| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | 304 898.00 | | 304 898.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 169 966.00 | 109 131.00 | 60 835.00 | 169 966.00 |
AN Terrains | 7 928.00 | 4 158.00 | 3 770.00 | 7 928.00 |
AP Constructions | 881 260.00 | 724 817.00 | 156 443.00 | 881 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 113 563.00 | 2 224 011.00 | 889 553.00 | 3 113 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 384.00 | 231 231.00 | 92 153.00 | 323 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 605.00 | | 7 605.00 | 7 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 808 604.00 | 3 598 246.00 | 1 210 358.00 | 4 808 604.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 909 935.00 | | 909 935.00 | 909 935.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 849 781.00 | | 849 781.00 | 849 781.00 |
BT Marchandises | 50 758.00 | | 50 758.00 | 50 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 429 818.00 | 9 259.00 | 1 420 558.00 | 1 429 818.00 |
BZ Autres créances | 1 578 937.00 | | 1 578 937.00 | 1 578 937.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 91 428.00 | | 91 428.00 | 91 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 534.00 | | 17 534.00 | 17 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 928 344.00 | 9 259.00 | 4 919 085.00 | 4 928 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 736 949.00 | 3 607 505.00 | 6 129 444.00 | 9 736 949.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 285.00 | | | 13 285.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 234 985.00 | | | 2 234 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 901 405.00 | | | 901 405.00 |
DK Provisions réglementées | 587 037.00 | | | 587 037.00 |
DL TOTAL (I) | 4 493 428.00 | | | 4 493 428.00 |
DP Provisions pour risques | 21 300.00 | | | 21 300.00 |
DQ Provisions pour charges | 327 049.00 | | | 327 049.00 |
DR TOTAL (IV) | 348 349.00 | | | 348 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 382.00 | | | 345 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 482 227.00 | | | 482 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 456 308.00 | | | 456 308.00 |
EA Autres dettes | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 287 667.00 | | | 1 287 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 129 444.00 | | | 6 129 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 998 132.00 | | | 998 132.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 729.00 | | | 729.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 604 109.00 | 716.00 | 604 825.00 | 604 109.00 |
FD Production vendue biens | 7 322 862.00 | 741 664.00 | 8 064 526.00 | 7 322 862.00 |
FG Production vendue services | 88 983.00 | 10 941.00 | 99 924.00 | 88 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 015 954.00 | 753 321.00 | 8 769 275.00 | 8 015 954.00 |
FM Production stockée | | | 112 398.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 278.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 948 140.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 291 042.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 401.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 246 243.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -52 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 394 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 758 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 766 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 246 126.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 569.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 482.00 | |
GE Autres charges | | | 4 679.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 825 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 122 532.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 155 554.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 292.00 | | | 25 292.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 049.00 | | | 7 049.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 274 366.00 | | | 274 366.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 318 415.00 | | | 318 415.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 181.00 | | | 181.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 200 703.00 | | | 200 703.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 202 845.00 | | | 202 845.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 115 570.00 | | | 115 570.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 369 718.00 | | | 369 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 302 759.00 | | | 9 302 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 401 354.00 | | | 8 401 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 901 405.00 | | | 901 405.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 337 716.00 | | 519 389.00 | 4 337 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 500.00 | 4 808 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 474 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 500.00 | 4 326 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 468 164.00 | | 6 700.00 | 468 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 862 345.00 | | 512 291.00 | 3 862 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 207.00 | | 398.00 | 7 207.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 398 658.00 | 246 126.00 | 46 538.00 | 3 398 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 391 616.00 | 22 413.00 | | 391 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 007 042.00 | 223 713.00 | 46 538.00 | 3 007 042.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 660 701.00 | 200 703.00 | 274 366.00 | 660 701.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 353 867.00 | 14 482.00 | 20 000.00 | 353 867.00 |
6T Sur comptes clients | 15 559.00 | 3 569.00 | 9 869.00 | 15 559.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 559.00 | 3 569.00 | 9 869.00 | 15 559.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 030 127.00 | 218 754.00 | 304 235.00 | 1 030 127.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 200 703.00 | 274 366.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 482 227.00 | 482 227.00 | | 482 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 707.00 | 117 707.00 | | 117 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 273 821.00 | 273 821.00 | | 273 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 605.00 | | | 7 605.00 |
UX Autres créances clients | 1 416 532.00 | | | 1 416 532.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 258.00 | | | 5 258.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 285.00 | | | 13 285.00 |
VB T. V. A. | 22 452.00 | | | 22 452.00 |
VC Groupe et associés | 1 540 346.00 | | | 1 540 346.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 344 653.00 | 55 118.00 | 289 535.00 | 344 653.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 534.00 | | | 45 534.00 |
VP Divers | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 110.00 | 42 110.00 | | 42 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 549.00 | | | 8 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 534.00 | | | 17 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 033 894.00 | 3 013 004.00 | 20 891.00 | 3 033 894.00 |
VW T.V.A. | 22 670.00 | 22 670.00 | | 22 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 287 667.00 | 998 132.00 | 289 535.00 | 1 287 667.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 75 236.00 | | | 75 236.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 371.00 | | | 35 371.00 |
ST Autres comptes | 716 432.00 | | | 716 432.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 167 481.00 | | | 167 481.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |
YT Sous‐traitance | 452 265.00 | | | 452 265.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 23 089.00 | | | 23 089.00 |
YW Taxe professionnelle | 79 959.00 | | | 79 959.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 155 195.00 | | | 155 195.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 822 691.00 | | | 1 822 691.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 952 354.00 | | | 952 354.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 394 637.00 | | | 1 394 637.00 |