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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 765.00 | 2 338.00 | 1 426.00 | 3 765.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AN Terrains | 169 872.00 | 49 328.00 | 120 543.00 | 169 872.00 |
AP Constructions | 452 529.00 | 251 361.00 | 201 168.00 | 452 529.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 963 523.00 | 1 708 402.00 | 255 120.00 | 1 963 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 266.00 | 66 557.00 | 3 709.00 | 70 266.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 448.00 | | 36 448.00 | 36 448.00 |
AX Avances et acomptes | 1 634.00 | | 1 634.00 | 1 634.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 250.00 | | 18 250.00 | 18 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 882.00 | | 882.00 | 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 732 171.00 | 2 077 987.00 | 654 184.00 | 2 732 171.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 690.00 | | 58 690.00 | 58 690.00 |
BN En cours de production de biens | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 151 577.00 | | 151 577.00 | 151 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 781.00 | | 351 781.00 | 351 781.00 |
BZ Autres créances | 24 667.00 | | 24 667.00 | 24 667.00 |
CF Disponibilités | 342 378.00 | | 342 378.00 | 342 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 563.00 | | 2 563.00 | 2 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 951 458.00 | | 951 458.00 | 951 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 683 630.00 | 2 077 987.00 | 1 605 642.00 | 3 683 630.00 |
CP Parts à moins d’un an | 882.00 | | | 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 475.00 | 51 475.00 | | 51 475.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 147.00 | 5 147.00 | | 5 147.00 |
DG Autres réserves | 576 822.00 | 544 542.00 | | 576 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 066.00 | 97 280.00 | | 175 066.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 16 639.00 | | |
DL TOTAL (I) | 808 511.00 | 715 084.00 | | 808 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 744.00 | 366 667.00 | | 317 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 017.00 | 43 277.00 | | 77 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 830.00 | 250 893.00 | | 253 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 359.00 | 69 448.00 | | 107 359.00 |
EA Autres dettes | 41 177.00 | 26 568.00 | | 41 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 797 130.00 | 756 855.00 | | 797 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 605 642.00 | 1 471 939.00 | | 1 605 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 629 666.00 | 524 823.00 | | 629 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 601 476.00 | | 173 434.00 | 2 601 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 739.00 | 2 732 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 080.00 | 18 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 658.00 | 2 694 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 845.00 | | | 19 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 562 498.00 | | 173 434.00 | 2 562 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 132.00 | | | 19 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 959 481.00 | 161 245.00 | 42 739.00 | 1 959 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 438.00 | 980.00 | 1 080.00 | 2 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 957 042.00 | 160 265.00 | 41 658.00 | 1 957 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 830.00 | 253 830.00 | | 253 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 538.00 | 59 538.00 | | 59 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 477.00 | 34 477.00 | | 34 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 177.00 | 41 177.00 | | 41 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
UX Autres créances clients | 351 781.00 | 351 781.00 | | 351 781.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VB T. V. A. | 13 752.00 | 13 752.00 | | 13 752.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 317 744.00 | 150 280.00 | 143 103.00 | 317 744.00 |
VI Groupe et associés | 77 017.00 | 77 017.00 | | 77 017.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 106 023.00 | | | 106 023.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 945.00 | | | 154 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 939.00 | 5 939.00 | | 5 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 369.00 | 10 369.00 | | 10 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 563.00 | 2 563.00 | | 2 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 894.00 | 379 894.00 | | 379 894.00 |
VW T.V.A. | 7 403.00 | 7 403.00 | | 7 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 797 130.00 | 629 666.00 | 143 103.00 | 797 130.00 |