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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 815.00 | 4 233.00 | 1 582.00 | 5 815.00 |
AN Terrains | 33 645.00 | 8 454.00 | 25 191.00 | 33 645.00 |
AP Constructions | 329 001.00 | 95 178.00 | 233 823.00 | 329 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 116 917.00 | 793 427.00 | 323 490.00 | 1 116 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 584 719.00 | 979 293.00 | 605 425.00 | 1 584 719.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 22 766.00 | 218.00 | 22 548.00 | 22 766.00 |
BF Prêts | -300.00 | | -300.00 | -300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 129.00 | | 77 129.00 | 77 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 359 387.00 | 1 880 804.00 | 1 478 584.00 | 3 359 387.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 267.00 | | 7 267.00 | 7 267.00 |
BT Marchandises | 1 557 442.00 | | 1 557 442.00 | 1 557 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 369.00 | 10 139.00 | 53 230.00 | 63 369.00 |
BZ Autres créances | 3 388 576.00 | | 3 388 576.00 | 3 388 576.00 |
CF Disponibilités | 1 443 426.00 | | 1 443 426.00 | 1 443 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 937.00 | | 67 937.00 | 67 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 528 017.00 | 10 139.00 | 6 517 878.00 | 6 528 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 887 404.00 | 1 890 943.00 | 7 996 461.00 | 9 887 404.00 |
CU Autres participations | 189 696.00 | | 189 696.00 | 189 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 245 107.00 | 1 197 605.00 | | 1 245 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 052 093.00 | 747 502.00 | | 1 052 093.00 |
DL TOTAL (I) | 2 341 200.00 | 1 989 107.00 | | 2 341 200.00 |
DP Provisions pour risques | 11 966.00 | 11 966.00 | | 11 966.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 966.00 | 11 966.00 | | 11 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 289 981.00 | 1 217 285.00 | | 1 289 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 747 467.00 | 40 300.00 | | 747 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 611 794.00 | 3 031 968.00 | | 2 611 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 989 650.00 | 783 689.00 | | 989 650.00 |
EA Autres dettes | 4 404.00 | 4 234.00 | | 4 404.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 095.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 643 296.00 | 5 080 574.00 | | 5 643 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 996 461.00 | 7 081 647.00 | | 7 996 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 014 437.00 | 4 170 956.00 | | 5 014 437.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 634.00 | 14 374.00 | | 22 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 817 898.00 | | 33 817 898.00 | 33 817 898.00 |
FG Production vendue services | 234 083.00 | | 234 083.00 | 234 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 051 980.00 | | 34 051 980.00 | 34 051 980.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 63.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 511.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 734.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 062 288.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 896 643.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -211 862.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 714.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 476 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 296 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 030 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 538 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 281 168.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 759.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 430 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 631 980.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 432.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 656.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 619.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 706.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 653 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 911.00 | 55 925.00 | | 7 911.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 698.00 | 1 719.00 | | 1 698.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 115 710.00 | 127 986.00 | | 115 710.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700.00 | 1 175.00 | | 700.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 400.00 | 13 613.00 | | 1 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 117 810.00 | 142 774.00 | | 117 810.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 18 242.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 688.00 | 764.00 | | 1 688.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 705.00 | 19 007.00 | | 1 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 116 105.00 | 123 767.00 | | 116 105.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 222 264.00 | 140 306.00 | | 222 264.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 494 767.00 | 269 660.00 | | 494 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 214 804.00 | 33 148 690.00 | | 34 214 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 162 712.00 | 32 401 188.00 | | 33 162 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 052 093.00 | 747 502.00 | | 1 052 093.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 39 509.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 39 554.00 | | | 39 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 599 417.00 | 281 168.00 | | 1 599 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 818.00 | 415.00 | | 3 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 595 599.00 | 280 753.00 | | 1 595 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 747 467.00 | 747 467.00 | | 747 467.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 611 794.00 | 2 611 794.00 | | 2 611 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 989 650.00 | 989 650.00 | | 989 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 404.00 | 4 404.00 | | 4 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 829.00 | | 76 829.00 | 76 829.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 289 981.00 | 661 122.00 | 467 053.00 | 1 289 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 519 882.00 | 3 519 882.00 | | 3 519 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 596 711.00 | 3 519 882.00 | 76 829.00 | 3 596 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 643 296.00 | 5 014 437.00 | 467 053.00 | 5 643 296.00 |