| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 178.00 | 9 178.00 | | 9 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 862.00 | 21 428.00 | 435.00 | 21 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 240.00 | 30 606.00 | 3 635.00 | 34 240.00 |
BT Marchandises | 36 750.00 | | 36 750.00 | 36 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 136 384.00 | | 136 384.00 | 136 384.00 |
BZ Autres créances | 53 281.00 | | 53 281.00 | 53 281.00 |
CF Disponibilités | 72 215.00 | | 72 215.00 | 72 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 630.00 | | 298 630.00 | 298 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 332 870.00 | 30 606.00 | 302 265.00 | 332 870.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
DH Report à nouveau | 48 320.00 | 39 061.00 | | 48 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 582.00 | 9 259.00 | | -12 582.00 |
DL TOTAL (I) | 54 438.00 | 67 020.00 | | 54 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 217.00 | 65 821.00 | | 44 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 718.00 | 105 727.00 | | 73 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 195.00 | 110 345.00 | | 84 195.00 |
EA Autres dettes | 45 697.00 | 1 500.00 | | 45 697.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 300.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 247 827.00 | 286 695.00 | | 247 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 265.00 | 353 715.00 | | 302 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 442.00 | 286 695.00 | | 218 442.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 134 683.00 | | 134 683.00 | 134 683.00 |
FG Production vendue services | 457 119.00 | | 457 119.00 | 457 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 591 801.00 | | 591 801.00 | 591 801.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 592 959.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 154 134.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 475.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 500.00 | |
GE Autres charges | | | 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 623 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 272.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 79 624.00 | 28 085.00 | | 79 624.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 624.00 | 53 085.00 | | 79 624.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 934.00 | 2 709.00 | | 58 934.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 841.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 934.00 | 23 550.00 | | 58 934.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 690.00 | 29 535.00 | | 20 690.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 436.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 672 583.00 | 623 107.00 | | 672 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 685 165.00 | 613 848.00 | | 685 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 582.00 | 9 259.00 | | -12 582.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 240.00 | | | 34 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 040.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 040.00 | | | 31 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 106.00 | 500.00 | | 30 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 106.00 | 500.00 | | 30 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 718.00 | 73 718.00 | | 73 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 298.00 | 8 298.00 | | 8 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 703.00 | 27 703.00 | | 27 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 697.00 | 45 697.00 | | 45 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 136 384.00 | | | 136 384.00 |
VB T. V. A. | 3 664.00 | | | 3 664.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 217.00 | 14 832.00 | 29 385.00 | 44 217.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 604.00 | | | 21 604.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 740.00 | | | 15 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 877.00 | | | 33 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 864.00 | 189 664.00 | 3 200.00 | 192 864.00 |
VW T.V.A. | 45 841.00 | 45 841.00 | | 45 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 827.00 | 218 442.00 | 29 385.00 | 247 827.00 |