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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 845.00 | 2 438.00 | 2 406.00 | 4 845.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AN Terrains | 129 434.00 | 62 968.00 | 66 465.00 | 129 434.00 |
AP Constructions | 442 654.00 | 229 594.00 | 213 059.00 | 442 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 897 671.00 | 1 600 014.00 | 297 656.00 | 1 897 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 266.00 | 64 465.00 | 5 800.00 | 70 266.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 838.00 | | 20 838.00 | 20 838.00 |
AX Avances et acomptes | 1 634.00 | | 1 634.00 | 1 634.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 250.00 | | 18 250.00 | 18 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 882.00 | | 882.00 | 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 601 476.00 | 1 959 481.00 | 641 995.00 | 2 601 476.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 770.00 | | 49 770.00 | 49 770.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 133 410.00 | | 133 410.00 | 133 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 174.00 | 10 754.00 | 313 420.00 | 324 174.00 |
BZ Autres créances | 12 944.00 | | 12 944.00 | 12 944.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 314 507.00 | | 314 507.00 | 314 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 892.00 | | 5 892.00 | 5 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 840 699.00 | 10 754.00 | 829 944.00 | 840 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 442 176.00 | 1 970 236.00 | 1 471 939.00 | 3 442 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 475.00 | 51 475.00 | | 51 475.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 147.00 | 5 147.00 | | 5 147.00 |
DG Autres réserves | 544 542.00 | 576 423.00 | | 544 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 280.00 | 16 119.00 | | 97 280.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 639.00 | 38 906.00 | | 16 639.00 |
DL TOTAL (I) | 715 084.00 | 688 072.00 | | 715 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 667.00 | 454 802.00 | | 366 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 277.00 | 15 795.00 | | 43 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 893.00 | 220 212.00 | | 250 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 448.00 | 67 839.00 | | 69 448.00 |
EA Autres dettes | 26 568.00 | 16 284.00 | | 26 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 756 855.00 | 774 933.00 | | 756 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 471 939.00 | 1 463 006.00 | | 1 471 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 823.00 | 774 933.00 | | 524 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 608 634.00 | | 171 457.00 | 2 608 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 178 615.00 | 2 601 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 680.00 | 19 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 176 935.00 | 2 562 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 905.00 | | 4 620.00 | 16 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 572 872.00 | | 166 561.00 | 2 572 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 856.00 | | 276.00 | 18 856.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 896 027.00 | 173 595.00 | 110 141.00 | 1 896 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 905.00 | 533.00 | | 1 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 894 122.00 | 173 062.00 | 110 141.00 | 1 894 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 893.00 | 250 893.00 | | 250 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 861.00 | 33 861.00 | | 33 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 083.00 | 28 083.00 | | 28 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 568.00 | 26 568.00 | | 26 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
UX Autres créances clients | 324 174.00 | 324 174.00 | | 324 174.00 |
VB T. V. A. | 4 302.00 | 4 302.00 | | 4 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 366 667.00 | 134 635.00 | 199 813.00 | 366 667.00 |
VI Groupe et associés | 43 277.00 | 43 277.00 | | 43 277.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 135.00 | | | 138 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 649.00 | 3 649.00 | | 3 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 641.00 | 8 641.00 | | 8 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 892.00 | 5 892.00 | | 5 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 894.00 | 343 894.00 | | 343 894.00 |
VW T.V.A. | 3 854.00 | 3 854.00 | | 3 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 756 855.00 | 524 823.00 | 199 813.00 | 756 855.00 |