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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 815.00 | 3 818.00 | 1 996.00 | 5 815.00 |
AN Terrains | 33 644.00 | 6 689.00 | 26 954.00 | 33 644.00 |
AP Constructions | 329 000.00 | 63 127.00 | 265 872.00 | 329 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 038 410.00 | 709 269.00 | 329 140.00 | 1 038 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 403 519.00 | 816 512.00 | 587 006.00 | 1 403 519.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 421.00 | 218.00 | 23 203.00 | 23 421.00 |
BF Prêts | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 616.00 | | 74 616.00 | 74 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 094 010.00 | 1 599 635.00 | 1 494 374.00 | 3 094 010.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 707.00 | | 21 707.00 | 21 707.00 |
BT Marchandises | 1 345 579.00 | | 1 345 579.00 | 1 345 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 093.00 | 10 138.00 | 108 954.00 | 119 093.00 |
BZ Autres créances | 3 006 639.00 | | 3 006 639.00 | 3 006 639.00 |
CF Disponibilités | 1 040 583.00 | | 1 040 583.00 | 1 040 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 807.00 | | 63 807.00 | 63 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 597 411.00 | 10 138.00 | 5 587 272.00 | 5 597 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 691 422.00 | 1 609 774.00 | 7 081 647.00 | 8 691 422.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
CU Autres participations | 176 432.00 | | 176 432.00 | 176 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 197 605.00 | 1 178 937.00 | | 1 197 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 747 502.00 | 718 668.00 | | 747 502.00 |
DL TOTAL (I) | 1 989 107.00 | 1 941 605.00 | | 1 989 107.00 |
DP Provisions pour risques | 11 966.00 | 2 131.00 | | 11 966.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 966.00 | 2 131.00 | | 11 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 217 285.00 | 856 607.00 | | 1 217 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 300.00 | 111 922.00 | | 40 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 031 968.00 | 2 624 794.00 | | 3 031 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 783 689.00 | 935 507.00 | | 783 689.00 |
EA Autres dettes | 4 234.00 | 2 975.00 | | 4 234.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 095.00 | 43.00 | | 3 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 080 574.00 | 4 531 847.00 | | 5 080 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 081 647.00 | 6 475 583.00 | | 7 081 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 170 956.00 | 4 035 677.00 | | 4 170 956.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 374.00 | 9 494.00 | | 14 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 653 106.00 | | 32 653 106.00 | 32 653 106.00 |
FG Production vendue services | 232 823.00 | | 232 823.00 | 232 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 885 930.00 | | 32 885 930.00 | 32 885 930.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 053.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 967.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 823.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 969 774.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 408 875.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 579.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 536.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 431 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 295 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 960 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 531 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 229 843.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 057.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 966.00 | |
GE Autres charges | | | 10 893.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 954 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 014 970.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 140.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 033 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 925.00 | | | 55 925.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 127 986.00 | 85 210.00 | | 127 986.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 175.00 | 1 000.00 | | 1 175.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 613.00 | | | 13 613.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 142 774.00 | 86 210.00 | | 142 774.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 242.00 | 3 179.00 | | 18 242.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 764.00 | | | 764.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 007.00 | 3 179.00 | | 19 007.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 123 767.00 | 83 032.00 | | 123 767.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 140 306.00 | 123 618.00 | | 140 306.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 269 660.00 | 179 972.00 | | 269 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 148 690.00 | 32 448 989.00 | | 33 148 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 401 188.00 | 31 730 321.00 | | 32 401 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 747 502.00 | 718 668.00 | | 747 502.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 509.00 | 27 313.00 | | 39 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 680 544.00 | | 611 810.00 | 2 680 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 155 382.00 | 275 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 198 344.00 | 3 094 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 962.00 | 2 812 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 741.00 | | 2 074.00 | 3 741.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 328 933.00 | | 526 854.00 | 2 328 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 347 870.00 | | 82 882.00 | 347 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 411 772.00 | 230 608.00 | 42 962.00 | 1 411 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 741.00 | 77.00 | | 3 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 408 031.00 | 230 531.00 | 42 962.00 | 1 408 031.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 131.00 | 11 966.00 | 2 131.00 | 2 131.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 131.00 | 11 966.00 | 2 131.00 | 2 131.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 966.00 | 2 131.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 500.00 | 39 500.00 | | 39 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 031 968.00 | 3 031 968.00 | | 3 031 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 035.00 | 5 035.00 | | 5 035.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 096.00 | 3 096.00 | | 3 096.00 |
UP Prêts | 900.00 | 600.00 | 300.00 | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 617.00 | | 74 617.00 | 74 617.00 |
UX Autres créances clients | 119 093.00 | 119 093.00 | | 119 093.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 374.00 | 14 374.00 | | 14 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 202 911.00 | 293 294.00 | 616 761.00 | 1 202 911.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 776 449.00 | | | 776 449.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 470 618.00 | | | 470 618.00 |
VP Divers | 3 006 640.00 | 3 006 640.00 | | 3 006 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 783 690.00 | 783 690.00 | | 783 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 808.00 | 63 808.00 | | 63 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 265 058.00 | 3 190 141.00 | 74 917.00 | 3 265 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 080 574.00 | 4 170 957.00 | 616 761.00 | 5 080 574.00 |