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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 178.00 | 9 178.00 | | 9 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 655.00 | 31 192.00 | 28 462.00 | 59 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 033.00 | 40 370.00 | 31 662.00 | 72 033.00 |
BT Marchandises | 34 015.00 | | 34 015.00 | 34 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 273.00 | 1 362.00 | 65 911.00 | 67 273.00 |
BZ Autres créances | 75 819.00 | 12 275.00 | 63 544.00 | 75 819.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 663.00 | | 22 663.00 | 22 663.00 |
CF Disponibilités | 102 111.00 | | 102 111.00 | 102 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 166.00 | 13 637.00 | 288 529.00 | 302 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 374 199.00 | 54 007.00 | 320 191.00 | 374 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
DH Report à nouveau | 60 916.00 | 62 092.00 | | 60 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 861.00 | 6 524.00 | | 6 861.00 |
DL TOTAL (I) | 86 477.00 | 87 316.00 | | 86 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 957.00 | 27 090.00 | | 39 957.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 972.00 | 27 522.00 | | 34 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 788.00 | 70 402.00 | | 80 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 131.00 | 69 226.00 | | 66 131.00 |
EA Autres dettes | 11 867.00 | 12 664.00 | | 11 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 715.00 | 206 904.00 | | 233 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 191.00 | 294 221.00 | | 320 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 598.00 | 168 372.00 | | 173 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 330 018.00 | | 330 018.00 | 330 018.00 |
FG Production vendue services | 394 553.00 | | 394 553.00 | 394 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 724 571.00 | | 724 571.00 | 724 571.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 757.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 727 376.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 207 729.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 466.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 117.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 700 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 078.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 074.00 | 18 783.00 | | 3 074.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 800.00 | 11 000.00 | | 11 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 874.00 | 29 783.00 | | 14 874.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 049.00 | 28 706.00 | | 8 049.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 171.00 | 9 813.00 | | 7 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 220.00 | 38 520.00 | | 15 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -347.00 | -8 736.00 | | -347.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 903.00 | 3 569.00 | | 5 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 742 250.00 | 695 462.00 | | 742 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 735 390.00 | 688 937.00 | | 735 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 861.00 | 6 524.00 | | 6 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 578.00 | | 11 955.00 | 69 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 500.00 | 72 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 500.00 | 68 833.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 378.00 | | 11 955.00 | 66 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 582.00 | 12 117.00 | 2 329.00 | 30 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 582.00 | 12 117.00 | 2 329.00 | 30 582.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 12 275.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 362.00 | 12 275.00 | | 1 362.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 362.00 | 12 275.00 | | 1 362.00 |
UG ‐ Financières | | 12 275.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 788.00 | 80 788.00 | | 80 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 282.00 | 15 282.00 | | 15 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 409.00 | 30 409.00 | | 30 409.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 867.00 | 11 867.00 | | 11 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 61 962.00 | 61 962.00 | | 61 962.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 012.00 | 4 012.00 | | 4 012.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 311.00 | 5 311.00 | | 5 311.00 |
VB T. V. A. | 4 526.00 | 4 526.00 | | 4 526.00 |
VC Groupe et associés | 35 881.00 | 35 881.00 | | 35 881.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 957.00 | 14 813.00 | 25 144.00 | 39 957.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 300.00 | | | 32 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 433.00 | | | 19 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 843.00 | 2 843.00 | | 2 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 400.00 | 31 400.00 | | 31 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 578.00 | 143 378.00 | 3 200.00 | 146 578.00 |
VW T.V.A. | 16 107.00 | 16 107.00 | | 16 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 742.00 | 173 598.00 | 25 144.00 | 198 742.00 |