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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | 304 898.00 | | 304 898.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 163 266.00 | 86 718.00 | 76 547.00 | 163 266.00 |
AN Terrains | 7 928.00 | 3 492.00 | 4 436.00 | 7 928.00 |
AP Constructions | 880 086.00 | 691 317.00 | 188 769.00 | 880 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 374 266.00 | 1 862 669.00 | 511 597.00 | 2 374 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 600 065.00 | 449 564.00 | 150 501.00 | 600 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 207.00 | | 7 207.00 | 7 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 337 716.00 | 3 398 658.00 | 939 058.00 | 4 337 716.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 857 766.00 | | 857 766.00 | 857 766.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 737 383.00 | | 737 383.00 | 737 383.00 |
BT Marchandises | 47 358.00 | | 47 358.00 | 47 358.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 132 950.00 | | 132 950.00 | 132 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 195 178.00 | 15 559.00 | 1 179 619.00 | 1 195 178.00 |
BZ Autres créances | 973 716.00 | | 973 716.00 | 973 716.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 77 391.00 | | 77 391.00 | 77 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 545.00 | | 18 545.00 | 18 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 040 438.00 | 15 559.00 | 4 024 879.00 | 4 040 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 378 154.00 | 3 414 217.00 | 4 963 937.00 | 8 378 154.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 450.00 | | | 22 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 522 340.00 | | | 1 522 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 712 645.00 | | | 712 645.00 |
DK Provisions réglementées | 660 701.00 | | | 660 701.00 |
DL TOTAL (I) | 3 665 686.00 | | | 3 665 686.00 |
DQ Provisions pour charges | 353 867.00 | | | 353 867.00 |
DR TOTAL (IV) | 353 867.00 | | | 353 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 530.00 | | | 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 505 378.00 | | | 505 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 432 436.00 | | | 432 436.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 638.00 | | | 638.00 |
EA Autres dettes | 5 401.00 | | | 5 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 944 384.00 | | | 944 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 963 937.00 | | | 4 963 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 944 384.00 | | | 944 384.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 530.00 | | | 530.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 501 250.00 | 495.00 | 501 746.00 | 501 250.00 |
FD Production vendue biens | 7 114 104.00 | 592 480.00 | 7 706 584.00 | 7 114 104.00 |
FG Production vendue services | 103 949.00 | 15 911.00 | 119 860.00 | 103 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 719 304.00 | 608 887.00 | 8 328 191.00 | 7 719 304.00 |
FM Production stockée | | | 28 258.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 206.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 414 326.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 213 093.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 731.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 984 599.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 436 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 167 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 615 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 699 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 210 096.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 796.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 649.00 | |
GE Autres charges | | | 8 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 383 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 030 778.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 558.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 558.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 065 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 358.00 | | | 18 358.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 717.00 | | | 6 717.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 87 973.00 | | | 87 973.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 191.00 | | | 96 191.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 824.00 | | | 65 824.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 101 842.00 | | | 101 842.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170 140.00 | | | 170 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73 950.00 | | | -73 950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 278 828.00 | | | 278 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 547 075.00 | | | 8 547 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 834 430.00 | | | 7 834 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 712 645.00 | | | 712 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 205 072.00 | | 233 743.00 | 4 205 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 098.00 | 4 337 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 27 082.00 | 468 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 016.00 | 3 862 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 451 945.00 | | 43 300.00 | 451 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 745 919.00 | | 190 442.00 | 3 745 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 207.00 | | | 7 207.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 287 186.00 | 210 096.00 | 98 624.00 | 3 287 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 398 845.00 | 18 857.00 | 26 086.00 | 398 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 888 341.00 | 191 240.00 | 72 538.00 | 2 888 341.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 646 832.00 | 101 842.00 | 87 973.00 | 646 832.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 342 118.00 | 36 649.00 | 24 900.00 | 342 118.00 |
6T Sur comptes clients | 21 983.00 | 2 796.00 | 9 220.00 | 21 983.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 983.00 | 2 796.00 | 9 220.00 | 21 983.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 010 933.00 | 141 287.00 | 122 093.00 | 1 010 933.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 101 842.00 | 87 973.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 505 378.00 | 505 378.00 | | 505 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 598.00 | 98 598.00 | | 98 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 280 627.00 | 280 627.00 | | 280 627.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 401.00 | 5 401.00 | | 5 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 207.00 | | | 7 207.00 |
UX Autres créances clients | 1 172 728.00 | | | 1 172 728.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 386.00 | | | 4 386.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 450.00 | | | 22 450.00 |
VB T. V. A. | 24 098.00 | | | 24 098.00 |
VC Groupe et associés | 923 368.00 | | | 923 368.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VP Divers | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 808.00 | 36 808.00 | | 36 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 363.00 | | | 19 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 545.00 | | | 18 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 194 646.00 | 2 164 989.00 | 29 657.00 | 2 194 646.00 |
VW T.V.A. | 16 403.00 | 16 403.00 | | 16 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 944 384.00 | 944 384.00 | | 944 384.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 85 136.00 | | | 85 136.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 56 116.00 | | | 56 116.00 |
ST Autres comptes | 701 373.00 | | | 701 373.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 162 757.00 | | | 162 757.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |
YT Sous‐traitance | 449 070.00 | | | 449 070.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 67 156.00 | | | 67 156.00 |
YW Taxe professionnelle | 81 886.00 | | | 81 886.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 167 022.00 | | | 167 022.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 695 247.00 | | | 1 695 247.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 944 198.00 | | | 944 198.00 |
ZE Dividendes | 1 351 000.00 | | | 1 351 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 436 471.00 | | | 1 436 471.00 |