| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 761 483.00 | 761 483.00 | | 761 483.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 119 643.00 | 1 748 732.00 | 370 911.00 | 2 119 643.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 76 170.00 | | 76 170.00 | 76 170.00 |
AN Terrains | 2 360 582.00 | 763 692.00 | 1 596 891.00 | 2 360 582.00 |
AP Constructions | 29 366 869.00 | 16 063 736.00 | 13 303 132.00 | 29 366 869.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 977 226.00 | 14 535 745.00 | 10 441 480.00 | 24 977 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 116 028.00 | 3 968 984.00 | 1 147 044.00 | 5 116 028.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 391 039.00 | | 1 391 039.00 | 1 391 039.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 8 438.00 | | 8 438.00 | 8 438.00 |
BF Prêts | 2 550 516.00 | | 2 550 516.00 | 2 550 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 893.00 | | 15 893.00 | 15 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 743 937.00 | 37 842 371.00 | 30 901 565.00 | 68 743 937.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 816 763.00 | | 816 763.00 | 816 763.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 040 374.00 | | 1 040 374.00 | 1 040 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 950 247.00 | 376 813.00 | 15 573 434.00 | 15 950 247.00 |
BZ Autres créances | 9 971 182.00 | | 9 971 182.00 | 9 971 182.00 |
CF Disponibilités | 7 546 624.00 | | 7 546 624.00 | 7 546 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 437 040.00 | | 437 040.00 | 437 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 762 230.00 | 376 813.00 | 35 385 416.00 | 35 762 230.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 092.00 | | 6 092.00 | 6 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 512 258.00 | 38 219 185.00 | 66 293 074.00 | 104 512 258.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 950 000.00 | 4 950 000.00 | | 4 950 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 076 847.00 | 12 076 847.00 | | 12 076 847.00 |
DD Réserve légale (1) | 495 000.00 | 282 755.00 | | 495 000.00 |
DG Autres réserves | 5 356 519.00 | 557 877.00 | | 5 356 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 352 321.00 | 5 010 887.00 | | 6 352 321.00 |
DJ Subventions d’investissement | 266 473.00 | 58 073.00 | | 266 473.00 |
DL TOTAL (I) | 29 497 161.00 | 22 936 439.00 | | 29 497 161.00 |
DP Provisions pour risques | 583 592.00 | 320 407.00 | | 583 592.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 687 543.00 | 6 040 130.00 | | 6 687 543.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 271 135.00 | 6 360 537.00 | | 7 271 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 599 650.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 567 376.00 | 6 044 938.00 | | 6 567 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 220 497.00 | 7 458 274.00 | | 8 220 497.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 981 440.00 | 88 341.00 | | 981 440.00 |
EA Autres dettes | 2 291 323.00 | 2 178 730.00 | | 2 291 323.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 453 378.00 | 8 635 699.00 | | 11 453 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 514 014.00 | 27 005 632.00 | | 29 514 014.00 |
ED (V) | 10 764.00 | 2 526.00 | | 10 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 293 074.00 | 56 305 134.00 | | 66 293 074.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 999 724.00 | 43 184 310.00 | 58 184 034.00 | 14 999 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 999 724.00 | 43 184 310.00 | 58 184 034.00 | 14 999 724.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 565 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 91 233.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 841 006.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 813 896.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -328 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 267 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 721 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 829 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 890 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 023 911.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 103 774.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 309 671.00 | |
GE Autres charges | | | 115 645.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 748 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 092 264.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 27 822.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 994.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 817.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 092 956.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 025.00 | 43 003.00 | | 21 025.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 60 920.00 | 23 013.00 | | 60 920.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 944.00 | 66 016.00 | | 81 944.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 865.00 | 39 769.00 | | 17 865.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 747.00 | 2 825.00 | | 16 747.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 43 055.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 612.00 | 85 649.00 | | 34 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 332.00 | -19 633.00 | | 47 332.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 792 509.00 | 801 875.00 | | 792 509.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 004 542.00 | -807 663.00 | | -1 004 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 951 767.00 | 54 380 630.00 | | 58 951 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 599 446.00 | 49 369 743.00 | | 52 599 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 352 321.00 | 5 010 887.00 | | 6 352 321.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 257 199.00 | | 4 981 877.00 | 65 257 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 574 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 588 384.00 | 906 754.00 | 68 743 937.00 | 588 384.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 43 325.00 | 2 993 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 588 384.00 | 863 429.00 | 63 175 286.00 | 588 384.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 823 887.00 | | 213 193.00 | 2 823 887.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 886 762.00 | | 4 740 338.00 | 59 886 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 546 550.00 | | 28 346.00 | 2 546 550.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 847 536.00 | 3 041 778.00 | 890 006.00 | 34 847 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 704 245.00 | 87 812.00 | 43 325.00 | 1 704 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 143 291.00 | 2 953 966.00 | 846 681.00 | 33 143 291.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 360 537.00 | 1 309 671.00 | 399 073.00 | 6 360 537.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 761 483.00 | | | 761 483.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 142 500.00 | | 60 920.00 | 142 500.00 |
6T Sur comptes clients | 439 706.00 | 103 774.00 | 166 667.00 | 439 706.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 343 689.00 | 103 774.00 | 227 587.00 | 1 343 689.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 704 225.00 | 1 413 445.00 | 626 660.00 | 7 704 225.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 413 445.00 | 565 740.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 60 920.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 567 376.00 | 6 567 376.00 | | 6 567 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 578 110.00 | 4 578 110.00 | | 4 578 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 789 008.00 | 2 789 008.00 | | 2 789 008.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 981 440.00 | 981 440.00 | | 981 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 291 323.00 | 2 291 323.00 | | 2 291 323.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 453 378.00 | 11 453 378.00 | | 11 453 378.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 438.00 | | 8 438.00 | 8 438.00 |
UP Prêts | 2 550 516.00 | 2 550 516.00 | | 2 550 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 893.00 | | 15 893.00 | 15 893.00 |
UX Autres créances clients | 15 314 880.00 | 15 314 880.00 | | 15 314 880.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 528.00 | 6 528.00 | | 6 528.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 635 367.00 | | 635 367.00 | 635 367.00 |
VB T. V. A. | 2 782 459.00 | 2 782 459.00 | | 2 782 459.00 |
VC Groupe et associés | 6 474 790.00 | 6 474 790.00 | | 6 474 790.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 600 000.00 | | | 2 600 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 308 875.00 | 308 875.00 | | 308 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 168 988.00 | 1 168 988.00 | | 1 168 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 437 040.00 | 437 040.00 | | 437 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 394 899.00 | 28 735 201.00 | 659 698.00 | 29 394 899.00 |
VW T.V.A. | 544 504.00 | 544 504.00 | | 544 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 514 014.00 | 29 514 014.00 | | 29 514 014.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 804.00 | | | 804.00 |