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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 815.00 | 4 648.00 | 1 167.00 | 5 815.00 |
AN Terrains | 1 171 028.00 | 10 581.00 | 1 160 447.00 | 1 171 028.00 |
AP Constructions | 5 395 436.00 | 135 770.00 | 5 259 667.00 | 5 395 436.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 392 796.00 | 885 670.00 | 507 126.00 | 1 392 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 674 357.00 | 1 149 240.00 | 525 117.00 | 1 674 357.00 |
AV Immobilisations en cours | 984.00 | | 984.00 | 984.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 900.00 | 218.00 | 21 682.00 | 21 900.00 |
BF Prêts | 1 935.00 | | 1 935.00 | 1 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 832.00 | | 73 832.00 | 73 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 944 403.00 | 2 186 126.00 | 7 758 276.00 | 9 944 403.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 585.00 | | 58 585.00 | 58 585.00 |
BT Marchandises | 1 439 169.00 | | 1 439 169.00 | 1 439 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 448.00 | 10 139.00 | 62 309.00 | 72 448.00 |
BZ Autres créances | 4 411 227.00 | | 4 411 227.00 | 4 411 227.00 |
CF Disponibilités | 1 931 865.00 | | 1 931 865.00 | 1 931 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 871.00 | | 64 871.00 | 64 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 978 165.00 | 10 139.00 | 7 968 026.00 | 7 978 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 922 567.00 | 2 196 265.00 | 15 726 302.00 | 17 922 567.00 |
CU Autres participations | 206 320.00 | | 206 320.00 | 206 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 697 200.00 | | | 1 697 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 543 944.00 | | | 543 944.00 |
DL TOTAL (I) | 2 285 145.00 | | | 2 285 145.00 |
DP Provisions pour risques | 17 673.00 | | | 17 673.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 673.00 | | | 17 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 070 601.00 | | | 9 070 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 523.00 | | | 221 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 910 673.00 | | | 2 910 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 867 582.00 | | | 867 582.00 |
EA Autres dettes | 353 106.00 | | | 353 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 423 484.00 | | | 13 423 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 726 302.00 | | | 15 726 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 897 106.00 | | | 4 897 106.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 222.00 | | | 16 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 736 297.00 | | 34 736 297.00 | 34 736 297.00 |
FG Production vendue services | 190 719.00 | | 190 719.00 | 190 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 927 016.00 | | 34 927 016.00 | 34 927 016.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 153 661.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 586.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 106 263.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 256 261.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 118 272.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112 303.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -51 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 964 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 283 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 265 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 575 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 313 688.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 707.00 | |
GE Autres charges | | | 8 097.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 852 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 253 394.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 206.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 277 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 156 419.00 | | | 156 419.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 287.00 | | | 5 287.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 418.00 | | | 21 418.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 757.00 | | | 2 757.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 463.00 | | | 29 463.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 472 357.00 | | | 472 357.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 755.00 | | | 20 755.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 493 112.00 | | | 493 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -463 649.00 | | | -463 649.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 95 055.00 | | | 95 055.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 174 625.00 | | | 174 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 174 934.00 | | | 35 174 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 630 990.00 | | | 34 630 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 543 944.00 | | | 543 944.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 26 679.00 | | | 26 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 221 523.00 | 2 000.00 | 219 523.00 | 221 523.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 910 673.00 | 2 910 673.00 | | 2 910 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 353 106.00 | 353 106.00 | | 353 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 767.00 | | 75 767.00 | 75 767.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 070 601.00 | 763 745.00 | 3 681 334.00 | 9 070 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 867 582.00 | 867 582.00 | | 867 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 548 546.00 | 4 548 546.00 | | 4 548 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 624 313.00 | 4 548 546.00 | 75 767.00 | 4 624 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 423 484.00 | 4 897 106.00 | 3 900 857.00 | 13 423 484.00 |