| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 982 436.00 | 1 625 627.00 | 356 809.00 | 1 982 436.00 |
AH Fonds commercial | 761 483.00 | 761 483.00 | | 761 483.00 |
AN Terrains | 2 379 982.00 | 689 894.00 | 1 690 088.00 | 2 379 982.00 |
AP Constructions | 22 338 895.00 | 13 642 230.00 | 8 696 665.00 | 22 338 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 352 105.00 | 14 287 266.00 | 8 064 839.00 | 22 352 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 683 779.00 | 2 170 659.00 | 513 120.00 | 2 683 779.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 186 525.00 | | 6 186 525.00 | 6 186 525.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 438.00 | | 8 438.00 | 8 438.00 |
BF Prêts | 2 489 838.00 | | 2 489 838.00 | 2 489 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 893.00 | | 15 893.00 | 15 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 199 424.00 | 33 177 159.00 | 28 022 265.00 | 61 199 424.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 179 243.00 | | 1 179 243.00 | 1 179 243.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 629 277.00 | | 1 629 277.00 | 1 629 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 956 397.00 | 14 806.00 | 10 941 591.00 | 10 956 397.00 |
BZ Autres créances | 7 195 805.00 | | 7 195 805.00 | 7 195 805.00 |
CF Disponibilités | 1 084 553.00 | | 1 084 553.00 | 1 084 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107 653.00 | | 107 653.00 | 107 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 152 927.00 | 14 806.00 | 22 138 121.00 | 22 152 927.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 11 604.00 | | 11 604.00 | 11 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 363 955.00 | 33 191 965.00 | 50 171 990.00 | 83 363 955.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 950 000.00 | 4 950 000.00 | | 4 950 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 076 847.00 | 12 076 847.00 | | 12 076 847.00 |
DH Report à nouveau | -4 814 450.00 | -8 093 657.00 | | -4 814 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 655 082.00 | 3 279 208.00 | | 5 655 082.00 |
DL TOTAL (I) | 17 867 479.00 | 12 212 397.00 | | 17 867 479.00 |
DP Provisions pour risques | 199 604.00 | 464 108.00 | | 199 604.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 956 343.00 | 5 121 097.00 | | 4 956 343.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 155 947.00 | 5 585 205.00 | | 5 155 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 653 214.00 | 2 800 000.00 | | 3 653 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 564 655.00 | 7 037 059.00 | | 6 564 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 943 791.00 | 4 872 888.00 | | 5 943 791.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 312 996.00 | 938 585.00 | | 312 996.00 |
EA Autres dettes | 1 531 010.00 | 1 112 772.00 | | 1 531 010.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 096 321.00 | 5 042 024.00 | | 9 096 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 101 986.00 | 21 803 327.00 | | 27 101 986.00 |
ED (V) | 46 579.00 | 78 706.00 | | 46 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 171 990.00 | 39 679 635.00 | | 50 171 990.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 977 548.00 | 33 303 396.00 | 49 280 944.00 | 15 977 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 977 548.00 | 33 303 396.00 | 49 280 944.00 | 15 977 548.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 761 576.00 | |
FQ Autres produits | | | 228 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 270 734.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 653 887.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -673 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 534 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 415 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 029 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 326 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 108 254.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 332 318.00 | |
GE Autres charges | | | 290 710.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 016 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 253 983.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 35 948.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 179.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 243 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 35 778.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 592.00 | 4 016.00 | | 21 592.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 110.00 | 259 977.00 | | 22 110.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 702.00 | 299 771.00 | | 43 702.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 158 214.00 | 69 954.00 | | 158 214.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 121 353.00 | 42 658.00 | | 121 353.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 279 568.00 | 112 613.00 | | 279 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -235 865.00 | 187 158.00 | | -235 865.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 98 529.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 647 286.00 | 401 700.00 | | -2 647 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 357 562.00 | 42 341 200.00 | | 50 357 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 702 480.00 | 39 061 993.00 | | 44 702 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 655 082.00 | 3 279 208.00 | | 5 655 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 888 533.00 | | 11 240 321.00 | 53 888 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 85 546.00 | 2 514 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 118 647.00 | 2 810 783.00 | 61 199 424.00 | 1 118 647.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 519 449.00 | 2 743 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 118 647.00 | 2 205 788.00 | 55 941 286.00 | 1 118 647.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 221 620.00 | | 41 748.00 | 3 221 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 169 809.00 | | 11 095 912.00 | 48 169 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 497 104.00 | | 102 661.00 | 2 497 104.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 696 191.00 | 2 185 861.00 | 2 588 835.00 | 32 696 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 061 203.00 | 79 105.00 | 514 682.00 | 2 061 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 634 988.00 | 2 106 756.00 | 2 074 154.00 | 30 634 988.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 585 205.00 | 332 318.00 | 761 576.00 | 5 585 205.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 761 483.00 | | | 761 483.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 144 568.00 | | 22 109.00 | 144 568.00 |
6T Sur comptes clients | 14 805.00 | | | 14 805.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 920 857.00 | | 22 109.00 | 920 857.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 506 062.00 | 332 318.00 | 783 686.00 | 6 506 062.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 332 318.00 | 761 577.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 22 109.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 653 214.00 | | 3 653 214.00 | 3 653 214.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 564 655.00 | 6 564 655.00 | | 6 564 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 538 315.00 | 2 538 315.00 | | 2 538 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 443 216.00 | 2 443 216.00 | | 2 443 216.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 312 996.00 | 312 996.00 | | 312 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 531 010.00 | 1 531 010.00 | | 1 531 010.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 096 321.00 | 9 096 321.00 | | 9 096 321.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 438.00 | | 8 438.00 | 8 438.00 |
UP Prêts | 2 489 838.00 | 102 661.00 | 2 387 177.00 | 2 489 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 893.00 | | 15 893.00 | 15 893.00 |
UX Autres créances clients | 10 956 397.00 | 10 956 397.00 | | 10 956 397.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 317.00 | 6 317.00 | | 6 317.00 |
VB T. V. A. | 2 128 694.00 | 2 128 694.00 | | 2 128 694.00 |
VC Groupe et associés | 4 033 107.00 | 4 033 107.00 | | 4 033 107.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 565 186.00 | 565 186.00 | | 565 186.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 277.00 | 23 277.00 | | 23 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 357 773.00 | 357 773.00 | | 357 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 880 434.00 | 1 880 434.00 | | 1 880 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 653.00 | 107 653.00 | | 107 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 215 235.00 | 19 803 726.00 | 2 411 508.00 | 22 215 235.00 |
VW T.V.A. | 604 486.00 | 604 486.00 | | 604 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 101 986.00 | 23 448 772.00 | 3 653 214.00 | 27 101 986.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 655.00 | | | 655.00 |