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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 178.00 | 9 178.00 | | 9 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 200.00 | 21 404.00 | 35 796.00 | 57 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 578.00 | 30 582.00 | 38 996.00 | 69 578.00 |
BT Marchandises | 27 549.00 | | 27 549.00 | 27 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 290.00 | 1 362.00 | 74 928.00 | 76 290.00 |
BZ Autres créances | 57 764.00 | | 57 764.00 | 57 764.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44 092.00 | | 44 092.00 | 44 092.00 |
CF Disponibilités | 50 574.00 | | 50 574.00 | 50 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 586.00 | 1 362.00 | 255 225.00 | 256 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 326 164.00 | 31 944.00 | 294 221.00 | 326 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
DH Report à nouveau | 62 092.00 | 47 148.00 | | 62 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 524.00 | 14 944.00 | | 6 524.00 |
DL TOTAL (I) | 87 316.00 | 80 792.00 | | 87 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 090.00 | 24 503.00 | | 27 090.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 522.00 | 33 220.00 | | 27 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 402.00 | 88 390.00 | | 70 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 226.00 | 101 734.00 | | 69 226.00 |
EA Autres dettes | 12 664.00 | 2 372.00 | | 12 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 904.00 | 250 220.00 | | 206 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 221.00 | 331 012.00 | | 294 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 190 298.00 | | 190 298.00 | 190 298.00 |
FG Production vendue services | 472 010.00 | | 472 010.00 | 472 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 662 308.00 | | 662 308.00 | 662 308.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 484.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 563.00 | |
FQ Autres produits | | | 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 665 601.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 159 440.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 614.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 594.00 | |
GE Autres charges | | | 98.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 645 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 965.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 783.00 | 1 699.00 | | 18 783.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | 20 900.00 | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 783.00 | 22 599.00 | | 29 783.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 706.00 | 35 189.00 | | 28 706.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 813.00 | 14 749.00 | | 9 813.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 520.00 | 49 939.00 | | 38 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 736.00 | -27 340.00 | | -8 736.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 569.00 | 2 655.00 | | 3 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 695 462.00 | 687 068.00 | | 695 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 688 937.00 | 672 123.00 | | 688 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 524.00 | 14 944.00 | | 6 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 271.00 | | 32 082.00 | 57 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 775.00 | 69 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 775.00 | 66 378.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 071.00 | | 32 082.00 | 54 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 950.00 | 5 594.00 | 9 962.00 | 34 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 950.00 | 5 594.00 | 9 962.00 | 34 950.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 402.00 | 70 402.00 | | 70 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 643.00 | 17 643.00 | | 17 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 946.00 | 28 946.00 | | 28 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 664.00 | 12 664.00 | | 12 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 70 979.00 | 70 979.00 | | 70 979.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 214.00 | 6 214.00 | | 6 214.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 311.00 | 5 311.00 | | 5 311.00 |
VB T. V. A. | 6 181.00 | 6 181.00 | | 6 181.00 |
VC Groupe et associés | 13 910.00 | 13 910.00 | | 13 910.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 090.00 | 16 080.00 | 11 010.00 | 27 090.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 712.00 | | | 12 712.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 120.00 | 8 120.00 | | 8 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 615.00 | 30 615.00 | | 30 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 571.00 | 134 371.00 | 3 200.00 | 137 571.00 |
VW T.V.A. | 14 517.00 | 14 517.00 | | 14 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 382.00 | 168 372.00 | 11 010.00 | 179 382.00 |