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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 741.00 | 3 741.00 | | 3 741.00 |
AN Terrains | 33 645.00 | 4 925.00 | 28 719.00 | 33 645.00 |
AP Constructions | 325 502.00 | 31 361.00 | 294 141.00 | 325 502.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 878 998.00 | 681 962.00 | 197 036.00 | 878 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 090 789.00 | 689 783.00 | 401 006.00 | 1 090 789.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 422.00 | | 23 422.00 | 23 422.00 |
BF Prêts | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93 827.00 | | 93 827.00 | 93 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 680 544.00 | 1 411 772.00 | 1 268 773.00 | 2 680 544.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 884.00 | | 5 884.00 | 5 884.00 |
BT Marchandises | 1 337 001.00 | | 1 337 001.00 | 1 337 001.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 85 503.00 | 1 993.00 | 83 511.00 | 85 503.00 |
BZ Autres créances | 2 818 391.00 | | 2 818 391.00 | 2 818 391.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 920 123.00 | | 920 123.00 | 920 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 901.00 | | 41 901.00 | 41 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 208 803.00 | 1 993.00 | 5 206 811.00 | 5 208 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 889 348.00 | 1 413 764.00 | 6 475 583.00 | 7 889 348.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 064.00 | | | 2 064.00 |
CU Autres participations | 227 472.00 | | 227 472.00 | 227 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 178 937.00 | 1 413 748.00 | | 1 178 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 718 668.00 | 250 189.00 | | 718 668.00 |
DL TOTAL (I) | 1 941 605.00 | 1 707 937.00 | | 1 941 605.00 |
DP Provisions pour risques | 2 131.00 | | | 2 131.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 131.00 | | | 2 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 856 607.00 | 1 310 684.00 | | 856 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 922.00 | 289 129.00 | | 111 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 624 794.00 | 2 423 658.00 | | 2 624 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 935 507.00 | 851 638.00 | | 935 507.00 |
EA Autres dettes | 2 975.00 | 4 021.00 | | 2 975.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 531 847.00 | 4 879 172.00 | | 4 531 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 475 583.00 | 6 587 110.00 | | 6 475 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 035 677.00 | 3 904 698.00 | | 4 035 677.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 494.00 | 96 702.00 | | 9 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 951 215.00 | | 31 951 215.00 | 31 951 215.00 |
FG Production vendue services | 253 860.00 | | 253 860.00 | 253 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 205 075.00 | | 32 205 075.00 | 32 205 075.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 624.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 623.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 323 711.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 915 684.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 637.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 652.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 433 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 275 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 975 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 544 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 204 663.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 900.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 131.00 | |
GE Autres charges | | | 8 695.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 402 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 921 028.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 051.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 067.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 939 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 85 210.00 | 30 999.00 | | 85 210.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 39 765.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 210.00 | 70 765.00 | | 86 210.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 179.00 | 20 642.00 | | 3 179.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 57 491.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 179.00 | 78 133.00 | | 3 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 83 032.00 | -7 368.00 | | 83 032.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 123 618.00 | 56 601.00 | | 123 618.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 179 972.00 | 49 521.00 | | 179 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 448 989.00 | 30 754 372.00 | | 32 448 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 730 321.00 | 30 504 183.00 | | 31 730 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 718 668.00 | 250 189.00 | | 718 668.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 313.00 | 5 217.00 | | 27 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 231 977.00 | | | 2 231 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 347 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 680 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 328 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 741.00 | | | 3 741.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 881 898.00 | | | 1 881 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 346 338.00 | | | 346 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 219 544.00 | 204 663.00 | 12 435.00 | 1 219 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 741.00 | | | 3 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 215 803.00 | 204 663.00 | 12 435.00 | 1 215 803.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 131.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 131.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 131.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90 500.00 | 90 500.00 | | 90 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 624 794.00 | 2 624 794.00 | | 2 624 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 397.00 | 24 397.00 | | 24 397.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
UP Prêts | 3 150.00 | 1 700.00 | | 3 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93 827.00 | 364.00 | | 93 827.00 |
UX Autres créances clients | 85 503.00 | | | 85 503.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 494.00 | 9 494.00 | | 9 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 847 112.00 | 350 942.00 | 291 501.00 | 847 112.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 417 045.00 | | | 417 045.00 |
VP Divers | 2 818 391.00 | | | 2 818 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 935 507.00 | 935 507.00 | | 935 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 901.00 | | | 41 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 042 772.00 | 2 947 859.00 | 94 913.00 | 3 042 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 531 847.00 | 4 035 677.00 | 291 501.00 | 4 531 847.00 |