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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 178.00 | 9 178.00 | | 9 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 811.00 | 28 102.00 | 24 709.00 | 52 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 189.00 | 37 280.00 | 27 909.00 | 65 189.00 |
BT Marchandises | 39 690.00 | | 39 690.00 | 39 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 762.00 | 1 362.00 | 80 400.00 | 81 762.00 |
BZ Autres créances | 65 615.00 | | 65 615.00 | 65 615.00 |
CF Disponibilités | 99 673.00 | | 99 673.00 | 99 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 291.00 | 1 362.00 | 285 929.00 | 287 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 352 480.00 | 38 642.00 | 313 838.00 | 352 480.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
DH Report à nouveau | 35 738.00 | 48 320.00 | | 35 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 410.00 | -12 582.00 | | 11 410.00 |
DL TOTAL (I) | 65 848.00 | 54 438.00 | | 65 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 261.00 | 44 217.00 | | 48 261.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 900.00 | | | 24 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 137.00 | 73 718.00 | | 81 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 011.00 | 84 195.00 | | 77 011.00 |
EA Autres dettes | 16 681.00 | 45 697.00 | | 16 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 990.00 | 247 827.00 | | 247 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 313 838.00 | 302 265.00 | | 313 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 728.00 | 218 442.00 | | 197 728.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 500.00 | | | 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 165 947.00 | | 165 947.00 | 165 947.00 |
FG Production vendue services | 507 668.00 | | 507 668.00 | 507 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 673 615.00 | | 673 615.00 | 673 615.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 265.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 674 376.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 171 719.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 940.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 674.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 362.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 603 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 817.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 533.00 | 79 624.00 | | 4 533.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 533.00 | 79 624.00 | | 4 533.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 622.00 | 58 934.00 | | 62 622.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 622.00 | 58 934.00 | | 62 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 089.00 | 20 690.00 | | -58 089.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116.00 | | | 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 678 908.00 | 672 583.00 | | 678 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 667 499.00 | 685 165.00 | | 667 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 410.00 | -12 582.00 | | 11 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 240.00 | | 30 948.00 | 34 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 989.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 040.00 | | 30 948.00 | 31 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 606.00 | 6 674.00 | | 30 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 606.00 | 6 674.00 | | 30 606.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 362.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 362.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 362.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 362.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 137.00 | 81 137.00 | | 81 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 192.00 | 27 192.00 | | 27 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 681.00 | 16 681.00 | | 16 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 76 451.00 | | | 76 451.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 284.00 | | | 2 284.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 311.00 | | | 5 311.00 |
VB T. V. A. | 4 266.00 | | | 4 266.00 |
VC Groupe et associés | 20 283.00 | | | 20 283.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 761.00 | 22 399.00 | 25 362.00 | 47 761.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 091.00 | | | 26 091.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 548.00 | | | 22 548.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 530.00 | | | 9 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 369.00 | 5 369.00 | | 5 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 252.00 | | | 29 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 551.00 | | | 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 128.00 | 147 928.00 | 3 200.00 | 151 128.00 |
VW T.V.A. | 36 649.00 | 36 649.00 | | 36 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 090.00 | 197 728.00 | 25 362.00 | 223 090.00 |