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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 515.00 | 21 096.00 | 5 418.00 | 26 515.00 |
AN Terrains | 4 051.00 | 4 051.00 | | 4 051.00 |
AP Constructions | 263 276.00 | 213 905.00 | 49 370.00 | 263 276.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 319 103.00 | 275 603.00 | 43 500.00 | 319 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 437 741.00 | 323 875.00 | 113 867.00 | 437 741.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 479 424.00 | 686 748.00 | 792 676.00 | 1 479 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 603 389.00 | | 603 389.00 | 603 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 277 600.00 | 1 525 279.00 | 1 752 321.00 | 3 277 600.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 045.00 | | 30 045.00 | 30 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 058.00 | 7 070.00 | 244 989.00 | 252 058.00 |
BZ Autres créances | 222 341.00 | | 222 341.00 | 222 341.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 |
CF Disponibilités | 563 243.00 | | 563 243.00 | 563 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 927.00 | | 927.00 | 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 868 614.00 | 7 070.00 | 2 861 544.00 | 2 868 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 146 214.00 | 1 532 348.00 | 4 613 865.00 | 6 146 214.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 479 425.00 | | | 1 479 425.00 |
CU Autres participations | 144 101.00 | | 144 101.00 | 144 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DG Autres réserves | 892 000.00 | 1 240 000.00 | | 892 000.00 |
DH Report à nouveau | 248.00 | 3 025.00 | | 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 976.00 | -270 777.00 | | 224 976.00 |
DL TOTAL (I) | 2 272 224.00 | 2 127 248.00 | | 2 272 224.00 |
DP Provisions pour risques | 166 500.00 | 166 500.00 | | 166 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 166 500.00 | 166 500.00 | | 166 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 034 200.00 | 1 001 468.00 | | 1 034 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 405.00 | 8 576.00 | | 8 405.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 913.00 | | | 57 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 730 944.00 | 730 140.00 | | 730 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 631.00 | 256 122.00 | | 257 631.00 |
EA Autres dettes | 86 047.00 | 188 571.00 | | 86 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 175 141.00 | 2 184 878.00 | | 2 175 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 613 865.00 | 4 478 626.00 | | 4 613 865.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 405.00 | | | 8 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 218 485.00 | | 83 713.00 | 3 218 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 366.00 | | 2 226 914.00 | 6 366.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 366.00 | 18 232.00 | 3 277 600.00 | 6 366.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 232.00 | 1 024 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 515.00 | | | 26 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 973 372.00 | | 69 032.00 | 973 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 218 599.00 | | 14 681.00 | 2 218 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 811 537.00 | 45 227.00 | 18 233.00 | 811 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 700.00 | 1 397.00 | | 19 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 791 837.00 | 43 830.00 | 18 233.00 | 791 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 730 944.00 | 730 944.00 | | 730 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 788.00 | 91 788.00 | | 91 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 275.00 | 146 275.00 | | 146 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 047.00 | 86 047.00 | | 86 047.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 479 424.00 | 1 479 424.00 | | 1 479 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 603 389.00 | | 603 389.00 | 603 389.00 |
UX Autres créances clients | 242 624.00 | 242 624.00 | | 242 624.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 434.00 | 9 434.00 | | 9 434.00 |
VB T. V. A. | 46 246.00 | 46 246.00 | | 46 246.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 200.00 | 14 200.00 | | 14 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 020 000.00 | 20 000.00 | 500 000.00 | 1 020 000.00 |
VI Groupe et associés | 8 405.00 | 8 405.00 | | 8 405.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 482.00 | 5 482.00 | | 5 482.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169 478.00 | 169 478.00 | | 169 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 558 139.00 | 1 954 750.00 | 603 389.00 | 2 558 139.00 |
VW T.V.A. | 18 918.00 | 18 918.00 | | 18 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 117 227.00 | 1 117 227.00 | 500 000.00 | 2 117 227.00 |