| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | 304 898.00 | | 304 898.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 186 006.00 | 129 881.00 | 56 124.00 | 186 006.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 43 943.00 | | 43 943.00 | 43 943.00 |
AN Terrains | 7 928.00 | 4 824.00 | 3 104.00 | 7 928.00 |
AP Constructions | 885 190.00 | 756 379.00 | 128 810.00 | 885 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 230 394.00 | 2 392 062.00 | 838 332.00 | 3 230 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 571.00 | 264 683.00 | 105 888.00 | 370 571.00 |
AX Avances et acomptes | 76 422.00 | | 76 422.00 | 76 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 319.00 | | 7 319.00 | 7 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 112 670.00 | 3 852 727.00 | 1 259 943.00 | 5 112 670.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 132 515.00 | | 1 132 515.00 | 1 132 515.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 860 120.00 | | 860 120.00 | 860 120.00 |
BT Marchandises | 63 638.00 | | 63 638.00 | 63 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 389 706.00 | 17 917.00 | 1 371 789.00 | 1 389 706.00 |
BZ Autres créances | 2 117 535.00 | | 2 117 535.00 | 2 117 535.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 172 164.00 | | 172 164.00 | 172 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 706.00 | | 7 706.00 | 7 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 743 535.00 | 17 917.00 | 5 725 619.00 | 5 743 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 856 205.00 | 3 870 644.00 | 6 985 561.00 | 10 856 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 9 136 390.00 | | | 9 136 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 699 865.00 | | | 699 865.00 |
DK Provisions réglementées | 631 057.00 | | | 631 057.00 |
DL TOTAL (I) | 5 237 311.00 | | | 5 237 311.00 |
DP Provisions pour risques | 21 300.00 | | | 21 300.00 |
DQ Provisions pour charges | 326 219.00 | | | 326 219.00 |
DR TOTAL (IV) | 347 515.00 | | | 347 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 752.00 | | | 250 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 648 727.00 | | | 648 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 441 807.00 | | | 441 807.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 383.00 | | | 7 383.00 |
EA Autres dettes | 12 142.00 | | | 12 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 400 731.00 | | | 1 400 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 985 561.00 | | | 6 985 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 166 485.00 | | | 1 166 485.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 587 568.00 | 594.00 | 588 162.00 | 587 568.00 |
FD Production vendue biens | 7 555 530.00 | 731 330.00 | 8 286 860.00 | 7 555 530.00 |
FG Production vendue services | 107 763.00 | 10 551.00 | 118 315.00 | 107 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 250 861.00 | 742 475.00 | 8 993 337.00 | 8 250 861.00 |
FM Production stockée | | | 10 339.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 311.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 942.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 436.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 044 364.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 294 493.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 879.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 526 080.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -222 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 479 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 210 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 731 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 802 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 270 579.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 007.00 | |
GE Autres charges | | | 11 906.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 124 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 919 801.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 083.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 954 367.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 762.00 | | | 29 762.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 400.00 | | | 47 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3.00 | | | 3.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 123 083.00 | | | 123 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140 486.00 | | | 140 486.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 513.00 | | | 25 513.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 167 202.00 | | | 167 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 192 615.00 | | | 192 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 129.00 | | | -52 129.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 202 374.00 | | | 202 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 222 933.00 | | | 9 222 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 523 069.00 | | | 8 523 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 699 865.00 | | | 699 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 808 604.00 | | 345 963.00 | 4 808 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 287.00 | 7 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 898.00 | 5 112 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 534 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 611.00 | 4 570 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 474 864.00 | | 59 983.00 | 474 864.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 326 135.00 | | 285 991.00 | 4 326 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 605.00 | | | 7 605.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 598 246.00 | 286 217.00 | 31 736.00 | 3 598 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 414 029.00 | 20 750.00 | | 414 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 184 217.00 | 265 467.00 | 31 736.00 | 3 184 217.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 587 037.00 | 167 102.00 | 123 083.00 | 587 037.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 345 349.00 | | 830.00 | 345 349.00 |
6T Sur comptes clients | 9 259.00 | 13 007.00 | 4 350.00 | 9 259.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 259.00 | 13 007.00 | 4 350.00 | 9 259.00 |
7C TOTAL GENERAL | 944 645.00 | 180 110.00 | 128 263.00 | 944 645.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 007.00 | 5 180.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 123 063.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 648 727.00 | 648 727.00 | | 648 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 080.00 | 116 080.00 | | 116 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 282 568.00 | 282 568.00 | | 282 568.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 303.00 | 7 303.00 | | 7 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 142.00 | 12 142.00 | | 12 142.00 |
UX Autres créances clients | 1 363 912.00 | 1 363 912.00 | | 1 363 912.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 236.00 | 8 236.00 | | 8 236.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 793.00 | | 25 793.00 | 25 793.00 |
VB T. V. A. | 3 754.00 | 36 754.00 | | 3 754.00 |
VC Groupe et associés | 2 050 645.00 | 2 050 645.00 | | 2 050 645.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 289 692.00 | 55 446.00 | 224 784.00 | 289 692.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 931.00 | | | 54 931.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 519.00 | 8 519.00 | | 8 519.00 |
VP Divers | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 335.00 | 41 335.00 | | 41 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 460.00 | 12 460.00 | | 17 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 522 265.00 | 3 489 153.00 | 23 112.00 | 3 522 265.00 |
VW T.V.A. | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 400 731.00 | 1 166 485.00 | 224 784.00 | 1 400 731.00 |