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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 109.00 | 16 109.00 | | 16 109.00 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AN Terrains | 107 980.00 | 76 240.00 | 31 740.00 | 107 980.00 |
AP Constructions | 39 976.00 | 5 644.00 | 34 332.00 | 39 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 275 529.00 | 156 481.00 | 119 048.00 | 275 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 346.00 | 79 862.00 | 75 484.00 | 155 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 660.00 | | 33 660.00 | 33 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 005 836.00 | 334 336.00 | 671 501.00 | 1 005 836.00 |
BT Marchandises | 1 109.00 | | 1 109.00 | 1 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 29 362.00 | | 29 362.00 | 29 362.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 292 000.00 | | 292 000.00 | 292 000.00 |
CF Disponibilités | 28 137.00 | | 28 137.00 | 28 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 824.00 | | 56 824.00 | 56 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 432.00 | | 407 432.00 | 407 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 413 268.00 | 334 336.00 | 1 078 933.00 | 1 413 268.00 |
CU Autres participations | 117 236.00 | | 117 236.00 | 117 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 302 616.00 | 302 616.00 | | 302 616.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 262.00 | 30 262.00 | | 30 262.00 |
DG Autres réserves | 245 755.00 | 256 414.00 | | 245 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 343.00 | 99 341.00 | | 95 343.00 |
DL TOTAL (I) | 673 976.00 | 688 633.00 | | 673 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 057.00 | 131 219.00 | | 111 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 495.00 | 223 630.00 | | 199 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 374.00 | 55 366.00 | | 58 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 944.00 | 26 042.00 | | 32 944.00 |
EA Autres dettes | 3 086.00 | 2 850.00 | | 3 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 957.00 | 439 108.00 | | 404 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 078 933.00 | 1 127 741.00 | | 1 078 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 452.00 | 328 150.00 | | 314 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 73 807.00 | | 73 807.00 | 73 807.00 |
FG Production vendue services | 757 328.00 | | 757 328.00 | 757 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 831 135.00 | | 831 135.00 | 831 135.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 833 720.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 557.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -217.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 451 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 642.00 | |
GE Autres charges | | | 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 710 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 709.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 125.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 239.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 364.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 583.00 | 4 783.00 | | 2 583.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 369.00 | 368.00 | | 369.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 217.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 717.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 281.00 | 549.00 | | 281.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 217.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 281.00 | 5 767.00 | | 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -281.00 | 3 951.00 | | -281.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 599.00 | 35 258.00 | | 29 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 837 083.00 | 831 496.00 | | 837 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 741 740.00 | 732 154.00 | | 741 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 343.00 | 99 341.00 | | 95 343.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 78 318.00 | 69 975.00 | | 78 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 978 672.00 | | 27 484.00 | 978 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 319.00 | 1 005 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 319.00 | 276 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 578 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 276 428.00 | | | 276 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 551 471.00 | | 27 360.00 | 551 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 772.00 | | 124.00 | 150 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 013.00 | 35 642.00 | 319.00 | 299 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 489.00 | 939.00 | 319.00 | 15 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 524.00 | 34 703.00 | | 283 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 374.00 | 58 374.00 | | 58 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 136.00 | 12 136.00 | | 12 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 245.00 | 18 245.00 | | 18 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 086.00 | 3 086.00 | | 3 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 660.00 | | | 33 660.00 |
VB T. V. A. | 22 257.00 | | | 22 257.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 958.00 | 20 454.00 | 85 016.00 | 110 958.00 |
VI Groupe et associés | 199 495.00 | 199 495.00 | | 199 495.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 141 059.00 | | | 141 059.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 144.00 | | | 20 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 105.00 | | | 7 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 824.00 | | | 56 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 846.00 | 86 186.00 | 33 660.00 | 119 846.00 |
VW T.V.A. | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 957.00 | 314 452.00 | 85 016.00 | 404 957.00 |