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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 109.00 | 16 109.00 | | 16 109.00 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AN Terrains | 107 980.00 | 81 283.00 | 26 697.00 | 107 980.00 |
AP Constructions | 43 776.00 | 7 903.00 | 35 873.00 | 43 776.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 296 285.00 | 172 884.00 | 123 401.00 | 296 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 346.00 | 93 391.00 | 61 955.00 | 155 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 660.00 | | 33 660.00 | 33 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 924 798.00 | 371 570.00 | 553 228.00 | 924 798.00 |
BT Marchandises | 993.00 | | 993.00 | 993.00 |
BZ Autres créances | 32 126.00 | | 32 126.00 | 32 126.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 305 000.00 | | 305 000.00 | 305 000.00 |
CF Disponibilités | 49 186.00 | | 49 186.00 | 49 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 744.00 | | 68 744.00 | 68 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 048.00 | | 456 048.00 | 456 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 380 847.00 | 371 570.00 | 1 009 277.00 | 1 380 847.00 |
CU Autres participations | 11 643.00 | | 11 643.00 | 11 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 302 616.00 | 302 616.00 | | 302 616.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 262.00 | 30 262.00 | | 30 262.00 |
DG Autres réserves | 211 098.00 | 245 755.00 | | 211 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 599.00 | 95 343.00 | | 197 599.00 |
DL TOTAL (I) | 741 575.00 | 673 976.00 | | 741 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 694.00 | 111 057.00 | | 102 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 317.00 | 199 495.00 | | 79 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 218.00 | 58 374.00 | | 59 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 491.00 | 32 944.00 | | 20 491.00 |
EA Autres dettes | 4 299.00 | 3 086.00 | | 4 299.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 702.00 | 404 957.00 | | 267 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 009 277.00 | 1 078 933.00 | | 1 009 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 864.00 | 314 452.00 | | 188 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 80 721.00 | | 80 721.00 | 80 721.00 |
FG Production vendue services | 745 135.00 | | 745 135.00 | 745 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 825 856.00 | | 825 856.00 | 825 856.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 444.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 829 303.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 118.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 117.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 464 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 235.00 | |
GE Autres charges | | | 784.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 725 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 043.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 116 040.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 292.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 117 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 444.00 | 2 583.00 | | 3 444.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 639.00 | 369.00 | | 639.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 106 714.00 | | | 106 714.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106 714.00 | | | 106 714.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 281.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 106 714.00 | | | 106 714.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 714.00 | 281.00 | | 106 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -281.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 122.00 | 29 599.00 | | 24 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 055 349.00 | 837 083.00 | | 1 055 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 857 750.00 | 741 740.00 | | 857 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 599.00 | 95 343.00 | | 197 599.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 101 917.00 | 78 318.00 | | 101 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 005 836.00 | | 25 676.00 | 1 005 836.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 33 660.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 106 714.00 | 45 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 714.00 | 924 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 276 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 603 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 276 109.00 | | | 276 109.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 578 831.00 | | 24 556.00 | 578 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 896.00 | | 1 121.00 | 150 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 336.00 | 37 235.00 | | 334 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 109.00 | | | 16 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 227.00 | 37 235.00 | | 318 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 218.00 | 59 218.00 | | 59 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 714.00 | 12 714.00 | | 12 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 003.00 | 6 003.00 | | 6 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 299.00 | 4 299.00 | | 4 299.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 660.00 | | 33 660.00 | 33 660.00 |
VB T. V. A. | 20 228.00 | 20 228.00 | | 20 228.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 572.00 | 23 735.00 | 78 838.00 | 102 572.00 |
VI Groupe et associés | 79 317.00 | 79 317.00 | | 79 317.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 386.00 | | | 23 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 898.00 | 11 898.00 | | 11 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 744.00 | 68 744.00 | | 68 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 530.00 | 100 870.00 | 33 660.00 | 134 530.00 |
VW T.V.A. | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 702.00 | 188 864.00 | 78 838.00 | 267 702.00 |