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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 790.00 | 5 185.00 | 2 605.00 | 7 790.00 |
AN Terrains | 1 174 756.00 | 13 261.00 | 1 161 495.00 | 1 174 756.00 |
AP Constructions | 5 395 436.00 | 468 915.00 | 4 926 518.00 | 5 395 436.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 523 246.00 | 979 064.00 | 544 182.00 | 1 523 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 905 232.00 | 1 227 981.00 | 677 251.00 | 1 905 232.00 |
AV Immobilisations en cours | 984.00 | | 984.00 | 984.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 695.00 | 218.00 | 21 477.00 | 21 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 127.00 | | 83 127.00 | 83 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 344 266.00 | 2 694 628.00 | 7 649 637.00 | 10 344 266.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 216.00 | | 13 216.00 | 13 216.00 |
BT Marchandises | 1 376 895.00 | | 1 376 895.00 | 1 376 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 045.00 | 19 889.00 | 72 157.00 | 92 045.00 |
BZ Autres créances | 6 101 004.00 | | 6 101 004.00 | 6 101 004.00 |
CF Disponibilités | 885 464.00 | | 885 464.00 | 885 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 458.00 | | 78 458.00 | 78 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 547 083.00 | 19 889.00 | 8 527 194.00 | 8 547 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 891 349.00 | 2 714 517.00 | 16 176 832.00 | 18 891 349.00 |
CU Autres participations | 232 000.00 | | 232 000.00 | 232 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 697 219.00 | | | 1 697 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 662 145.00 | | | 662 145.00 |
DL TOTAL (I) | 2 403 364.00 | | | 2 403 364.00 |
DQ Provisions pour charges | 520 846.00 | | | 520 846.00 |
DR TOTAL (IV) | 520 846.00 | | | 520 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 035 316.00 | | | 9 035 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 434 701.00 | | | 434 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 638 577.00 | | | 2 638 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 138 390.00 | | | 1 138 390.00 |
EA Autres dettes | 5 639.00 | | | 5 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 252 622.00 | | | 13 252 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 176 832.00 | | | 16 176 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 853 474.00 | | | 4 853 474.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 142.00 | | | 13 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 219 820.00 | | 36 219 820.00 | 36 219 820.00 |
FG Production vendue services | 200 041.00 | | 200 041.00 | 200 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 419 861.00 | | 36 419 861.00 | 36 419 861.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 931.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 968.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 512 094.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 594 271.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 62 274.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 115 526.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 45 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 982 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 344 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 304 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 651 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 613 700.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 750.00 | |
GE Autres charges | | | 8 809.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 732 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 779 683.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 920.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 747.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 749 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 261.00 | | | 47 261.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 527.00 | | | 9 527.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 407.00 | | | 407.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 003.00 | | | 18 003.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 938.00 | | | 27 938.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 472.00 | | | 4 472.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 520 990.00 | | | 520 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 525 462.00 | | | 525 462.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -497 524.00 | | | -497 524.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 202 125.00 | | | 202 125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 387 292.00 | | | 387 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 590 778.00 | | | 36 590 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 928 634.00 | | | 35 928 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 662 145.00 | | | 662 145.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 47 791.00 | | | 47 791.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 185 908.00 | 613 844.00 | 105 342.00 | 2 185 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 648.00 | 537.00 | | 4 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 181 260.00 | 613 307.00 | 105 342.00 | 2 181 260.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 673.00 | 520 846.00 | 17 673.00 | 17 673.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 673.00 | 520 846.00 | 17 673.00 | 17 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 434 701.00 | 2 000.00 | 432 701.00 | 434 701.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 638 577.00 | 2 638 577.00 | | 2 638 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 138 390.00 | 1 138 390.00 | | 1 138 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 639.00 | 5 639.00 | | 5 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 127.00 | | 83 127.00 | 83 127.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 035 316.00 | 1 068 869.00 | 3 556 469.00 | 9 035 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 271 508.00 | 6 271 508.00 | | 6 271 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 354 634.00 | 6 271 508.00 | 83 127.00 | 6 354 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 252 622.00 | 4 853 474.00 | 3 989 170.00 | 13 252 622.00 |