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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 178.00 | 9 178.00 | | 9 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 893.00 | 25 772.00 | 19 122.00 | 44 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 271.00 | 34 950.00 | 22 322.00 | 57 271.00 |
BT Marchandises | 49 164.00 | | 49 164.00 | 49 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 124.00 | 1 362.00 | 81 762.00 | 83 124.00 |
BZ Autres créances | 95 484.00 | | 95 484.00 | 95 484.00 |
CF Disponibilités | 82 160.00 | | 82 160.00 | 82 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 052.00 | 1 362.00 | 308 690.00 | 310 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 367 323.00 | 36 312.00 | 331 012.00 | 367 323.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
DH Report à nouveau | 47 148.00 | 35 738.00 | | 47 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 944.00 | 11 410.00 | | 14 944.00 |
DL TOTAL (I) | 80 792.00 | 65 848.00 | | 80 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 503.00 | 48 261.00 | | 24 503.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 220.00 | 24 900.00 | | 33 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 390.00 | 81 137.00 | | 88 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 734.00 | 77 011.00 | | 101 734.00 |
EA Autres dettes | 2 372.00 | 16 681.00 | | 2 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 220.00 | 247 990.00 | | 250 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 331 012.00 | 313 838.00 | | 331 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 530.00 | 197 728.00 | | 208 530.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 500.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 130 265.00 | | 130 265.00 | 130 265.00 |
FG Production vendue services | 534 136.00 | | 534 136.00 | 534 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 664 401.00 | | 664 401.00 | 664 401.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 664 469.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 164 986.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 474.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 346.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 618 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 676.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 699.00 | 4 533.00 | | 1 699.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 900.00 | | | 20 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 599.00 | 4 533.00 | | 22 599.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 189.00 | 62 622.00 | | 35 189.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 749.00 | | | 14 749.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 939.00 | 62 622.00 | | 49 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 340.00 | -58 089.00 | | -27 340.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 655.00 | 116.00 | | 2 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 687 068.00 | 678 908.00 | | 687 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 672 123.00 | 667 499.00 | | 672 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 944.00 | 11 410.00 | | 14 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 189.00 | | 16 073.00 | 65 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 990.00 | 57 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 990.00 | 54 071.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 989.00 | | 16 073.00 | 61 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 280.00 | 8 346.00 | 10 677.00 | 37 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 280.00 | 8 346.00 | 10 677.00 | 37 280.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 390.00 | 88 390.00 | | 88 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 432.00 | 16 432.00 | | 16 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 460.00 | 31 460.00 | | 31 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 77 813.00 | | | 77 813.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 083.00 | | | 7 083.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 311.00 | | | 5 311.00 |
VB T. V. A. | 5 354.00 | | | 5 354.00 |
VC Groupe et associés | 25 073.00 | | | 25 073.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 503.00 | 16 034.00 | 8 469.00 | 24 503.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 258.00 | | | 23 258.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 329.00 | | | 11 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 196.00 | 5 196.00 | | 5 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 644.00 | | | 46 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121.00 | | | 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 928.00 | 178 728.00 | 3 200.00 | 181 928.00 |
VW T.V.A. | 48 646.00 | 48 646.00 | | 48 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 000.00 | 208 530.00 | 8 469.00 | 217 000.00 |