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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 428.00 | 15 489.00 | 939.00 | 16 428.00 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AN Terrains | 97 388.00 | 71 248.00 | 26 140.00 | 97 388.00 |
AP Constructions | 39 976.00 | 3 645.00 | 36 331.00 | 39 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 273 915.00 | 141 603.00 | 132 312.00 | 273 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 192.00 | 67 028.00 | 73 164.00 | 140 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 660.00 | | 33 660.00 | 33 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 978 672.00 | 299 013.00 | 679 658.00 | 978 672.00 |
BT Marchandises | 892.00 | | 892.00 | 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 194.00 | | 4 194.00 | 4 194.00 |
BZ Autres créances | 30 328.00 | | 30 328.00 | 30 328.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
CF Disponibilités | 23 215.00 | | 23 215.00 | 23 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 452.00 | | 39 452.00 | 39 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 082.00 | | 448 082.00 | 448 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 426 754.00 | 299 013.00 | 1 127 741.00 | 1 426 754.00 |
CU Autres participations | 117 112.00 | | 117 112.00 | 117 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 302 616.00 | 302 616.00 | | 302 616.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 262.00 | 30 262.00 | | 30 262.00 |
DG Autres réserves | 256 414.00 | 281 682.00 | | 256 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 341.00 | 84 732.00 | | 99 341.00 |
DL TOTAL (I) | 688 633.00 | 699 291.00 | | 688 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 219.00 | | | 131 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 630.00 | 195 909.00 | | 223 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 366.00 | 56 650.00 | | 55 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 042.00 | 24 486.00 | | 26 042.00 |
EA Autres dettes | 2 850.00 | 2 597.00 | | 2 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 108.00 | 279 642.00 | | 439 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 127 741.00 | 978 933.00 | | 1 127 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 150.00 | 302 615.00 | | 328 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 70 940.00 | | 70 940.00 | 70 940.00 |
FG Production vendue services | 740 760.00 | | 740 760.00 | 740 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 811 700.00 | | 811 700.00 | 811 700.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 783.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 816 487.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 779.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -114.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 440 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 342.00 | |
GE Autres charges | | | 683.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 689 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 677.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 165.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 783.00 | 6 211.00 | | 4 783.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 368.00 | 358.00 | | 368.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 217.00 | | | 5 217.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 717.00 | | | 9 717.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 549.00 | 2 884.00 | | 549.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 217.00 | | | 5 217.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 767.00 | 2 884.00 | | 5 767.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 951.00 | -2 884.00 | | 3 951.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 258.00 | 29 129.00 | | 35 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 831 496.00 | 789 726.00 | | 831 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 732 154.00 | 704 994.00 | | 732 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 341.00 | 84 732.00 | | 99 341.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 69 975.00 | 57 422.00 | | 69 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 827 322.00 | | 156 567.00 | 827 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 217.00 | 150 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 217.00 | 978 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 276 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 551 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 276 428.00 | | | 276 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 395 070.00 | | 156 401.00 | 395 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155 824.00 | | 165.00 | 155 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 671.00 | 32 342.00 | | 266 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 156.00 | 1 333.00 | | 14 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 515.00 | 31 008.00 | | 252 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 366.00 | 55 366.00 | | 55 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 601.00 | 12 601.00 | | 12 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 180.00 | 13 180.00 | | 13 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 660.00 | | | 33 660.00 |
UX Autres créances clients | 4 194.00 | | | 4 194.00 |
VB T. V. A. | 23 111.00 | | | 23 111.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 102.00 | 20 144.00 | 83 726.00 | 131 102.00 |
VI Groupe et associés | 223 630.00 | 223 630.00 | | 223 630.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 957.00 | | | 9 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 217.00 | | | 7 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 452.00 | | | 39 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 635.00 | 73 975.00 | 33 660.00 | 107 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 108.00 | 328 150.00 | 83 726.00 | 439 108.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 949.00 | 26 415.00 | | 23 949.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 177.00 | 16 143.00 | | 9 177.00 |
ST Autres comptes | 210 017.00 | 201 194.00 | | 210 017.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 216 659.00 | 216 763.00 | | 216 659.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 204 891.00 | 274 866.00 | | 204 891.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 926.00 | 5 353.00 | | 4 926.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 34.00 | | | 34.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 064.00 | 4 987.00 | | 5 064.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 013.00 | 31 402.00 | | 29 013.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 337.00 | 82 798.00 | | 85 337.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 004.00 | 85 713.00 | | 82 004.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 440 813.00 | 439 453.00 | | 440 813.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |