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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 741.00 | 3 741.00 | | 3 741.00 |
AN Terrains | 33 644.00 | 3 160.00 | 30 483.00 | 33 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 818 353.00 | 620 618.00 | 197 735.00 | 818 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 029 899.00 | 592 023.00 | 437 876.00 | 1 029 899.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 421.00 | | 23 421.00 | 23 421.00 |
BF Prêts | 1 472.00 | | 1 472.00 | 1 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94 003.00 | | 94 003.00 | 94 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 231 977.00 | 1 219 543.00 | 1 012 433.00 | 2 231 977.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 476.00 | | 5 476.00 | 5 476.00 |
BT Marchandises | 1 300 363.00 | | 1 300 363.00 | 1 300 363.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 325 329.00 | | 325 329.00 | 325 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 124.00 | 1 276.00 | 91 847.00 | 93 124.00 |
BZ Autres créances | 2 794 185.00 | | 2 794 185.00 | 2 794 185.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 761.00 | | 200 761.00 | 200 761.00 |
CF Disponibilités | 822 989.00 | | 822 989.00 | 822 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 722.00 | | 33 722.00 | 33 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 575 952.00 | 1 276.00 | 5 574 676.00 | 5 575 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 807 929.00 | 1 220 820.00 | 6 587 109.00 | 7 807 929.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
CU Autres participations | 227 440.00 | | 227 440.00 | 227 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 413 748.00 | | | 1 413 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 189.00 | | | 250 189.00 |
DL TOTAL (I) | 1 707 937.00 | | | 1 707 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 310 683.00 | | | 1 310 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289 129.00 | | | 289 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 423 657.00 | | | 2 423 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 851 638.00 | | | 851 638.00 |
EA Autres dettes | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42.00 | | | 42.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 879 172.00 | | | 4 879 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 587 109.00 | | | 6 587 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 904 698.00 | | | 3 904 698.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96 702.00 | | | 96 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 207 586.00 | | 30 207 586.00 | 30 207 586.00 |
FG Production vendue services | 237 992.00 | | 237 992.00 | 237 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 445 579.00 | | 30 445 579.00 | 30 445 579.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 782.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 147 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 523.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 627 236.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 510 022.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 63 016.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 921.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 582 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 303 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 976 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 574 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 193 160.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 356.00 | |
GE Autres charges | | | 12 828.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 287 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 340 124.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 220.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 172.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53 978.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 363 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 147 350.00 | | | 147 350.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 187.00 | | | 5 187.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 999.00 | | | 30 999.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 765.00 | | | 39 765.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 764.00 | | | 70 764.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 641.00 | | | 20 641.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 490.00 | | | 57 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 132.00 | | | 78 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 367.00 | | | -7 367.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 56 601.00 | | | 56 601.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 521.00 | | | 49 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 754 372.00 | | | 30 754 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 504 183.00 | | | 30 504 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 250 189.00 | | | 250 189.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 217.00 | | | 5 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 234 659.00 | | | 2 234 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 346 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 231 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 881 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 741.00 | | | 3 741.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 895 562.00 | | | 1 895 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 335 356.00 | | | 335 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 050 096.00 | 193 160.00 | 23 713.00 | 1 050 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 741.00 | | | 3 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 046 355.00 | 193 160.00 | 23 713.00 | 1 046 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 140 500.00 | 12 500.00 | 128 000.00 | 140 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 423 658.00 | 2 423 658.00 | | 2 423 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 650.00 | 152 650.00 | | 152 650.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
UP Prêts | 1 473.00 | 1 472.00 | | 1 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94 004.00 | 443.00 | | 94 004.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 702.00 | 96 702.00 | | 96 702.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 213 982.00 | 367 508.00 | 766 272.00 | 1 213 982.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 325 000.00 | | | 325 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 406 999.00 | | | 406 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 722.00 | | | 33 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 016 509.00 | 2 922 947.00 | 93 561.00 | 3 016 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 879 172.00 | 3 904 698.00 | 894 272.00 | 4 879 172.00 |