| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 178.00 | 9 178.00 | | 9 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 565.00 | 70 893.00 | 77 672.00 | 148 565.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 375.00 | | 3 375.00 | 3 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 893.00 | 80 071.00 | 81 822.00 | 161 893.00 |
BN En cours de production de biens | 6 224.00 | | 6 224.00 | 6 224.00 |
BT Marchandises | 57 687.00 | | 57 687.00 | 57 687.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 992.00 | 1 362.00 | 93 630.00 | 94 992.00 |
BZ Autres créances | 93 424.00 | | 93 424.00 | 93 424.00 |
CF Disponibilités | 83 430.00 | | 83 430.00 | 83 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 332.00 | 1 362.00 | 335 971.00 | 337 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 225.00 | 81 433.00 | 417 792.00 | 499 225.00 |
CP Parts à moins d’un an | 765.00 | | | 765.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 560.00 | 17 000.00 | | 14 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
DH Report à nouveau | 143 780.00 | 67 777.00 | | 143 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 643.00 | 85 979.00 | | 24 643.00 |
DL TOTAL (I) | 184 683.00 | 172 456.00 | | 184 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 238.00 | 25 144.00 | | 27 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 416.00 | | | 12 416.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 261.00 | 34 470.00 | | 22 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 463.00 | 96 415.00 | | 79 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 032.00 | 98 340.00 | | 91 032.00 |
EA Autres dettes | 699.00 | 11 521.00 | | 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 110.00 | 265 890.00 | | 233 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 792.00 | 438 346.00 | | 417 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 040.00 | 216 795.00 | | 197 040.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 416.00 | | | 12 416.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 513.00 | | 43 380.00 | 118 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 743.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 138.00 | | 42 605.00 | 115 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 375.00 | | 775.00 | 3 375.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 251.00 | 22 820.00 | | 57 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 251.00 | 22 820.00 | | 57 251.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 24 550.00 | | 24 550.00 | 24 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 912.00 | | 24 550.00 | 25 912.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 912.00 | | 24 550.00 | 25 912.00 |
UG ‐ Financières | | | 24 550.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 463.00 | 79 463.00 | | 79 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 939.00 | 11 939.00 | | 11 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 772.00 | 65 772.00 | | 65 772.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 375.00 | | 3 375.00 | 3 375.00 |
UX Autres créances clients | 89 681.00 | 89 681.00 | | 89 681.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 302.00 | 3 302.00 | | 3 302.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 311.00 | 5 311.00 | | 5 311.00 |
VB T. V. A. | 6 788.00 | 6 788.00 | | 6 788.00 |
VC Groupe et associés | 75 779.00 | 75 779.00 | | 75 779.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 238.00 | 13 430.00 | 13 808.00 | 27 238.00 |
VI Groupe et associés | 12 416.00 | 12 416.00 | | 12 416.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 640.00 | | | 12 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 555.00 | 7 555.00 | | 7 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 881.00 | 189 506.00 | 3 375.00 | 192 881.00 |
VW T.V.A. | 10 161.00 | 10 161.00 | | 10 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 848.00 | 197 040.00 | 13 808.00 | 210 848.00 |