| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 295 656.00 | 1 989 614.00 | 306 042.00 | 2 295 656.00 |
AH Fonds commercial | 761 483.00 | 761 483.00 | | 761 483.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 587.00 | | 6 587.00 | 6 587.00 |
AN Terrains | 1 214 128.00 | 363 221.00 | 850 906.00 | 1 214 128.00 |
AP Constructions | 21 644 151.00 | 12 794 217.00 | 8 849 934.00 | 21 644 151.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 400 955.00 | 14 420 865.00 | 5 980 091.00 | 20 400 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 372 345.00 | 2 074 922.00 | 297 424.00 | 2 372 345.00 |
AV Immobilisations en cours | 170 199.00 | | 170 199.00 | 170 199.00 |
AX Avances et acomptes | 4 512.00 | | 4 512.00 | 4 512.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 179 529.00 | | 179 529.00 | 179 529.00 |
BF Prêts | 2 387 177.00 | | 2 387 177.00 | 2 387 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 893.00 | | 15 893.00 | 15 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 452 665.00 | 32 404 321.00 | 19 048 344.00 | 51 452 665.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 315 123.00 | | 315 124.00 | 315 123.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 140.00 | | 7 140.00 | 7 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 633 804.00 | 80 560.00 | 9 553 244.00 | 9 633 804.00 |
BZ Autres créances | 2 959 406.00 | | 2 959 406.00 | 2 959 406.00 |
CF Disponibilités | 2 173 793.00 | | 2 173 793.00 | 2 173 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124 647.00 | | 124 647.00 | 124 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 213 913.00 | 80 560.00 | 15 133 353.00 | 15 213 913.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 163 128.00 | | 163 128.00 | 163 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 829 706.00 | 32 484 881.00 | 34 344 825.00 | 66 829 706.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 950 000.00 | | | 4 950 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 076 847.00 | | | 12 076 847.00 |
DH Report à nouveau | -10 980 631.00 | | | -10 980 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 886 974.00 | | | 2 886 974.00 |
DL TOTAL (I) | 8 933 190.00 | | | 8 933 190.00 |
DP Provisions pour risques | 240 467.00 | | | 240 467.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 827 996.00 | | | 4 827 996.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 068 463.00 | | | 5 068 463.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 107 918.00 | | | 107 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 880 553.00 | | | 7 880 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 851 836.00 | | | 5 851 836.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 157 889.00 | | | 157 889.00 |
EA Autres dettes | 1 197 267.00 | | | 1 197 267.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 134 255.00 | | | 5 134 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 329 718.00 | | | 20 329 718.00 |
ED (V) | 13 455.00 | | | 13 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 344 825.00 | | | 34 344 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 221 800.00 | | | 20 221 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 325 609.00 | 27 457 963.00 | 41 783 572.00 | 14 325 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 325 609.00 | 27 457 963.00 | 41 783 572.00 | 14 325 609.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 386.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 830.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 882 787.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 550.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 324 872.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 204 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 565 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 494 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 041 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 487 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 881 713.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 78 808.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 446 498.00 | |
GE Autres charges | | | 83 817.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 621 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 261 362.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 500.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 56 195.00 | |
GN Différences positives de change | | | 178 417.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 261 112.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 163 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 118.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 192 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 373 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -112 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 148 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 83 817.00 | | | 83 817.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 655.00 | | | 4 655.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 184.00 | | | 33 184.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 154 205.00 | | | 154 205.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 192 044.00 | | | 192 044.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 141.00 | | | 24 141.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 480.00 | | | 47 480.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 621.00 | | | 86 621.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 105 423.00 | | | 105 423.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 74 157.00 | | | 74 157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 292 964.00 | | | 292 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 335 943.00 | | | 42 335 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 448 969.00 | | | 39 448 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 886 974.00 | | | 2 886 974.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 429 209.00 | | 4 293 413.00 | 47 429 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 97 014.00 | 2 582 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 100.00 | 258 856.00 | 51 452 665.00 | 11 100.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 063 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 100.00 | 161 842.00 | 45 806 290.00 | 11 100.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 010 147.00 | | 53 579.00 | 3 010 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 126 578.00 | | 1 852 657.00 | 44 126 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 292 486.00 | | 2 387 177.00 | 292 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 470 943.00 | 1 904 748.00 | 137 397.00 | 29 470 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 903 465.00 | 86 148.00 | | 1 903 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 567 477.00 | 1 818 599.00 | 137 397.00 | 27 567 477.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 624 157.00 | 624 626.00 | 180 320.00 | 4 624 157.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 761 483.00 | | | 761 483.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 499 100.00 | | 94 555.00 | 499 100.00 |
6N Sur stocks et en cours | 13 484.00 | | 13 484.00 | 13 484.00 |
6T Sur comptes clients | 1 752.00 | 78 808.00 | | 1 752.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 275 819.00 | 78 808.00 | 108 039.00 | 1 275 819.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 899 976.00 | 703 434.00 | 288 359.00 | 5 899 976.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 525 306.00 | 77 960.00 | |
UG ‐ Financières | | 163 128.00 | 56 195.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 000.00 | 154 205.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 880 553.00 | 7 880 553.00 | | 7 880 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 351 076.00 | 2 351 076.00 | | 2 351 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 015 881.00 | 1 015 881.00 | | 1 015 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 197 267.00 | 1 197 267.00 | | 1 197 267.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 134 255.00 | 5 134 255.00 | | 5 134 255.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 179 529.00 | | | 179 529.00 |
UP Prêts | 2 387 177.00 | | | 2 387 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 893.00 | | | 15 893.00 |
UX Autres créances clients | 9 633 804.00 | | | 9 633 804.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
VB T. V. A. | 1 274 366.00 | | | 1 274 366.00 |
VC Groupe et associés | 1 427 048.00 | | | 1 427 048.00 |
VI Groupe et associés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VP Divers | 18 311.00 | | | 18 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 639.00 | 56 639.00 | | 56 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 237 922.00 | | | 237 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124 647.00 | | | 124 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 300 456.00 | 12 717 856.00 | 2 582 600.00 | 15 300 456.00 |
VW T.V.A. | 1 015 881.00 | 1 015 881.00 | | 1 015 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 221 800.00 | 20 221 800.00 | | 20 221 800.00 |