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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 109.00 | 16 109.00 | | 16 109.00 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AN Terrains | 107 980.00 | 95 572.00 | 12 407.00 | 107 980.00 |
AP Constructions | 78 494.00 | 18 860.00 | 59 635.00 | 78 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 508 235.00 | 264 441.00 | 243 794.00 | 508 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 254.00 | 133 539.00 | 63 716.00 | 197 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 660.00 | | 33 660.00 | 33 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 212 527.00 | 528 520.00 | 684 007.00 | 1 212 527.00 |
BT Marchandises | 1 129.00 | | 1 129.00 | 1 129.00 |
BZ Autres créances | 16 599.00 | | 16 599.00 | 16 599.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 545 000.00 | | 545 000.00 | 545 000.00 |
CF Disponibilités | 28 085.00 | | 28 085.00 | 28 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 440.00 | | 54 440.00 | 54 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 253.00 | | 645 253.00 | 645 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 857 780.00 | 528 520.00 | 1 329 260.00 | 1 857 780.00 |
CU Autres participations | 10 796.00 | | 10 796.00 | 10 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 302 616.00 | 302 616.00 | | 302 616.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 262.00 | 30 262.00 | | 30 262.00 |
DG Autres réserves | 358 743.00 | 388 633.00 | | 358 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 320.00 | 70 109.00 | | 195 320.00 |
DL TOTAL (I) | 886 941.00 | 791 620.00 | | 886 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 901.00 | 445 855.00 | | 278 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 763.00 | 34 995.00 | | 70 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 542.00 | 54 173.00 | | 66 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 250.00 | 18 120.00 | | 15 250.00 |
EA Autres dettes | 10 864.00 | 9 816.00 | | 10 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 320.00 | 562 957.00 | | 442 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 329 260.00 | 1 354 578.00 | | 1 329 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 609.00 | 373 983.00 | | 240 609.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 77 562.00 | | 77 562.00 | 77 562.00 |
FG Production vendue services | 830 265.00 | | 830 265.00 | 830 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 907 827.00 | | 907 827.00 | 907 827.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 886.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 133.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 949 850.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 601.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -85.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 450 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 600.00 | |
GE Autres charges | | | 620.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 721 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 227 938.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 128.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 509.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 637.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 133.00 | 6 740.00 | | 3 133.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 615.00 | 490.00 | | 615.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 325.00 | | | 27 325.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 333.00 | 8 617.00 | | 8 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 659.00 | 8 617.00 | | 35 659.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 659.00 | | | 14 659.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 106.00 | 171.00 | | 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 764.00 | 171.00 | | 14 764.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 894.00 | 8 446.00 | | 20 894.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 514.00 | 15 353.00 | | 51 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 986 146.00 | 802 594.00 | | 986 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 790 825.00 | 732 485.00 | | 790 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 320.00 | 70 109.00 | | 195 320.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 78 794.00 | 98 855.00 | | 78 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 165 952.00 | | 46 708.00 | 1 165 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 134.00 | 1 212 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 276 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 134.00 | 891 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 276 109.00 | | | 276 109.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 845 515.00 | | 46 581.00 | 845 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 329.00 | | 127.00 | 44 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 466 948.00 | 61 600.00 | 28.00 | 466 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 109.00 | | | 16 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 450 839.00 | 61 600.00 | 28.00 | 450 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 542.00 | 66 542.00 | | 66 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 601.00 | 8 601.00 | | 8 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 124.00 | 4 124.00 | | 4 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 864.00 | 10 864.00 | | 10 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 660.00 | | 33 660.00 | 33 660.00 |
VB T. V. A. | 13 708.00 | 13 708.00 | | 13 708.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 467.00 | 75 756.00 | 201 711.00 | 277 467.00 |
VI Groupe et associés | 70 763.00 | 70 763.00 | | 70 763.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 772.00 | | | 66 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 440.00 | 54 440.00 | | 54 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 699.00 | 71 039.00 | 33 660.00 | 104 699.00 |
VW T.V.A. | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 320.00 | 240 609.00 | 201 711.00 | 442 320.00 |