| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 977.00 | 6 977.00 | | 6 977.00 |
AH Fonds commercial | 335 388.00 | 335 388.00 | | 335 388.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 178 989.00 | 137 564.00 | 41 424.00 | 178 989.00 |
AN Terrains | 7 926.00 | 6 822.00 | 1 106.00 | 7 926.00 |
AP Constructions | 1 512 502.00 | 869 938.00 | 642 564.00 | 1 512 502.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 564 138.00 | 2 814 096.00 | 750 043.00 | 3 564 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 466 809.00 | 353 533.00 | 113 276.00 | 466 809.00 |
BF Prêts | 7 097.00 | | 7 097.00 | 7 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 141.00 | | 3 141.00 | 3 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 082 970.00 | 4 524 318.00 | 1 558 652.00 | 6 082 970.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 395 165.00 | | 1 395 165.00 | 1 395 165.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 179 539.00 | | 1 179 539.00 | 1 179 539.00 |
BT Marchandises | 163 579.00 | | 163 579.00 | 163 579.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 59 660.00 | | 59 660.00 | 59 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 545 563.00 | 43 688.00 | 1 501 874.00 | 1 545 563.00 |
BZ Autres créances | 1 769 715.00 | | 1 769 715.00 | 1 769 715.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 494 072.00 | | 494 072.00 | 494 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 018.00 | | 25 018.00 | 25 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 632 463.00 | 43 688.00 | 6 588 775.00 | 6 632 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 715 433.00 | 4 568 006.00 | 8 147 427.00 | 12 715 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 991 557.00 | | | 3 991 557.00 |
DH Report à nouveau | 162 150.00 | | | 162 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 642 749.00 | | | 642 749.00 |
DK Provisions réglementées | 770 776.00 | | | 770 776.00 |
DL TOTAL (I) | 6 337 233.00 | | | 6 337 233.00 |
DQ Provisions pour charges | 301 316.00 | | | 301 316.00 |
DR TOTAL (IV) | 301 316.00 | | | 301 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 416 852.00 | | | 416 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 632 511.00 | | | 632 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 445 912.00 | | | 445 912.00 |
EA Autres dettes | 13 602.00 | | | 13 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 508 878.00 | | | 1 508 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 147 427.00 | | | 8 147 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 227 229.00 | | | 1 227 229.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 755.00 | | | 755.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 275 068.00 | 106 702.00 | 2 381 770.00 | 2 275 068.00 |
FD Production vendue biens | 7 282 406.00 | 684 350.00 | 7 966 756.00 | 7 282 406.00 |
FG Production vendue services | 114 058.00 | 10 830.00 | 124 887.00 | 114 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 671 533.00 | 801 881.00 | 10 473 414.00 | 9 671 533.00 |
FM Production stockée | | | 212 411.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 242.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 862.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 015.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 718 944.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 688 226.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 206 295.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 084 301.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -304 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 927 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 959 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 810 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 361 807.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 675.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 47 371.00 | |
GE Autres charges | | | 17 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 909 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 809 318.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 930.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 930.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 836 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 843.00 | | | 2 843.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 501.00 | | | 32 501.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 72 262.00 | | | 72 262.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 764.00 | | | 104 764.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 785.00 | | | 29 785.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 206 994.00 | | | 206 994.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 236 779.00 | | | 236 779.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -132 015.00 | | | -132 015.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 001.00 | | | 62 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 857 637.00 | | | 10 857 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 214 888.00 | | | 10 214 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 642 749.00 | | | 642 749.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 816 661.00 | | 347 582.00 | 5 816 661.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 935.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 935.00 | 10 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 274.00 | 6 082 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 45 823.00 | 521 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 516.00 | 5 551 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 522 263.00 | | 44 913.00 | 522 263.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 284 907.00 | | 299 986.00 | 5 284 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 491.00 | | 2 683.00 | 9 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 094 881.00 | 478 990.00 | 49 554.00 | 4 094 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 428 678.00 | 67 289.00 | 16 038.00 | 428 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 666 203.00 | 411 701.00 | 33 516.00 | 3 666 203.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 634 144.00 | 208 895.00 | 72 262.00 | 634 144.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 236 245.00 | 74 821.00 | 9 750.00 | 236 245.00 |
6T Sur comptes clients | 35 411.00 | 24 547.00 | 16 269.00 | 35 411.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 411.00 | 24 547.00 | 16 269.00 | 35 411.00 |
7C TOTAL GENERAL | 905 800.00 | 308 262.00 | 98 281.00 | 905 800.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 208 895.00 | 72 262.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 632 511.00 | 632 511.00 | | 632 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 002.00 | 138 002.00 | | 138 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 265 472.00 | 265 472.00 | | 265 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 602.00 | 13 602.00 | | 13 602.00 |
UP Prêts | 7 097.00 | 1 935.00 | 5 161.00 | 7 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 141.00 | | 3 141.00 | 3 141.00 |
UX Autres créances clients | 1 491 331.00 | 1 491 331.00 | | 1 491 331.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 775.00 | 4 775.00 | | 4 775.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 232.00 | | 54 232.00 | 54 232.00 |
VB T. V. A. | 39 682.00 | 39 682.00 | | 39 682.00 |
VC Groupe et associés | 1 688 174.00 | 1 688 174.00 | | 1 688 174.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 416 097.00 | 134 448.00 | 281 649.00 | 416 097.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 749.00 | | | 133 749.00 |
VP Divers | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 609.00 | 23 609.00 | | 23 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 938.00 | 36 938.00 | | 36 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 018.00 | 25 018.00 | | 25 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 350 534.00 | 3 288 000.00 | 62 534.00 | 3 350 534.00 |
VW T.V.A. | 18 830.00 | 18 830.00 | | 18 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 508 878.00 | 1 227 229.00 | 281 649.00 | 1 508 878.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 202.00 | | | 40 202.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 78 506.00 | | | 78 506.00 |
ST Autres comptes | 933 422.00 | | | 933 422.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 273 339.00 | | | 273 339.00 |
YT Sous‐traitance | 609 258.00 | | | 609 258.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 33 331.00 | | | 33 331.00 |
YW Taxe professionnelle | 54 747.00 | | | 54 747.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 94 949.00 | | | 94 949.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 924 969.00 | | | 1 924 969.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 104 678.00 | | | 1 104 678.00 |
ZE Dividendes | 600 250.00 | | | 600 250.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 927 856.00 | | | 1 927 856.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |