| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 761 483.00 | 761 483.00 | | 761 483.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 062 404.00 | 1 704 245.00 | 358 159.00 | 2 062 404.00 |
AN Terrains | 2 379 982.00 | 737 633.00 | 1 642 350.00 | 2 379 982.00 |
AP Constructions | 29 308 220.00 | 14 873 859.00 | 14 434 360.00 | 29 308 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 189 610.00 | 15 238 079.00 | 7 951 530.00 | 23 189 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 142 154.00 | 2 393 166.00 | 748 988.00 | 3 142 154.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 779 571.00 | 43 055.00 | 1 736 516.00 | 1 779 571.00 |
AX Avances et acomptes | 87 224.00 | | 87 224.00 | 87 224.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 438.00 | | 8 438.00 | 8 438.00 |
BF Prêts | 2 522 169.00 | | 2 522 169.00 | 2 522 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 893.00 | | 15 893.00 | 15 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 257 197.00 | 35 751 521.00 | 29 505 677.00 | 65 257 197.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 126 095.00 | | 126 095.00 | 126 095.00 |
BT Marchandises | 362 482.00 | | 362 482.00 | 362 482.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 215 272.00 | | 1 215 272.00 | 1 215 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 527 603.00 | 439 706.00 | 12 087 897.00 | 12 527 603.00 |
BZ Autres créances | 8 100 667.00 | | 8 100 667.00 | 8 100 667.00 |
CF Disponibilités | 4 684 924.00 | | 4 684 924.00 | 4 684 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 203 941.00 | | 203 941.00 | 203 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 220 984.00 | 439 706.00 | 26 781 278.00 | 27 220 984.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 18 179.00 | | 18 179.00 | 18 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 496 361.00 | 36 191 227.00 | 56 305 134.00 | 92 496 361.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 522 169.00 | | | 2 522 169.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 950 000.00 | | | 4 950 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 076 847.00 | | | 12 076 847.00 |
DD Réserve légale (1) | 282 755.00 | | | 282 755.00 |
DG Autres réserves | 557 877.00 | | | 557 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 010 887.00 | | | 5 010 887.00 |
DJ Subventions d’investissement | 58 073.00 | | | 58 073.00 |
DL TOTAL (I) | 22 936 439.00 | | | 22 936 439.00 |
DP Provisions pour risques | 320 407.00 | | | 320 407.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 040 130.00 | | | 6 040 130.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 360 537.00 | | | 6 360 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 599 650.00 | | | 2 599 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 044 938.00 | | | 6 044 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 458 274.00 | | | 7 458 274.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 88 341.00 | | | 88 341.00 |
EA Autres dettes | 2 178 730.00 | | | 2 178 730.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 635 699.00 | | | 8 635 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 005 632.00 | | | 27 005 632.00 |
ED (V) | 2 526.00 | | | 2 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 305 134.00 | | | 56 305 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 992 687.00 | 38 870 320.00 | 53 863 007.00 | 14 992 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 992 687.00 | 38 870 320.00 | 53 863 007.00 | 14 992 687.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 233 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 180 937.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 277 305.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 548 414.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 690 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 669 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 542 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 674 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 310 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 746 073.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 430 496.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 432 356.00 | |
GE Autres charges | | | 184 639.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 230 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 046 754.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 32 762.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 547.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 024 732.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 003.00 | | | 43 003.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 013.00 | | | 23 013.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 016.00 | | | 66 016.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 769.00 | | | 39 769.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 825.00 | | | 2 825.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43 055.00 | | | 43 055.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 649.00 | | | 85 649.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 633.00 | | | -19 633.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 801 875.00 | | | 801 875.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -807 663.00 | | | -807 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 380 630.00 | | | 54 380 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 369 743.00 | | | 49 369 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 010 887.00 | | | 5 010 887.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 199 424.00 | | 8 682 256.00 | 61 199 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 546 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 624 482.00 | 65 257 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 823 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 624 482.00 | 59 886 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 743 919.00 | | 79 968.00 | 2 743 919.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 941 286.00 | | 8 569 957.00 | 55 941 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 514 219.00 | | 32 331.00 | 2 514 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 293 217.00 | 2 764 030.00 | 209 708.00 | 32 293 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 625 627.00 | 78 619.00 | | 1 625 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 667 590.00 | 2 685 411.00 | 209 708.00 | 30 667 590.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 155 947.00 | 1 432 357.00 | 227 767.00 | 5 155 947.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 761 483.00 | | | 761 483.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 122 459.00 | 43 055.00 | 23 013.00 | 122 459.00 |
6T Sur comptes clients | 14 806.00 | 430 496.00 | 5 595.00 | 14 806.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 898 748.00 | 473 551.00 | 28 608.00 | 898 748.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 054 694.00 | 1 905 908.00 | 256 375.00 | 6 054 694.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 862 852.00 | 233 301.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 43 055.00 | 23 013.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 599 650.00 | 2 599 650.00 | | 2 599 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 044 938.00 | 6 044 938.00 | | 6 044 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 984 600.00 | 3 984 600.00 | | 3 984 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 516 519.00 | 2 516 519.00 | | 2 516 519.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 88 341.00 | 88 341.00 | | 88 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 178 730.00 | 2 178 730.00 | | 2 178 730.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 635 699.00 | 8 635 699.00 | | 8 635 699.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 438.00 | | 8 438.00 | 8 438.00 |
UP Prêts | 2 522 169.00 | 2 522 169.00 | | 2 522 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 893.00 | | 15 893.00 | 15 893.00 |
UX Autres créances clients | 12 468 491.00 | 12 468 491.00 | | 12 468 491.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 102.00 | 12 102.00 | | 12 102.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 112.00 | | 59 112.00 | 59 112.00 |
VB T. V. A. | 2 494 128.00 | 2 494 128.00 | | 2 494 128.00 |
VC Groupe et associés | 5 456 003.00 | 5 456 003.00 | | 5 456 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 363 645.00 | 363 645.00 | | 363 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 434.00 | 138 434.00 | | 138 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 203 941.00 | 203 941.00 | | 203 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 378 711.00 | 23 295 268.00 | 83 443.00 | 23 378 711.00 |
VW T.V.A. | 593 510.00 | 593 510.00 | | 593 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 005 632.00 | 27 005 632.00 | | 27 005 632.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 758.00 | | | 758.00 |