| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | 304 898.00 | | 304 898.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 217 365.00 | 123 780.00 | 93 585.00 | 217 365.00 |
AN Terrains | 7 928.00 | 6 156.00 | 1 772.00 | 7 928.00 |
AP Constructions | 1 454 961.00 | 773 028.00 | 681 933.00 | 1 454 961.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 430 249.00 | 2 603 414.00 | 826 835.00 | 3 430 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 391 769.00 | 283 606.00 | 108 163.00 | 391 769.00 |
BF Prêts | 9 032.00 | | 9 032.00 | 9 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 816 661.00 | 4 094 881.00 | 1 721 780.00 | 5 816 661.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 090 542.00 | | 1 090 542.00 | 1 090 542.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 967 127.00 | | 967 127.00 | 967 127.00 |
BT Marchandises | 72 136.00 | | 72 136.00 | 72 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 353 326.00 | 35 411.00 | 1 317 916.00 | 1 353 326.00 |
BZ Autres créances | 2 377 897.00 | | 2 377 897.00 | 2 377 897.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 232 075.00 | | 232 075.00 | 232 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 090.00 | | 9 090.00 | 9 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 102 346.00 | 35 411.00 | 6 066 935.00 | 6 102 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 919 007.00 | 4 130 292.00 | 7 788 715.00 | 11 919 007.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
CR Parts à plus d’un an | 48 700.00 | | | 48 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 771 046.00 | | | 3 771 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 820 761.00 | | | 820 761.00 |
DK Provisions réglementées | 634 144.00 | | | 634 144.00 |
DL TOTAL (I) | 5 995 951.00 | | | 5 995 951.00 |
DP Provisions pour risques | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
DQ Provisions pour charges | 226 495.00 | | | 226 495.00 |
DR TOTAL (IV) | 236 245.00 | | | 236 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 550 520.00 | | | 550 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 611 618.00 | | | 611 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 738.00 | | | 320 738.00 |
EA Autres dettes | 73 643.00 | | | 73 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 556 519.00 | | | 1 556 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 788 715.00 | | | 7 788 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 140 546.00 | | | 1 140 546.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 629.00 | | | 629.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 577 075.00 | 642.00 | 577 717.00 | 577 075.00 |
FD Production vendue biens | 7 444 036.00 | 563 731.00 | 8 007 767.00 | 7 444 036.00 |
FG Production vendue services | 89 151.00 | 5 818.00 | 94 969.00 | 89 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 110 262.00 | 570 191.00 | 8 680 453.00 | 8 110 262.00 |
FM Production stockée | | | -2 775.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 513.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 246.00 | |
FQ Autres produits | | | 497.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 778 934.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 282 598.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 649.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 303 703.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 684 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 474 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 602 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 304 718.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 216.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 750.00 | |
GE Autres charges | | | 1 024.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 787 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 991 589.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 382.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 382.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 019 467.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 424.00 | | | 9 424.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 362.00 | | | 3 362.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 567.00 | | | 567.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 92 940.00 | | | 92 940.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 868.00 | | | 96 868.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 751.00 | | | 5 751.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 98 331.00 | | | 98 331.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 083.00 | | | 104 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 214.00 | | | -7 214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 191 492.00 | | | 191 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 907 184.00 | | | 8 907 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 086 423.00 | | | 8 086 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 820 761.00 | | | 820 761.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 496 754.00 | | 1 018 676.00 | 5 496 754.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 968.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 968.00 | 9 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 69 359.00 | 629 411.00 | 5 816 661.00 | 69 359.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 359.00 | 67 199.00 | 522 263.00 | 69 359.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 561 245.00 | 5 284 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 563 277.00 | | 95 543.00 | 563 277.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 933 019.00 | | 913 133.00 | 4 933 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 458.00 | | 10 000.00 | 458.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 952 766.00 | 303 188.00 | 161 073.00 | 3 952 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 457 287.00 | 34 455.00 | 63 065.00 | 457 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 495 479.00 | 268 733.00 | 98 008.00 | 3 495 479.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 628 753.00 | 98 331.00 | 92 940.00 | 628 753.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 313 894.00 | 9 750.00 | 87 399.00 | 313 894.00 |
6T Sur comptes clients | 22 617.00 | 16 216.00 | 3 423.00 | 22 617.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 617.00 | 16 216.00 | 3 423.00 | 22 617.00 |
7C TOTAL GENERAL | 965 264.00 | 124 297.00 | 183 762.00 | 965 264.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 98 331.00 | 92 940.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 611 618.00 | 611 618.00 | | 611 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 351.00 | 93 351.00 | | 93 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 977.00 | 196 977.00 | | 196 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 643.00 | 13 643.00 | | 13 643.00 |
UP Prêts | 9 032.00 | 1 935.00 | 7 097.00 | 9 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
UX Autres créances clients | 1 304 627.00 | 1 304 627.00 | | 1 304 627.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 700.00 | | 48 700.00 | 48 700.00 |
VB T. V. A. | 21 733.00 | 21 733.00 | | 21 733.00 |
VC Groupe et associés | 2 333 367.00 | 2 333 367.00 | | 2 333 367.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 549 891.00 | 133 918.00 | 415 973.00 | 549 891.00 |
VI Groupe et associés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 051.00 | | | 75 051.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 426.00 | 7 426.00 | | 7 426.00 |
VP Divers | 3 902.00 | 3 902.00 | | 3 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 326.00 | 13 326.00 | | 13 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 626.00 | 9 626.00 | | 9 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 090.00 | 9 090.00 | | 9 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 749 804.00 | 3 693 549.00 | 56 255.00 | 3 749 804.00 |
VW T.V.A. | 17 084.00 | 17 084.00 | | 17 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 556 519.00 | 1 140 546.00 | 415 973.00 | 1 556 519.00 |