| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 109.00 | 16 109.00 | | 16 109.00 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AN Terrains | 107 980.00 | 91 160.00 | 16 819.00 | 107 980.00 |
AP Constructions | 72 205.00 | 14 060.00 | 58 145.00 | 72 205.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 504 546.00 | 225 521.00 | 279 026.00 | 504 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 784.00 | 120 098.00 | 40 686.00 | 160 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 660.00 | | 33 660.00 | 33 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 165 952.00 | 466 948.00 | 699 004.00 | 1 165 952.00 |
BT Marchandises | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 28 479.00 | | 28 479.00 | 28 479.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 549 050.00 | | 549 050.00 | 549 050.00 |
CF Disponibilités | 16 961.00 | | 16 961.00 | 16 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 039.00 | | 60 039.00 | 60 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 573.00 | | 655 573.00 | 655 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 821 526.00 | 466 948.00 | 1 354 578.00 | 1 821 526.00 |
CU Autres participations | 10 669.00 | | 10 669.00 | 10 669.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 302 616.00 | 302 616.00 | | 302 616.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 262.00 | 30 262.00 | | 30 262.00 |
DG Autres réserves | 388 633.00 | 298 697.00 | | 388 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 109.00 | 89 936.00 | | 70 109.00 |
DL TOTAL (I) | 791 620.00 | 721 511.00 | | 791 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 445 855.00 | 78 931.00 | | 445 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 995.00 | 115 066.00 | | 34 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 173.00 | 55 565.00 | | 54 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 120.00 | 17 852.00 | | 18 120.00 |
EA Autres dettes | 9 816.00 | 2 016.00 | | 9 816.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 431.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 562 957.00 | 274 860.00 | | 562 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 354 578.00 | 996 372.00 | | 1 354 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 983.00 | 220 111.00 | | 373 983.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 59 724.00 | | 59 724.00 | 59 724.00 |
FG Production vendue services | 703 684.00 | | 703 684.00 | 703 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 763 408.00 | | 763 408.00 | 763 408.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 930.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 710.00 | |
FQ Autres produits | | | 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 793 262.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 758.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -288.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 464 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 883.00 | |
GE Autres charges | | | 658.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 714 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 848.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 147.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 568.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 715.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 017.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 710.00 | 6 661.00 | | 16 710.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 490.00 | 537.00 | | 490.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 617.00 | 1 404.00 | | 8 617.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 617.00 | 1 404.00 | | 8 617.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 171.00 | 1 384.00 | | 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 171.00 | 1 384.00 | | 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 446.00 | 20.00 | | 8 446.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 353.00 | 28 093.00 | | 15 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 802 594.00 | 849 773.00 | | 802 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 732 485.00 | 759 837.00 | | 732 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 109.00 | 89 936.00 | | 70 109.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 98 855.00 | 93 373.00 | | 98 855.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 943 853.00 | | 222 998.00 | 943 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 899.00 | 1 165 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 276 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 899.00 | 845 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 276 109.00 | | | 276 109.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 623 563.00 | | 222 851.00 | 623 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 182.00 | | 147.00 | 44 182.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 409 792.00 | 57 883.00 | 728.00 | 409 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 109.00 | | | 16 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393 684.00 | 57 883.00 | 728.00 | 393 684.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 173.00 | 54 173.00 | | 54 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 178.00 | 11 178.00 | | 11 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 667.00 | 5 667.00 | | 5 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 816.00 | 9 816.00 | | 9 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 660.00 | | 33 660.00 | 33 660.00 |
VB T. V. A. | 12 893.00 | 12 893.00 | | 12 893.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201 616.00 | 201 616.00 | | 201 616.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 239.00 | 55 265.00 | 156 618.00 | 244 239.00 |
VI Groupe et associés | 34 995.00 | 34 995.00 | | 34 995.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 389 490.00 | | | 389 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 089.00 | | | 24 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 586.00 | 15 586.00 | | 15 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 039.00 | 60 039.00 | | 60 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 178.00 | 88 518.00 | 33 660.00 | 122 178.00 |
VW T.V.A. | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 957.00 | 373 983.00 | 156 618.00 | 562 957.00 |