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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 460 137.00 | 2 061 203.00 | 398 934.00 | 2 460 137.00 |
AH Fonds commercial | 761 483.00 | 761 483.00 | | 761 483.00 |
AN Terrains | 1 214 128.00 | 377 023.00 | 837 105.00 | 1 214 128.00 |
AP Constructions | 21 905 112.00 | 13 313 119.00 | 8 591 993.00 | 21 905 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 417 183.00 | 14 855 736.00 | 6 561 447.00 | 21 417 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 698 771.00 | 2 233 679.00 | 465 092.00 | 2 698 771.00 |
AV Immobilisations en cours | 934 615.00 | | 934 615.00 | 934 615.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 93 984.00 | | 93 984.00 | 93 984.00 |
BF Prêts | 2 387 177.00 | | 2 387 177.00 | 2 387 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 893.00 | | 15 893.00 | 15 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 888 534.00 | 33 602 243.00 | 20 286 291.00 | 53 888 534.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120 604.00 | | 120 604.00 | 120 604.00 |
BT Marchandises | 384 779.00 | | 384 779.00 | 384 779.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 002.00 | | 2 002.00 | 2 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 763 349.00 | 14 806.00 | 13 748 543.00 | 13 763 349.00 |
BZ Autres créances | 3 779 861.00 | | 3 779 861.00 | 3 779 861.00 |
CF Disponibilités | 1 193 006.00 | | 1 193 006.00 | 1 193 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 139 677.00 | | 139 677.00 | 139 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 383 278.00 | 14 806.00 | 19 368 472.00 | 19 383 278.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 24 872.00 | | 24 872.00 | 24 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 296 684.00 | 33 617 048.00 | 39 679 635.00 | 73 296 684.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 950 000.00 | | | 4 950 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 076 847.00 | | | 12 076 847.00 |
DH Report à nouveau | -8 093 657.00 | | | -8 093 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 279 208.00 | | | 3 279 208.00 |
DL TOTAL (I) | 12 212 397.00 | | | 12 212 397.00 |
DP Provisions pour risques | 464 108.00 | | | 464 108.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 121 097.00 | | | 5 121 097.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 585 205.00 | | | 5 585 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 800 000.00 | | | 2 800 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 037 059.00 | | | 7 037 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 872 888.00 | | | 4 872 888.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 938 585.00 | | | 938 585.00 |
EA Autres dettes | 1 112 772.00 | | | 1 112 772.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 042 024.00 | | | 5 042 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 803 327.00 | | | 21 803 327.00 |
ED (V) | 78 706.00 | | | 78 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 679 635.00 | | | 39 679 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 803 327.00 | | | 21 803 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 764 459.00 | 29 602 182.00 | 41 366 641.00 | 11 764 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 764 459.00 | 29 602 182.00 | 41 366 641.00 | 11 764 459.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 475 343.00 | |
FQ Autres produits | | | 158 885.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 000 869.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 350 894.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 101 643.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 886 747.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 328 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 505 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 382 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 409 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 482 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 876 755.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 595.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 920 735.00 | |
GE Autres charges | | | 388 952.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 435 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 564 966.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 40 233.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 328.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 592 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 135 234.00 | | | 135 234.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 778.00 | | | 35 778.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 016.00 | | | 4 016.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 259 977.00 | | | 259 977.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 299 771.00 | | | 299 771.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 954.00 | | | 69 954.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 658.00 | | | 42 658.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 613.00 | | | 112 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 187 159.00 | | | 187 159.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 98 529.00 | | | 98 529.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 401 700.00 | | | 401 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 341 200.00 | | | 42 341 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 061 993.00 | | | 39 061 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 279 208.00 | | | 3 279 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 452 665.00 | | 3 112 655.00 | 51 452 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 85 545.00 | 2 497 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 176 786.00 | 500 004.00 | 53 888 533.00 | 176 786.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 587.00 | | 3 221 620.00 | 6 587.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 170 199.00 | 414 459.00 | 48 169 809.00 | 170 199.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 063 725.00 | | 164 481.00 | 3 063 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 806 290.00 | | 2 948 174.00 | 45 806 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 582 650.00 | | | 2 582 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 238 293.00 | 1 896 689.00 | 438 791.00 | 31 238 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 989 614.00 | 71 589.00 | | 1 989 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 248 680.00 | 1 825 100.00 | 438 791.00 | 29 248 680.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 068 461.00 | 920 735.00 | 403 992.00 | 5 068 461.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 761 483.00 | | | 761 483.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 404 545.00 | | 259 977.00 | 404 545.00 |
6T Sur comptes clients | 80 560.00 | 5 595.00 | 71 350.00 | 80 560.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 246 588.00 | 5 595.00 | 331 327.00 | 1 246 588.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 315 049.00 | 926 330.00 | 735 319.00 | 6 315 049.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 926 330.00 | 475 342.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 259 977.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 800 000.00 | 2 800 000.00 | | 2 800 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 037 059.00 | 7 037 059.00 | | 7 037 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 420 815.00 | 2 420 815.00 | | 2 420 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 123 334.00 | 2 123 334.00 | | 2 123 334.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 938 585.00 | 938 585.00 | | 938 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 112 772.00 | 1 112 772.00 | | 1 112 772.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 042 024.00 | 5 042 024.00 | | 5 042 024.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 93 984.00 | | | 93 984.00 |
UP Prêts | 2 387 177.00 | | | 2 387 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 893.00 | | | 15 893.00 |
UX Autres créances clients | 13 763 349.00 | | | 13 763 349.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
VB T. V. A. | 633 812.00 | | | 633 812.00 |
VC Groupe et associés | 1 391 157.00 | | | 1 391 157.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 565 186.00 | | | 565 186.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 38 128.00 | | | 38 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 328 739.00 | 328 739.00 | | 328 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 131 976.00 | | | 1 131 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 139 677.00 | | | 139 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 160 738.00 | 17 663 684.00 | 2 497 054.00 | 20 160 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 803 327.00 | 21 803 327.00 | | 21 803 327.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 312.00 | | | 312.00 |