| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | 304 898.00 | | 304 898.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 189 021.00 | 152 389.00 | 36 631.00 | 189 021.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 69 359.00 | | 69 359.00 | 69 359.00 |
AN Terrains | 7 928.00 | 5 490.00 | 2 438.00 | 7 928.00 |
AP Constructions | 864 614.00 | 742 102.00 | 122 511.00 | 864 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 228 720.00 | 2 464 412.00 | 764 308.00 | 3 228 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 669.00 | 283 475.00 | 88 194.00 | 371 669.00 |
AX Avances et acomptes | 460 088.00 | | 460 088.00 | 460 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 496 754.00 | 3 952 766.00 | 1 543 988.00 | 5 496 754.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 063 392.00 | | 1 063 392.00 | 1 063 392.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 969 902.00 | | 969 902.00 | 969 902.00 |
BT Marchandises | 75 785.00 | | 75 785.00 | 75 785.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 650.00 | | 13 650.00 | 13 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 122 538.00 | 22 617.00 | 1 099 921.00 | 1 122 538.00 |
BZ Autres créances | 2 204 826.00 | | 2 204 826.00 | 2 204 826.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 107 172.00 | | 107 172.00 | 107 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 638.00 | | 11 638.00 | 11 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 569 055.00 | 22 617.00 | 5 546 438.00 | 5 569 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 065 810.00 | 3 975 383.00 | 7 090 426.00 | 11 065 810.00 |
CR Parts à plus d’un an | 35 583.00 | | | 35 583.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 636 755.00 | | | 3 636 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 431 792.00 | | | 431 792.00 |
DK Provisions réglementées | 628 753.00 | | | 628 753.00 |
DL TOTAL (I) | 5 467 299.00 | | | 5 467 299.00 |
DQ Provisions pour charges | 313 894.00 | | | 313 894.00 |
DR TOTAL (IV) | 313 894.00 | | | 313 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 940.00 | | | 234 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 663 220.00 | | | 663 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 404 205.00 | | | 404 205.00 |
EA Autres dettes | 6 868.00 | | | 6 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 309 233.00 | | | 1 309 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 090 426.00 | | | 7 090 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 130 636.00 | | | 1 130 636.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 568.00 | | | 568.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 543 298.00 | 2 256.00 | 545 554.00 | 543 298.00 |
FD Production vendue biens | 7 244 717.00 | 712 268.00 | 7 956 984.00 | 7 244 717.00 |
FG Production vendue services | 100 987.00 | 8 407.00 | 109 394.00 | 100 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 889 002.00 | 722 930.00 | 8 611 932.00 | 7 889 002.00 |
FM Production stockée | | | 109 783.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 918.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 447.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 777 079.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 259 128.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 147.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 245 855.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 69 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 604 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 868 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 824 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 287 265.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 154.00 | |
GE Autres charges | | | 5 634.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 322 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 454 447.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 19 124.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 878.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 488 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 840.00 | | | 10 840.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 393.00 | | | 3 393.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 093.00 | | | 11 093.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 93 978.00 | | | 93 978.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108 463.00 | | | 108 463.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 265.00 | | | 265.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 91 674.00 | | | 91 674.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 378.00 | | | 93 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 085.00 | | | 15 085.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 064.00 | | | 72 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 922 545.00 | | | 8 922 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 490 753.00 | | | 8 490 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 431 792.00 | | | 431 792.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 112 670.00 | | 959 026.00 | 5 112 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 860.00 | 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 379 416.00 | 195 525.00 | 5 496 754.00 | 379 416.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 563 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 379 416.00 | 188 664.00 | 4 933 019.00 | 379 416.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 534 846.00 | | 28 431.00 | 534 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 570 505.00 | | 930 595.00 | 4 570 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 319.00 | | | 7 319.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 852 727.00 | 287 265.00 | 187 226.00 | 3 852 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 434 779.00 | 22 508.00 | | 434 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 417 948.00 | 264 757.00 | 187 226.00 | 3 417 948.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 631 057.00 | 91 674.00 | 93 978.00 | 631 057.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 347 519.00 | | 33 625.00 | 347 519.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 304 898.00 | | | 304 898.00 |
6T Sur comptes clients | 17 917.00 | 10 154.00 | 5 453.00 | 17 917.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 322 815.00 | 10 154.00 | 5 453.00 | 322 815.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 301 390.00 | 101 828.00 | 133 056.00 | 1 301 390.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 91 674.00 | 93 978.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 663 220.00 | 663 220.00 | | 663 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 802.00 | 119 802.00 | | 119 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 252 859.00 | 252 859.00 | | 252 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 868.00 | 6 868.00 | | 6 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 455.00 | | 458.00 | 455.00 |
UX Autres créances clients | 1 086 955.00 | 1 086 955.00 | | 1 086 955.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 583.00 | | 35 583.00 | 35 583.00 |
VB T. V. A. | 55 009.00 | 55 009.00 | | 55 009.00 |
VC Groupe et associés | 2 117 006.00 | 2 117 006.00 | | 2 117 006.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 373.00 | 55 776.00 | 178 597.00 | 234 373.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 446.00 | | | 55 446.00 |
VP Divers | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 877.00 | 27 877.00 | | 27 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 511.00 | 18 511.00 | | 18 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 638.00 | 11 638.00 | | 11 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 339 460.00 | 3 303 419.00 | 36 041.00 | 3 339 460.00 |
VW T.V.A. | 3 667.00 | 3 667.00 | | 3 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 309 233.00 | 1 130 636.00 | 178 597.00 | 1 309 233.00 |