | 1 529 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 959.00 | 394 235.00 | | 445 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 255 075.00 | | 255 952.00 | 2 255 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 129 249.00 | 58 288.00 | 2 440 067.00 | 129 249.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 129 249.00 | 58 288.00 | 2 404 864.00 | 129 249.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 905.00 | | | 16 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 220 124.00 | | 255 700.00 | 2 220 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 045.00 | | 252.00 | 18 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 622 103.00 | 148 915.00 | 33 025.00 | 1 622 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 620 198.00 | 148 915.00 | 33 025.00 | 1 620 198.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 8 603.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 603.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 603.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 603.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 054.00 | 189 054.00 | | 189 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 021.00 | 16 021.00 | | 16 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 821.00 | 49 821.00 | | 49 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 556.00 | 6 556.00 | | 6 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
UX Autres créances clients | 288 555.00 | 288 555.00 | | 288 555.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 905.00 | 12 905.00 | | 12 905.00 |
VB T. V. A. | 21 597.00 | 21 597.00 | | 21 597.00 |
VC Groupe et associés | 10 336.00 | 10 336.00 | | 10 336.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 490 546.00 | 149 408.00 | 326 756.00 | 490 546.00 |
VI Groupe et associés | 15 770.00 | 15 770.00 | | 15 770.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 284 455.00 | | | 284 455.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 549.00 | | | 141 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 938.00 | 3 938.00 | | 3 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 979.00 | 4 979.00 | | 4 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 192.00 | 338 862.00 | 330.00 | 339 192.00 |
VW T.V.A. | 15 265.00 | 15 265.00 | | 15 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 787 098.00 | 445 959.00 | 326 756.00 | 787 098.00 |