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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 678.00 | 12 239.00 | 5 439.00 | 17 678.00 |
AN Terrains | 4 051.00 | 4 051.00 | | 4 051.00 |
AP Constructions | 263 276.00 | 193 685.00 | 69 590.00 | 263 276.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 322.00 | 227 306.00 | 27 015.00 | 254 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 066.00 | 214 823.00 | 73 242.00 | 288 066.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 229 745.00 | | 1 229 745.00 | 1 229 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600 389.00 | | 600 389.00 | 600 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 801 628.00 | 652 105.00 | 2 149 523.00 | 2 801 628.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 459.00 | | 19 459.00 | 19 459.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 282 900.00 | | 282 900.00 | 282 900.00 |
BZ Autres créances | 264 828.00 | | 264 828.00 | 264 828.00 |
CF Disponibilités | 389 178.00 | | 389 178.00 | 389 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 635.00 | | 10 635.00 | 10 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 967 000.00 | | 967 000.00 | 967 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 768 628.00 | 652 105.00 | 3 116 523.00 | 3 768 628.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 830 134.00 | | | 1 830 134.00 |
CU Autres participations | 144 101.00 | | 144 101.00 | 144 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 602 000.00 | 602 000.00 | | 602 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 200.00 | 60 200.00 | | 60 200.00 |
DH Report à nouveau | 1 097 935.00 | 938 565.00 | | 1 097 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 401.00 | 219 370.00 | | 301 401.00 |
DL TOTAL (I) | 2 061 536.00 | 1 820 135.00 | | 2 061 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 746.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 705.00 | 25 460.00 | | 34 705.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 798.00 | 41 986.00 | | 35 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 774 359.00 | 684 747.00 | | 774 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 890.00 | 160 591.00 | | 207 890.00 |
EA Autres dettes | 2 234.00 | 14 470.00 | | 2 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 054 987.00 | 932 001.00 | | 1 054 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 116 523.00 | 2 752 136.00 | | 3 116 523.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 34 705.00 | | | 34 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 574 485.00 | | 282 413.00 | 2 574 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 53 976.00 | | 1 974 235.00 | 53 976.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 53 976.00 | 1 295.00 | 2 801 628.00 | 53 976.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 295.00 | 809 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 678.00 | | | 17 678.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 793 658.00 | | 17 352.00 | 793 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 763 149.00 | | 265 062.00 | 1 763 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 598 897.00 | 54 336.00 | 1 128.00 | 598 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 919.00 | 320.00 | | 11 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 586 978.00 | 54 016.00 | 1 128.00 | 586 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 774 359.00 | 774 359.00 | | 774 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 449.00 | 109 449.00 | | 109 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 230.00 | 55 230.00 | | 55 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 229 745.00 | 1 229 745.00 | | 1 229 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600 389.00 | 600 389.00 | | 600 389.00 |
UX Autres créances clients | 282 900.00 | | | 282 900.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 764.00 | | | 4 764.00 |
VB T. V. A. | 47 405.00 | | | 47 405.00 |
VI Groupe et associés | 34 705.00 | 34 705.00 | | 34 705.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 746.00 | | | 4 746.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 043.00 | | | 43 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 831.00 | 25 831.00 | | 25 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169 615.00 | | | 169 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 635.00 | | | 10 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 388 498.00 | 2 388 498.00 | | 2 388 498.00 |
VW T.V.A. | 17 380.00 | 17 380.00 | | 17 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 019 188.00 | 1 019 188.00 | | 1 019 188.00 |