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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 109.00 | 16 109.00 | | 16 109.00 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AN Terrains | 107 980.00 | 86 243.00 | 21 737.00 | 107 980.00 |
AP Constructions | 51 860.00 | 10 342.00 | 41 518.00 | 51 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 307 622.00 | 190 218.00 | 117 404.00 | 307 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 101.00 | 106 881.00 | 49 220.00 | 156 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 660.00 | | 33 660.00 | 33 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 943 853.00 | 409 792.00 | 534 061.00 | 943 853.00 |
BT Marchandises | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
BZ Autres créances | 26 541.00 | | 26 541.00 | 26 541.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 312 000.00 | | 312 000.00 | 312 000.00 |
CF Disponibilités | 42 382.00 | | 42 382.00 | 42 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 170.00 | | 80 170.00 | 80 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 311.00 | | 462 311.00 | 462 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 406 164.00 | 409 792.00 | 996 372.00 | 1 406 164.00 |
CU Autres participations | 10 522.00 | | 10 522.00 | 10 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 302 616.00 | 302 616.00 | | 302 616.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 262.00 | 30 262.00 | | 30 262.00 |
DG Autres réserves | 298 697.00 | 211 098.00 | | 298 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 936.00 | 197 599.00 | | 89 936.00 |
DL TOTAL (I) | 721 511.00 | 741 575.00 | | 721 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 931.00 | 102 694.00 | | 78 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 066.00 | 79 317.00 | | 115 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 565.00 | 59 218.00 | | 55 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 852.00 | 20 491.00 | | 17 852.00 |
EA Autres dettes | 2 016.00 | 4 299.00 | | 2 016.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 431.00 | 1 682.00 | | 5 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 860.00 | 267 702.00 | | 274 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 996 372.00 | 1 009 277.00 | | 996 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 111.00 | 188 864.00 | | 220 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 75 985.00 | | 75 985.00 | 75 985.00 |
FG Production vendue services | 761 950.00 | | 761 950.00 | 761 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 837 935.00 | | 837 935.00 | 837 935.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 661.00 | |
FQ Autres produits | | | 242.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 844 837.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 756.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 237.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 471 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 910.00 | |
GE Autres charges | | | 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 729 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 827.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 272.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 661.00 | 3 444.00 | | 6 661.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 537.00 | 639.00 | | 537.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 404.00 | 106 714.00 | | 1 404.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 404.00 | 106 714.00 | | 1 404.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 384.00 | 106 714.00 | | 1 384.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 384.00 | 106 714.00 | | 1 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20.00 | | | 20.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 093.00 | 24 122.00 | | 28 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 849 773.00 | 1 055 349.00 | | 849 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 759 837.00 | 857 750.00 | | 759 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 936.00 | 197 599.00 | | 89 936.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 93 373.00 | 101 917.00 | | 93 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 924 798.00 | | 21 127.00 | 924 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 121.00 | 44 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 072.00 | 943 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 276 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 951.00 | 623 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 276 109.00 | | | 276 109.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 603 387.00 | | 21 127.00 | 603 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 303.00 | | | 45 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 371 570.00 | 38 910.00 | 688.00 | 371 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 109.00 | | | 16 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 461.00 | 38 910.00 | 688.00 | 355 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 565.00 | 55 565.00 | | 55 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 253.00 | 12 253.00 | | 12 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 001.00 | 5 001.00 | | 5 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 431.00 | 5 431.00 | | 5 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 660.00 | | 33 660.00 | 33 660.00 |
UX Autres créances clients | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VB T. V. A. | 26 131.00 | 26 131.00 | | 26 131.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 838.00 | 24 089.00 | 54 749.00 | 78 838.00 |
VI Groupe et associés | 115 066.00 | 115 066.00 | | 115 066.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 735.00 | | | 23 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 170.00 | 80 170.00 | | 80 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 832.00 | 107 172.00 | 33 660.00 | 140 832.00 |
VW T.V.A. | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 860.00 | 220 111.00 | 54 749.00 | 274 860.00 |