| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 761 483.00 | 761 483.00 | | 761 483.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 584 220.00 | 971 186.00 | 613 034.00 | 1 584 220.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 2 358 597.00 | 810 591.00 | 1 548 005.00 | 2 358 597.00 |
AP Constructions | 29 535 218.00 | 17 148 967.00 | 12 386 251.00 | 29 535 218.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 249 874.00 | 15 573 978.00 | 8 675 897.00 | 24 249 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 964 415.00 | 2 008 280.00 | 2 956 136.00 | 4 964 415.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 766 204.00 | | 2 766 204.00 | 2 766 204.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 2 577 822.00 | | 2 577 822.00 | 2 577 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 593.00 | | 16 593.00 | 16 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 822 915.00 | 37 274 485.00 | 31 548 430.00 | 68 822 915.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 403 037.00 | | 403 037.00 | 403 037.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 229.00 | | 17 229.00 | 17 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 370 530.00 | 444 238.00 | 16 926 292.00 | 17 370 530.00 |
BZ Autres créances | 8 763 852.00 | | 8 763 852.00 | 8 763 852.00 |
CF Disponibilités | 16 328 445.00 | | 16 328 445.00 | 16 328 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 254 369.00 | | 254 369.00 | 254 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 137 462.00 | 444 238.00 | 42 693 224.00 | 43 137 462.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 962 578.00 | 37 718 724.00 | 74 243 855.00 | 111 962 578.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 577 821.00 | | | 2 577 821.00 |
CU Autres participations | 8 488.00 | | 8 488.00 | 8 488.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 950 000.00 | 4 950 000.00 | | 4 950 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 076 847.00 | 12 076 847.00 | | 12 076 847.00 |
DD Réserve légale (1) | 495 000.00 | 495 000.00 | | 495 000.00 |
DG Autres réserves | 305 271.00 | 5 356 519.00 | | 305 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 040 992.00 | 6 352 321.00 | | 10 040 992.00 |
DJ Subventions d’investissement | 247 172.00 | 266 473.00 | | 247 172.00 |
DL TOTAL (I) | 28 115 283.00 | 29 497 161.00 | | 28 115 283.00 |
DP Provisions pour risques | 390 198.00 | 583 592.00 | | 390 198.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 424 091.00 | 6 687 543.00 | | 7 424 091.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 814 289.00 | 7 271 135.00 | | 7 814 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 353 555.00 | 6 565 657.00 | | 7 353 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 118 914.00 | 8 220 495.00 | | 10 118 914.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 850 867.00 | 981 440.00 | | 1 850 867.00 |
EA Autres dettes | 2 451 286.00 | 2 291 323.00 | | 2 451 286.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 481 254.00 | 11 453 378.00 | | 16 481 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 255 876.00 | 29 512 293.00 | | 38 255 876.00 |
ED (V) | 58 407.00 | 10 764.00 | | 58 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 243 855.00 | 66 291 352.00 | | 74 243 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 255 876.00 | 29 512 293.00 | | 38 255 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 931 649.00 | 44 907 694.00 | 69 839 343.00 | 24 931 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 931 649.00 | 44 907 694.00 | 69 839 343.00 | 24 931 649.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 559 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 450 476.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 849 411.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 130 707.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 413 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 431 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 137 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 082 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 868 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 260 527.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67 425.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 102 746.00 | |
GE Autres charges | | | 291 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 785 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 063 577.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 27 306.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -867.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -87 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 976 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 12 126.00 | | | 12 126.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 301.00 | 21 025.00 | | 19 301.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 158.00 | 60 920.00 | | 11 158.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 459.00 | 81 944.00 | | 30 459.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 516.00 | 17 865.00 | | 516.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 169 634.00 | 16 747.00 | | 169 634.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 158.00 | | | 11 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 181 308.00 | 34 612.00 | | 181 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150 848.00 | 47 332.00 | | -150 848.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 728 850.00 | 792 509.00 | | 1 728 850.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 505.00 | -1 004 542.00 | | 55 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 906 310.00 | 58 951 767.00 | | 70 906 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 865 318.00 | 52 599 446.00 | | 60 865 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 040 992.00 | 6 352 321.00 | | 10 040 992.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 760 791.00 | 3 271 686.00 | 3 828 413.00 | 37 760 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 510 215.00 | 116 411.00 | 893 957.00 | 2 510 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 250 576.00 | 3 155 275.00 | 2 934 456.00 | 35 250 576.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 271 136.00 | 1 102 746.00 | 559 592.00 | 7 271 136.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 761 483.00 | | | 761 483.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 81 580.00 | | 11 158.00 | 81 580.00 |
6T Sur comptes clients | 376 813.00 | 67 425.00 | | 376 813.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 219 876.00 | 67 425.00 | 11 158.00 | 1 219 876.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 491 011.00 | 1 170 171.00 | 570 750.00 | 8 491 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 353 555.00 | 7 353 555.00 | | 7 353 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 845 067.00 | 5 845 067.00 | | 5 845 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 127 020.00 | 3 127 020.00 | | 3 127 020.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 850 867.00 | 1 850 867.00 | | 1 850 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 451 286.00 | 2 451 286.00 | | 2 451 286.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 481 254.00 | 16 481 254.00 | | 16 481 254.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 488.00 | | 8 488.00 | 8 488.00 |
UP Prêts | 2 577 822.00 | 2 577 822.00 | | 2 577 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 593.00 | | 16 593.00 | 16 593.00 |
UX Autres créances clients | 16 863 618.00 | 16 863 618.00 | | 16 863 618.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 980.00 | 12 980.00 | | 12 980.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 506 912.00 | 506 912.00 | | 506 912.00 |
VB T. V. A. | 453 513.00 | 453 513.00 | | 453 513.00 |
VC Groupe et associés | 6 689 770.00 | 6 689 770.00 | | 6 689 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 402 344.00 | 402 344.00 | | 402 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 604 588.00 | 1 604 588.00 | | 1 604 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 254 369.00 | 254 369.00 | | 254 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 988 654.00 | 28 963 573.00 | 25 081.00 | 28 988 654.00 |
VW T.V.A. | 744 482.00 | 744 482.00 | | 744 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 255 876.00 | 38 255 876.00 | | 38 255 876.00 |